Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
M300288,96288,96
+0,25 %
+0,71
17.07.2024
16:00:14		AT0000819818300,52289,08226,16
Macquarie Bonds Europe131,14131,14
+0,23 %
+0,30
17.07.2024
16:00:13		AT0000818059133,77131,14118,04
Macquarie Bonds Europe125,29125,29
+0,23 %
+0,29
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1E2B3127,80125,29112,77
Macquarie Business Class148,16148,16
+0,18 %
+0,27
17.07.2024
16:00:12		AT0000737697154,09148,16131,34
Macquarie Euro Corporate Bond Fund99,9399,93
+0,11 %
+0,11
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1NB63102,9399,9391,45
Macquarie Euro Target Return Fund106,84106,84
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0B281108,98106,84100,02
Macquarie Euro Target Return Fund110,30110,30
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0B299112,51110,30103,02
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund218,40218,40
+0,25 %
+0,54
17.07.2024
16:00:13		AT0000781596227,14218,40189,37
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund236,15236,15
+0,22 %
+0,53
17.07.2024
16:00:13		AT0000781588245,60236,15202,84
Macquarie SR Plus125,49125,49
+0,02 %
+0,03
17.07.2024
16:00:13		AT0000781679128,00125,49121,37
Macro + Strategy157,56157,56
+0,52 %
+0,81
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0H858162,29158,19127,95
Macro + Strategy160,36160,36
+0,52 %
+0,83
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0KS01165,18160,99129,80
mahi alpha select93,6593,65
+0,11 %
+0,10
17.07.2024
16:00:19		AT0000A2195393,6593,6786,89
mahi546972,38972,30
+0,03 %
+0,30
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0W600972,40972,30926,80
Managed Profit Plus (A)5,015,01
+0,60 %
+0,03
17.07.2024
16:00:15		AT0000A06VB65,275,344,56
Managed Profit Plus (T)13,9113,91
+0,58 %
+0,08
17.07.2024
16:00:15		AT0000A06VC414,6114,0312,66
MANDO aktiv Multi Assets134,24134,24
+0,16 %
+0,21
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0MRZ6138,26134,24123,76
MANDO aktiv Multi Assets (A)121,19121,19
+0,16 %
+0,19
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0F9E2124,82121,19112,21
Market Timing Portfolio (MTP)10,1410,14
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT000063908310,6510,219,26
Master s Best-Invest A135,31135,31
+0,19 %
+0,25
17.07.2024
16:00:12		AT0000745161139,37135,31123,27
Master s Best-Invest B141,90141,90
+0,16 %
+0,23
17.07.2024
16:00:12		AT0000745179146,16141,90127,32
Master s Best-Invest C147,08147,08
+0,15 %
+0,22
17.07.2024
16:00:12		AT0000745187151,49147,08129,10
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,6096,60
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1X8R396,6096,6089,39
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8399,83
+0,15 %
+0,15
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1X8S199,8399,8392,09
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)100,56100,56
+0,15 %
+0,15
17.07.2024
16:00:20		AT0000A26Q37100,56100,5692,65
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)96,9396,93
+0,15 %
+0,15
17.07.2024
16:00:20		AT0000A27Z5096,9396,9390,24
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,5492,54
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28S0995,3292,5486,10
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)94,4994,49
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28S1797,3294,4987,34
MFC Base95,2595,25
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1Q5S6100,2695,2585,03
MFC Base99,4899,48
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1Q5X6104,7199,4888,24
MFC Global Dividend Fund115,79115,79
+0,63 %
+0,72
17.07.2024
16:00:19		AT0000A267X9121,58116,63102,69
MFC Global Dividend Fund124,50124,50
+0,63 %
+0,78
17.07.2024
16:00:19		AT0000A267Y7130,73125,14108,38
MFC Opportunities130,88130,88
-0,46 %
-0,61
17.07.2024
16:00:15		AT0000A09HQ7138,74137,98114,82
MFC Opportunities163,66163,66
-0,46 %
-0,76
17.07.2024
16:00:15		AT0000A09HR5173,48168,63140,32
MI Multi Strategy SRI (R) (A)107,07107,07
+0,05 %
+0,05
16.07.2024
16:00:09		AT0000506175107,34107,0798,32
MI Multi Strategy SRI (R) (T)144,40144,40
+0,05 %
+0,07
16.07.2024
16:00:10		AT0000617105144,76144,40132,04
Money&Co Best Of270,45270,45
+0,04 %
+0,10
17.07.2024
16:00:11		AT0000675475278,56270,45214,58
Money&Co Equity317,86317,86
+0,37 %
+1,16
17.07.2024
16:00:11		AT0000675483330,57318,16246,60
Mozart one (I)162,30162,30
+0,25 %
+0,40
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z494170,50189,70151,90
Mozart one (R)151,81151,80
+0,26 %
+0,40
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0KLE8159,50179,70142,40
Mozart one (R)130,98130,90
+0,23 %
+0,30
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0KML1137,60155,10122,90
Mozart One (R)99,6699,60
+0,20 %
+0,20
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3DBS8104,70--
Multi-Faktor Weltportfolio175,75175,70
+0,29 %
+0,50
17.07.2024
16:00:11		AT0000689294184,60175,70143,20
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T13,7613,76
-0,07 %
-0,01
16.07.2024
16:00:20		AT0000A2GYP113,7613,7910,84
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T9,429,42
+0,11 %
+0,01
16.07.2024
16:00:20		AT0000A2GYR79,429,428,78
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A111,97111,97
+0,14 %
+0,16
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1DJW7117,57111,9797,15
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T123,95123,95
+0,14 %
+0,17
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1DJV9130,15123,95105,01
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T138,31138,31
+0,14 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1DJY3138,31138,31116,52
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)156,23156,23
+0,48 %
+0,75
17.07.2024
16:00:17		AT0000A17ZB4160,92156,41118,77
Nippon Portfolio (JPY) (A)283.815,00283.815,00
+0,48 %
+1.351,00
17.07.2024
16:00:14		AT0000955596292.330,00284.253,00220.951,00
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.201 bis 1.250.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln