Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Der Vermögensverwalter103,76103,76
-0,95 %
-1,00
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1Q5S6107,40105,4190,51
Der Vermögensverwalter108,87108,87
-0,95 %
-1,04
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1Q5X6112,69110,6094,95
Standortfonds Österreich (A)201,17201,17
+1,24 %
+2,46
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA38201,17201,17148,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01128,40128,40
+2,03 %
+2,55
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA61132,90128,40101,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01158,36158,36
+2,03 %
+3,15
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA79163,91158,36123,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01163,63163,63
+2,03 %
+3,25
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QA87169,36163,63126,46
Gutmann Core Equities (USD) (T)215,53215,53
+0,51 %
+1,09
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QCR4224,16217,94169,34
Amundi Select Europe Stock - VM18,3618,36
+1,27 %
+0,23
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDV419,2818,3612,99
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)99,8799,87
-0,10 %
-0,10
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDW2102,87100,3996,86
Gutmann International Bonds (T) (EUR)87,8687,86
+0,09 %
+0,08
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QDX090,5090,3686,00
Gutmann Euro Short-Term Bonds (T) (EUR)--
-
-
-AT0000A1QE18---
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)111,17111,17
0,00 %
0,00
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QE26114,51111,20104,66
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)11,3911,39
+1,33 %
+0,15
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1QE6711,9611,399,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T153,86153,86
-1,44 %
-2,25
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB34153,86158,49109,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A141,64141,64
-1,44 %
-2,07
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB42141,64145,90101,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA155,40155,40
-1,44 %
-2,27
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TB59155,40160,08110,48
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T96,5896,58
-0,10 %
-0,10
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM5696,5897,0393,17
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A88,7188,71
-0,11 %
-0,10
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM6488,7189,1486,38
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA98,5398,53
-0,11 %
-0,11
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM7298,5399,0095,06
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T95,2795,27
-0,01 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM8095,2795,4490,86
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A86,9886,98
-0,01 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TM9886,9888,0283,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T10,3610,36
-0,10 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMB110,3610,5610,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A9,679,67
-0,10 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMC99,679,919,50
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T105,83105,83
0,00 %
0,00
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TME5105,83105,90100,80
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,2997,29
0,00 %
0,00
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMF297,2997,3693,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T168,22168,22
+1,08 %
+1,79
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMH8168,22168,22121,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A152,66152,66
+1,08 %
+1,63
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMJ4152,66152,66110,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T116,80116,80
+0,23 %
+0,27
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMK2116,80117,38111,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,49108,49
+0,23 %
+0,25
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TML0108,49110,04104,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T127,11127,11
+0,10 %
+0,13
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMM8127,11127,54114,02
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A114,32114,32
+0,10 %
+0,11
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMN6114,32114,71103,14
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T99,8999,89
-0,11 %
-0,11
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMP199,89100,2596,58
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A93,1893,18
-0,10 %
-0,09
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMQ993,1894,4590,99
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T9,789,78
-0,10 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMR79,789,809,45
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,988,98
-0,11 %
-0,01
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TMS58,989,098,76
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)132,96132,96
+0,61 %
+0,81
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRU0132,96136,42121,20
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)120,96120,96
+0,61 %
+0,73
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRV8120,96125,22111,25
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)100,55100,55
+0,06 %
+0,06
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRW6100,55100,5596,44
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)95,7795,77
+0,06 %
+0,06
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TRX495,7795,7791,86
AL Core Global Macro Fund1.534,121.534,12
-0,59 %
-9,11
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVM91.534,121.558,871.356,66
Premium Balanced Invest EUR R01118,49118,49
+0,25 %
+0,30
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVN7120,27121,70107,28
Premium Balanced Invest EUR R01133,30133,30
+0,26 %
+0,34
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVP2135,30134,88117,84
Premium Balanced Invest EUR R01138,74138,74
+0,25 %
+0,35
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVQ0140,83140,38119,86
Apollo Konservativ T212,4512,45
0,00 %
0,00
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVS613,1112,5211,22
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T149,06149,06
-1,65 %
-2,50
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVV0149,06153,62105,67
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A127,62127,62
-1,65 %
-2,14
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVW8127,62131,5292,41
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA160,78160,78
-1,65 %
-2,69
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVX6160,78165,69113,97
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T95,2995,29
+0,29 %
+0,28
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVY495,2996,1064,71
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A91,3891,38
+0,30 %
+0,27
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TVZ191,3892,1662,06
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA106,26106,26
+0,30 %
+0,32
03.02.2026
16:00:15		AT0000A1TW05106,26107,1672,16
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