Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 104,88 | 104,88 | -0,19 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TML0 | 104,88 | 105,28 | 95,76 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,79 | 104,79 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,93 | 105,09 | 98,48 |
KEPLER Rent Select 2030 (A) | 104,77 | 104,77 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT30A9 | 106,86 | 106,80 | 97,88 |
Portfolio Economist (T) | 104,76 | 104,76 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36HN7 | 110,00 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 | 106,84 | 104,70 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A34CL7 | 106,84 | - | - |
Amundi Ethik Fonds | 104,68 | 104,68 | -0,19 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000613146 | 108,34 | 105,27 | 95,66 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 106,76 | 104,62 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A34CM5 | 106,76 | - | - |
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 104,62 | 104,62 | -0,17 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2VB88 | 108,81 | 107,15 | 82,46 |
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy | 104,61 | 104,61 | +0,09 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SAX0 | 109,85 | 104,78 | 86,39 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA | 104,61 | 104,61 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A31LJ8 | 104,61 | 104,60 | 100,56 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 104,59 | 104,59 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2Y6H6 | 106,69 | 105,57 | 90,92 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 104,53 | 104,53 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1V4J1 | 104,53 | 104,54 | 97,94 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 104,50 | 104,50 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7M3 | 105,02 | 104,49 | 100,03 |
s EthikMix (A) | 104,49 | 104,49 | -0,16 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1X9Z4 | 108,67 | 104,83 | 94,25 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 104,46 | 104,46 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PC52 | 104,46 | 104,47 | 98,04 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 104,45 | 104,45 | +0,15 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0P7X4 | 104,45 | 106,69 | 100,01 |
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 104,42 | 104,42 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33LG0 | 107,55 | 104,52 | 98,24 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 104,28 | 104,28 | -0,15 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000600390 | 107,41 | 104,81 | 91,66 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 104,22 | 104,22 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U2T4 | 107,35 | 106,74 | 96,21 |
TIROLDYNAMIK (A) | 104,18 | 104,18 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A056M9 | 107,83 | 104,39 | 95,30 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01 | 106,27 | 104,14 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36787 | 106,27 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 106,27 | 104,14 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36795 | 106,27 | - | - |
T 1852 | 104,12 | 104,12 | -0,22 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0K2G5 | 108,29 | 106,77 | 98,46 |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 106,23 | 104,10 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A372N8 | 106,23 | - | - |
Advanced Targets Fund | 103,99 | 103,99 | -0,18 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000606397 | 109,19 | 108,12 | 99,84 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 103,90 | 103,90 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PHH8 | 107,54 | 104,15 | 97,72 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 103,89 | 103,89 | +0,25 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2XMX5 | 103,89 | 106,91 | 100,13 |
Optima Rentenfonds (A) | 103,86 | 103,86 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A066K2 | 106,45 | 104,21 | 98,17 |
IQAM ShortTerm EUR (RT) | 103,84 | 103,84 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817952 | 104,36 | 103,84 | 98,91 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 103,81 | 103,81 | -0,72 % -0,75 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HVD1 | 109,01 | 107,16 | 91,65 |
Schelhammer Portfolio (A) | 103,78 | 103,78 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1V1B4 | 107,94 | 104,12 | 95,66 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 103,63 | 103,63 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PG42 | 103,63 | 105,58 | 99,39 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,60 | 103,60 | -0,24 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36CF4 | 107,23 | - | - |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 103,58 | 103,58 | -0,17 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2UTY4 | 103,58 | 106,05 | 83,55 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | 104,56 | 103,51 | -2,13 % -2,25 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330V9 | 106,65 | 105,79 | 98,32 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 103,50 | 103,50 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6E8 | 103,50 | 103,52 | 99,70 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 103,49 | 103,49 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PC37 | 103,49 | 103,51 | 97,14 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 103,46 | 103,46 | -0,12 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2B600 | 107,09 | 103,70 | 93,25 |
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,38 | 103,38 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23TY7 | 105,97 | 103,35 | 92,87 |
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 103,36 | 103,36 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0W3A2 | 106,47 | 103,58 | 96,61 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 104,35 | 103,30 | -2,13 % -2,25 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330R7 | 106,44 | 105,58 | 98,30 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 104,35 | 103,30 | -2,13 % -2,25 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330U1 | 107,48 | 105,58 | 98,30 |
KONZEPT : ERTRAG 2025 | 103,29 | 103,29 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1KWX3 | 106,91 | 103,31 | 98,74 |
V&G 1 (R) | 103,23 | 103,23 | -0,52 % -0,54 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33TR0 | 105,30 | 107,23 | 92,99 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2E0B6 | 103,16 | 105,30 | 97,34 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 103,11 | 103,11 | -0,23 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2YDF9 | 106,21 | 103,80 | 88,42 |
Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 103,07 | 103,07 | -0,10 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A01V88 | 103,07 | 103,64 | 96,03 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 105,16 | 103,05 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A320A4 | 105,16 | 104,75 | 96,96 |
Amundi GF Euro Core Rent | 103,03 | 103,03 | -0,25 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28L97 | 105,61 | 106,56 | 97,57 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 103,02 | 103,02 | -0,72 % -0,75 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HVC3 | 107,15 | 106,34 | 90,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)