Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,05 | 11,05 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A0A036 | 11,38 | 11,05 | 10,19 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 275,18 | 275,18 | -0,07 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09ZL0 | 275,18 | 277,71 | 220,44 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 254,29 | 254,29 | -0,06 % -0,16 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09ZK2 | 254,29 | 256,62 | 203,70 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 205,01 | 205,01 | -0,07 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09ZJ4 | 205,01 | 206,90 | 164,23 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 27,86 | 27,86 | -0,78 % -0,22 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09VE4 | 28,98 | 28,95 | 21,75 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 27,00 | 27,00 | -0,77 % -0,21 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09VC8 | 28,08 | 28,06 | 21,09 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,14 | 22,14 | -0,81 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09VB0 | 23,03 | 23,01 | 17,63 |
| True Rock EUR R01 | 127,12 | 127,12 | +0,06 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09V98 | 129,67 | 128,15 | 123,83 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 134,63 | 134,63 | -0,43 % -0,58 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09V49 | 139,35 | 135,21 | 118,81 |
| SFC Global Balanced (I) | 183,64 | 183,60 | -0,33 % -0,60 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09UW8 | 192,90 | 184,40 | 160,60 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 22,19 | 22,19 | -1,16 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09UR8 | 23,30 | 22,49 | 19,46 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 19,74 | 19,74 | -1,15 % -0,23 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09UQ0 | 20,73 | 20,01 | 17,88 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 212,86 | 212,86 | -0,06 % -0,12 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09SJ9 | 220,32 | 213,00 | 194,42 |
| VM Aktien Select | 126,35 | 126,35 | -0,46 % -0,58 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09SB6 | 131,40 | 128,32 | 106,59 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 85,82 | 85,82 | -0,28 % -0,24 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09R86 | 88,83 | 86,06 | 77,66 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 80,21 | 80,21 | -0,29 % -0,23 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09R60 | 83,02 | 80,44 | 72,59 |
| MFC Opportunities | 162,94 | 162,94 | -0,44 % -0,72 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HR5 | 172,72 | 168,63 | 140,32 |
| MFC Opportunities | 130,31 | 130,31 | -0,44 % -0,57 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HQ7 | 138,13 | 137,98 | 114,82 |
| Constantia Multi Invest 92 | 228,35 | 228,30 | -1,21 % -2,80 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HN4 | 239,80 | 231,10 | 188,90 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR) | 171,15 | 171,15 | +0,04 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HD5 | 177,15 | 171,15 | 156,29 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR) | 111,20 | 111,20 | +0,04 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HC7 | 115,10 | 112,99 | 104,91 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | 73.962,68 | 73.962,68 | -0,25 % -182,69 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09GW7 | 76.921,20 | 76.839,83 | 61.531,03 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | 82.300,02 | 82.300,02 | -0,68 % -564,65 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09GU1 | 85.592,03 | 88.809,36 | 56.977,69 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | 192.367,77 | 192.367,77 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09GS5 | 200.062,49 | 194.168,10 | 113.337,61 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER (R) T | 54,60 | 54,60 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09G30 | 54,71 | 54,60 | 52,37 |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 132,73 | 132,73 | +0,12 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F72 | 139,37 | 132,73 | 120,35 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 125,17 | 125,17 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F56 | 128,92 | 125,17 | 116,84 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,83 | 98,83 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F49 | 101,79 | 98,84 | 92,49 |
| Albatros (I) | 9.817,92 | 9.817,90 | -0,87 % -85,70 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A090M8 | 10.308,90 | 9.932,50 | 8.491,60 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 205,69 | 205,69 | -0,39 % -0,80 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A090C9 | 215,98 | 212,38 | 169,80 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA | 145,56 | 145,56 | -0,50 % -0,73 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09016 | 145,56 | 147,09 | 132,60 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T | 138,64 | 138,64 | -0,50 % -0,69 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09008 | 138,64 | 140,10 | 126,30 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A | 95,15 | 95,15 | -0,50 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08Y62 | 95,15 | 96,78 | 87,54 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 140,62 | 140,62 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08SH5 | 145,55 | 141,01 | 139,66 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 110,36 | 110,36 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08SG7 | 114,23 | 110,96 | 109,90 |
| S5 | 117,11 | 113,59 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A08S45 | 122,97 | 113,59 | 95,79 |
| S5 | 110,76 | 107,43 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A08RS4 | 116,30 | 107,44 | 90,60 |
| Schoellerbank Global Dynamic (T) | 193,90 | 193,90 | -0,30 % -0,58 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08Q96 | 199,72 | 194,79 | 172,28 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 292,86 | 292,86 | -0,67 % -1,97 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08LD9 | 307,51 | 305,74 | 259,92 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VA) | 257,89 | 257,89 | -0,48 % -1,24 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EX2 | 270,79 | 260,48 | 219,37 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VI) | 258,16 | 258,16 | -0,48 % -1,24 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EW4 | 271,07 | 260,75 | 219,59 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 230,43 | 230,43 | -0,29 % -0,68 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EV6 | 241,96 | 232,10 | 204,81 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 230,27 | 230,27 | -0,29 % -0,68 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08EU8 | 241,79 | 231,95 | 204,68 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 209,96 | 209,96 | +0,02 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08ET0 | 216,26 | 209,96 | 193,48 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 210,10 | 210,10 | +0,02 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A08ES2 | 216,41 | 210,10 | 193,67 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,74 | 18,74 | -0,43 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A07YK9 | 19,68 | 18,88 | 15,09 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 16,98 | 16,98 | -0,35 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A07YJ1 | 17,83 | 17,10 | 13,67 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,69 | 10,69 | -0,37 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A07YH5 | 11,23 | 10,77 | 8,61 |
| FOCUS 1500 (RVA) | 218,49 | 218,49 | -0,67 % -1,47 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A07M67 | 218,49 | 227,04 | 181,31 |
| SFC Global Opportunities | 171,91 | 171,90 | -1,49 % -2,60 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A07LY7 | 180,60 | 174,70 | 137,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)