Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)11.427,3911.427,39
+0,24 %
+27,37
22.11.2024
16:00:29		AT0000A2C5Q511.998,7611.450,2410.192,60
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R )12.333,5312.333,53
+0,24 %
+29,40
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1ASF912.950,2112.359,4210.998,61
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)12.386,4612.386,46
+0,24 %
+29,53
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1ASG713.005,7912.412,4710.997,48
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)12.662,8812.662,88
+0,24 %
+30,19
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1FPW913.296,0312.689,4711.243,03
LLB Strategie Total Return Rendite ESG85,3385,33
+0,09 %
+0,08
22.11.2024
16:00:15		AT000070632089,6087,0579,16
LLB Strategie Total Return Rendite ESG128,15128,15
+0,10 %
+0,13
22.11.2024
16:00:15		AT0000706338134,56128,47116,82
LLB Strategie Total Return Rendite ESG135,88135,88
+0,10 %
+0,14
22.11.2024
16:00:19		AT0000A09F72142,67136,22123,87
M110100,56100,56
+0,03 %
+0,03
22.11.2024
16:00:28		AT0000A287L2102,58100,5697,25
M300299,31299,31
+0,84 %
+2,49
22.11.2024
16:00:17		AT0000819818311,29300,08239,71
Macquarie Bonds Europe135,05135,05
+0,02 %
+0,03
22.11.2024
16:00:17		AT0000818059137,76135,36121,68
Macquarie Bonds Europe129,03129,03
+0,02 %
+0,03
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1E2B3131,62129,33116,25
Macquarie Business Class150,64150,64
-0,04 %
-0,06
22.11.2024
16:00:16		AT0000737697156,67151,79136,13
Macquarie Euro Corporate Bond Fund102,91102,91
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1NB63106,00103,1393,76
Macquarie Euro Target Return Fund109,31109,31
-0,02 %
-0,02
22.11.2024
16:00:20		AT0000A0B281111,50109,46102,12
Macquarie Euro Target Return Fund112,84112,84
-0,03 %
-0,03
22.11.2024
16:00:20		AT0000A0B299115,10113,00105,18
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund223,96223,96
-0,32 %
-0,73
13.11.2024
16:00:20		AT0000781596232,92224,69194,18
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund240,18240,18
+0,15 %
+0,36
22.11.2024
16:00:16		AT0000781588249,79241,39211,25
Macquarie SR Plus127,29127,29
+0,05 %
+0,06
22.11.2024
16:00:16		AT0000781679129,84127,29122,70
Macro + Strategy174,12174,12
+0,13 %
+0,22
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0H858179,35174,12133,07
Macro + Strategy177,21177,21
+0,13 %
+0,23
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0KS01182,53177,21135,24
mahi alpha select93,8593,85
+0,11 %
+0,10
22.11.2024
16:00:27		AT0000A2195393,8593,9587,78
mahi546984,08984,00
+0,13 %
+1,30
22.11.2024
16:00:22		AT0000A0W600984,10984,00931,30
Managed Profit Plus (A)4,644,64
+0,43 %
+0,02
22.11.2024
16:00:19		AT0000A06VB64,885,054,23
Managed Profit Plus (T)13,7313,73
+0,59 %
+0,08
22.11.2024
16:00:19		AT0000A06VC414,4214,0312,52
Managed Reserve Plus A10,0010,00
+0,10 %
+0,01
22.11.2024
16:00:35		AT0000A3FFV810,50--
Managed Reserve Plus T10,0110,01
+0,20 %
+0,02
22.11.2024
16:00:35		AT0000A3FMG510,52--
MANDO aktiv Multi Assets138,34138,34
+0,30 %
+0,41
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0MRZ6142,49138,57126,89
MANDO aktiv Multi Assets (A)124,89124,89
+0,30 %
+0,37
22.11.2024
16:00:20		AT0000A0F9E2128,63125,10115,05
Market Timing Portfolio (MTP)10,1910,19
+0,20 %
+0,02
22.11.2024
16:00:12		AT000063908310,7010,319,49
Master s Best-Invest A139,19139,19
+0,05 %
+0,07
22.11.2024
16:00:16		AT0000745161143,37139,32126,24
Master s Best-Invest B146,65146,65
+0,15 %
+0,22
22.11.2024
16:00:16		AT0000745179151,05146,70130,30
Master s Best-Invest C152,32152,32
+0,24 %
+0,37
22.11.2024
16:00:16		AT0000745187156,89152,61132,60
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,2399,23
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:25		AT0000A1X8R399,2399,3691,60
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)102,55102,55
+0,08 %
+0,08
22.11.2024
16:00:25		AT0000A1X8S1102,55102,6894,36
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)103,35103,35
+0,08 %
+0,08
22.11.2024
16:00:27		AT0000A26Q37103,35103,4894,97
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)99,6299,62
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:28		AT0000A27Z5099,6299,7492,50
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)94,9694,96
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:28		AT0000A28S0997,8195,0988,19
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)96,9996,99
+0,07 %
+0,07
22.11.2024
16:00:28		AT0000A28S1799,9097,1289,46
MFC Base97,4097,40
+0,36 %
+0,35
22.11.2024
16:00:24		AT0000A1Q5S6100,8197,7788,17
MFC Base101,76101,76
+0,36 %
+0,36
22.11.2024
16:00:24		AT0000A1Q5X6105,33102,1691,49
MFC Base M (A)103,81103,81
+0,36 %
+0,37
22.11.2024
16:00:35		AT0000A3DTH3109,01--
MFC Global Dividend Fund116,88116,88
+0,85 %
+0,98
22.11.2024
16:00:27		AT0000A267X9122,73118,88104,23
MFC Global Dividend Fund127,36127,36
+0,85 %
+1,07
22.11.2024
16:00:27		AT0000A267Y7133,73127,81112,09
MFC Opportunities121,71121,71
-0,66 %
-0,81
22.11.2024
16:00:20		AT0000A09HQ7129,02137,98120,06
MFC Opportunities152,20152,20
-0,66 %
-1,01
22.11.2024
16:00:20		AT0000A09HR5161,34169,20150,13
MI Multi Strategy SRI (R) (A)110,02110,02
+0,14 %
+0,15
21.11.2024
16:00:10		AT0000506175110,30110,07100,48
MI Multi Strategy SRI (R) (T)148,38148,38
+0,13 %
+0,19
21.11.2024
16:00:11		AT0000617105148,75148,45134,93
Money&Co Best Of278,72278,72
+0,54 %
+1,51
22.11.2024
16:00:14		AT0000675475287,08281,32228,38
Money&Co Equity340,08340,08
+0,79 %
+2,66
22.11.2024
16:00:14		AT0000675483353,68341,76263,99
Mozart one (I)129,93129,90
+0,08 %
+0,10
22.11.2024
16:00:26		AT0000A1Z494136,50175,30129,80
Ihre Suche ergab 2.112 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln