Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)120,23120,23
-0,32 %
-0,38
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0LSH4122,64124,80115,43
ClassicBond (T)120,27120,27
-0,18 %
-0,22
01.07.2024
16:00:07		AT0000497680123,28123,04113,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01120,35120,35
-0,06 %
-0,07
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0PHJ4124,57120,63113,03
Primus120,36120,36
-0,19 %
-0,23
01.07.2024
16:00:12		AT0000A054R3125,17120,68103,63
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)120,40120,40
-0,11 %
-0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0UJH4126,42120,61110,04
s EthikBond (T)120,41120,41
-0,15 %
-0,18
01.07.2024
16:00:09		AT0000681184125,23121,71113,74
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)120,44120,44
-0,16 %
-0,19
01.07.2024
16:00:11		AT0000815022124,05120,94112,05
Kathrein Mandatum 100 (R) A120,48120,48
+0,16 %
+0,19
01.07.2024
16:00:10		AT0000739784126,50120,3597,44
ERSTE BOND DOLLAR USD R01120,50120,50
-0,53 %
-0,64
01.07.2024
16:00:11		AT0000817523124,73122,77113,51
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)120,72120,72
+0,07 %
+0,08
01.07.2024
16:00:13		AT0000A143T0125,55120,72107,32
Portfolio Anleihen ESG120,73120,73
-0,12 %
-0,14
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0CWW4126,77121,98115,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01120,76120,76
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJZ2124,99120,89111,80
Gutmann Investor USD 20 USD T120,77120,77
-0,35 %
-0,42
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1EZK6124,40122,67109,47
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01120,82120,82
+0,02 %
+0,02
01.07.2024
16:00:09		AT0000673355121,73120,80115,95
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)120,91120,91
-0,20 %
-0,24
01.07.2024
16:00:15		AT0000A255U0125,15121,59109,24
PrivatPortfolio III (RA)120,96120,96
-0,03 %
-0,04
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2N2G0124,59121,4898,57
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)120,97120,97
+0,06 %
+0,07
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0PEU8123,39124,85110,20
YOU INVEST GREEN balanced121,16121,16
-0,11 %
-0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A11FC7125,41121,43110,24
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)121,37121,37
-0,20 %
-0,24
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1G726125,62122,05109,67
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T121,46121,46
-0,30 %
-0,36
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1TWQ8121,46124,49109,40
ValueDO Fund (R)121,63121,63
-0,50 %
-0,61
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HTD5127,72123,23107,27
ERSTE REAL ASSETS EUR R01121,69121,69
+0,09 %
+0,11
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2QAD6125,95122,41101,02
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A121,70121,70
-0,29 %
-0,36
01.07.2024
16:00:10		AT0000688668121,70124,86109,99
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,84121,84
+0,04 %
+0,05
01.07.2024
16:00:15		AT0000A23JZ5127,93123,88100,65
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)121,87121,85
-0,20 %
-0,25
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1KTN0126,75122,85108,85
Schelhammer Capital - Aktien T121,96121,96
-0,51 %
-0,62
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2SQE6124,40122,8098,35
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)122,00122,00
-0,02 %
-0,02
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1FQM8128,10124,87107,87
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T122,22122,22
+0,11 %
+0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1DJV9128,33122,39105,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01122,41122,41
+0,08 %
+0,10
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1QA79126,70125,08109,41
Certus122,48122,48
-0,03 %
-0,04
01.07.2024
16:00:17		AT000CERTUS1124,93122,72112,02
I-AM Gold Equities Fund (I)122,49122,49
-0,63 %
-0,78
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0J8S0128,62132,0492,01
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)122,54122,54
0,00 %
0,00
01.07.2024
16:00:10		AT0000722566125,60124,56116,31
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01122,65122,65
+0,11 %
+0,13
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G256126,33122,65119,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A122,74122,74
-0,41 %
-0,51
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2CMH2122,74123,70104,28
FOCUS 1300 (RA)122,78122,78
+0,04 %
+0,05
01.07.2024
16:00:13		AT0000A12GL4122,78122,98106,56
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)122,82122,82
-0,15 %
-0,18
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2VQC4128,97123,1896,97
BusinessBond (T)122,83122,83
-0,08 %
-0,10
01.07.2024
16:00:10		AT0000723168127,13123,08115,09
Accumulus One122,87122,87
+0,42 %
+0,51
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1XCD0129,02129,07110,72
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)122,89122,89
+0,25 %
+0,31
01.07.2024
16:00:08		AT0000619713127,81124,23103,40
Top Strategie Wachstum EUR R01122,89122,89
-0,06 %
-0,07
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0T6B8127,20123,19110,55
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA)122,90122,90
-1,05 %
-1,31
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1FNQ6126,59130,05110,49
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)122,95122,95
-0,02 %
-0,02
01.07.2024
16:00:11		AT0000784756125,40123,47111,94
MFC Global Dividend Fund123,06123,06
-0,06 %
-0,08
01.07.2024
16:00:15		AT0000A267Y7129,22125,14108,38
Accumulus One123,11123,11
+0,41 %
+0,50
01.07.2024
16:00:13		AT0000A145X7129,27129,32110,93
YOU INVEST GREEN progressive123,22123,22
-0,17 %
-0,21
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1GMW4128,15123,64106,43
Macquarie Bonds Europe123,28123,28
-0,15 %
-0,18
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1E2B3125,75124,08112,77
Kathrein US Equity (R) A EUR123,30123,30
-0,60 %
-0,75
01.07.2024
16:00:10		AT0000779665127,62124,3597,29
YOU INVEST GREEN advanced123,32123,32
-0,19 %
-0,23
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28867129,49123,89103,67
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V)123,33123,33
-0,11 %
-0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0UJJ0129,50123,55112,71
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01123,47123,47
+0,02 %
+0,02
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0SEC0129,65123,75110,07
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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