Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Primus120,21120,21
-0,46 %
-0,55
19.07.2024
16:00:14		AT0000A054R3125,02121,21103,63
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)122,57122,57
+0,08 %
+0,10
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0LSH4125,03124,80115,43
Schelhammer Capital - Aktien T122,71122,71
-0,61 %
-0,75
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2SQE6125,17123,4698,35
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)125,19125,19
-0,38 %
-0,48
19.07.2024
16:00:10		AT0000707542125,19125,70108,92
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)121,56121,56
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:13		AT0000815022125,21121,66112,05
KONZEPT : ERTRAG 2029121,03121,03
-0,08 %
-0,10
19.07.2024
16:00:17		AT0000A18W96125,27121,33109,57
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A125,38125,38
-0,40 %
-0,50
19.07.2024
16:00:13		AT0000818919125,38126,00109,54
Certus122,95122,95
-0,34 %
-0,42
19.07.2024
16:00:25		AT000CERTUS1125,41123,37112,02
StrategieInvest Dynamic (VI)119,04119,04
-0,59 %
-0,71
18.07.2024
16:00:14		AT0000A02X77125,59121,08101,75
Kathrein US Equity (R) A EUR121,35121,35
-0,59 %
-0,72
19.07.2024
16:00:12		AT0000779665125,60125,1697,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA125,67125,67
+0,52 %
+0,65
19.07.2024
16:00:20		AT0000A20EY5125,67128,89102,06
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01121,45121,45
+0,13 %
+0,16
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0PHJ4125,71121,45113,19
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,48121,48
-0,25 %
-0,31
19.07.2024
16:00:10		AT0000700786125,74122,93111,97
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)120,90120,90
-0,26 %
-0,32
19.07.2024
16:00:17		AT0000A143T0125,74121,83107,32
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)119,75119,75
-0,40 %
-0,48
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U0Z6125,74121,06105,75
s EthikBond (T)120,91120,91
-0,05 %
-0,06
19.07.2024
16:00:10		AT0000681184125,75121,71113,74
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,66121,66
-0,07 %
-0,09
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0WJZ2125,92121,75111,80
FOCUS 1200 (RA2)125,97125,97
-0,06 %
-0,07
19.07.2024
16:00:15		AT0000A067F0125,97126,54113,26
FWU TOP - spekulativ119,30119,30
-0,25 %
-0,30
18.07.2024
16:00:12		AT0000746524126,00119,9098,60
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A126,03126,03
-0,38 %
-0,48
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7P2126,03126,51107,33
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T126,14126,14
+0,08 %
+0,10
19.07.2024
16:00:12		AT0000805445126,14127,20117,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A126,20126,20
-0,49 %
-0,62
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMN0126,20128,46107,18
ERSTE BOND DOLLAR USD R01121,94121,94
-0,26 %
-0,32
19.07.2024
16:00:13		AT0000817523126,22122,77113,51
Gutmann Investor USD 20 USD T122,54122,54
-0,51 %
-0,63
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1EZK6126,22123,41109,47
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T126,29126,29
-0,09 %
-0,11
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4P8126,29126,40109,43
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01122,65122,65
+0,11 %
+0,13
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G256126,33122,65119,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T126,40126,40
-0,45 %
-0,57
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XMQ9126,40129,4098,51
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)120,41120,41
-0,64 %
-0,78
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2B6G5126,43121,7599,89
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)120,43120,43
-0,07 %
-0,08
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2E0A8126,46122,07108,36
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond118,20118,20
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000706734126,47118,20110,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T126,47126,47
-0,40 %
-0,51
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAP4126,47127,09109,91
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)123,45123,45
-0,08 %
-0,10
19.07.2024
16:00:11		AT0000722566126,53124,56116,31
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)120,51120,51
-0,17 %
-0,20
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0UJG6126,54120,74109,25
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA126,54126,54
-0,26 %
-0,33
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1YBX8126,54127,15108,32
YOU INVEST GREEN balanced122,28122,28
-0,29 %
-0,35
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FC7126,56122,63110,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T126,73126,73
-0,13 %
-0,17
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMH8126,73127,87105,81
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)122,45122,45
-0,04 %
-0,05
19.07.2024
16:00:21		AT0000A255U0126,74122,50109,24
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)124,25124,25
-0,06 %
-0,08
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0PEU8126,74124,85110,20
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A126,81126,81
-0,49 %
-0,62
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U5Z5126,81128,22101,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T126,83126,83
-0,49 %
-0,62
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMJ8126,83129,10107,26
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)124,40124,40
-0,02 %
-0,02
19.07.2024
16:00:12		AT0000784756126,88124,50111,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA126,90126,90
-0,49 %
-0,63
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CMK6126,90129,18107,33
PREMIUM SELECT INVEST125,07125,07
-0,56 %
-0,70
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TVP2126,95125,81107,40
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS123,89123,89
-0,71 %
-0,89
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L858126,99124,78103,47
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)127,13127,13
-0,28 %
-0,36
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TRU0127,13128,65111,10
Kathrein Mandatum 100 (R) A121,09121,09
-1,17 %
-1,43
19.07.2024
16:00:11		AT0000739784127,14122,7997,44
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,09121,09
-0,16 %
-0,19
18.07.2024
16:00:21		AT0000A23JZ5127,14123,88100,65
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)123,46123,46
-0,51 %
-0,63
19.07.2024
16:00:17		AT0000A10006127,17126,9999,01
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)122,91122,91
-0,05 %
-0,06
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1G726127,22122,97109,67
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)121,38121,38
-0,16 %
-0,19
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0UJH4127,45121,61110,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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