Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
s Bond 2028 (T)107,39105,24
-0,03 %
-0,03
01.07.2024
16:00:18		ATTJ0SBOND28107,39105,2898,51
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)104,22104,22
+0,01 %
+0,01
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2U2T4107,35106,7496,21
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T107,29107,29
-0,16 %
-0,17
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1AVJ5107,29107,4698,30
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,17102,17
-0,14 %
-0,14
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2RUD2107,28102,3182,01
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)107,27107,27
-0,07 %
-0,07
01.07.2024
16:00:17		AT0000A325G0107,27107,7697,04
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,60103,60
-0,24 %
-0,25
01.07.2024
16:00:17		AT0000A36CF4107,23--
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01103,02103,02
-0,72 %
-0,75
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HVC3107,15106,3490,96
Top Strategie Zukunft EUR R01103,46103,46
-0,12 %
-0,12
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2B600107,09103,7093,25
WB Vermögensbildungsfonds (I)107,08107,08
-0,08 %
-0,09
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2T4B1107,08107,2186,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA106,97106,97
+0,02 %
+0,02
01.07.2024
16:00:11		AT0000785209106,97106,95102,44
KONZEPT : ERTRAG 2025103,29103,29
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1KWX3106,91103,3198,74
KEPLER Rent Select 2030 (A)104,77104,77
+0,02 %
+0,02
01.07.2024
16:00:17		AT00RENT30A9106,86106,8097,88
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,84104,70
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:17		AT0000A34CL7106,84--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A106,83106,83
-0,07 %
-0,08
01.07.2024
16:00:10		AT0000712518106,83108,47101,56
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,76104,62
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:17		AT0000A34CM5106,76--
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A104,59104,59
-0,08 %
-0,08
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2Y6H6106,69105,5790,92
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A104,56103,51
-2,13 %
-2,25
01.07.2024
16:00:17		AT0000A330V9106,65105,7998,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC106,64106,64
-0,41 %
-0,44
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1NAF0106,64107,5089,80
YOU INVEST GREEN active102,47102,47
-0,14 %
-0,14
01.07.2024
16:00:13		AT0000A11F78106,57103,9393,57
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)103,36103,36
-0,08 %
-0,08
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0W3A2106,47103,5896,61
WB Vermögensbildungsfonds (R)106,46106,46
-0,09 %
-0,10
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2T4A3106,46106,6086,48
Optima Rentenfonds (A)103,86103,86
-0,08 %
-0,08
01.07.2024
16:00:12		AT0000A066K2106,45104,2198,17
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A104,35103,30
-2,13 %
-2,25
01.07.2024
16:00:17		AT0000A330R7106,44105,5898,30
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,31105,10
-0,03 %
-0,03
01.07.2024
16:00:17		AT027CHANCE4106,36108,36102,33
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,27104,14
-0,02 %
-0,02
01.07.2024
16:00:17		AT0000A36787106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,27104,14
-0,02 %
-0,02
01.07.2024
16:00:17		AT0000A36795106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,23104,10
-0,04 %
-0,04
01.07.2024
16:00:17		AT0000A372N8106,23--
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A106,23106,23
-0,14 %
-0,15
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U7R8106,23106,6296,70
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)103,11103,11
-0,23 %
-0,24
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2YDF9106,21103,8088,42
MI Multi Strategy SRI (R) (A)105,92105,92
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:07		AT0000506175106,18106,0998,32
Private Banking exklusiv EUR R01102,01102,01
-0,04 %
-0,04
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2B642106,10102,2091,16
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)102,91102,91
-0,11 %
-0,11
01.07.2024
16:00:17		AT0000A37GX6106,00--
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,38103,38
+0,03 %
+0,03
01.07.2024
16:00:15		AT0000A23TY7105,97103,3592,87
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A105,90105,90
-0,17 %
-0,18
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1TMN6105,90106,3594,47
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)102,80102,80
-0,13 %
-0,13
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1QE26105,89102,9996,12
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)102,80102,80
-0,14 %
-0,14
01.07.2024
16:00:17		AT0000A33RT0105,89102,9996,12
KONZEPT : ERTRAG dynamisch101,80101,80
-0,09 %
-0,09
01.07.2024
16:00:11		AT0000811351105,87101,9788,74
Bond s Best-Invest102,74102,74
-0,06 %
-0,06
01.07.2024
16:00:11		AT0000811443105,82102,9997,08
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)105,67105,67
-0,17 %
-0,18
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2UTZ1105,67108,2084,32
DIVINQS Core Portfolio Fund101,56101,56
-0,30 %
-0,31
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2KLS4105,63102,3796,87
Amundi GF Euro Core Rent103,03103,03
-0,25 %
-0,26
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28L97105,61106,5697,57
Fixed Income One (I)105,59105,59
-0,05 %
-0,05
01.07.2024
16:00:17		AT0000A347R1105,59106,0999,69
ERSTE BOND CHINA EUR R01101,98101,98
+0,03 %
+0,03
01.07.2024
16:00:15		AT0000A27ZQ1105,55102,8596,54
Fixed Income One (R)105,55105,55
-0,05 %
-0,05
01.07.2024
16:00:17		AT0000A347S9105,55106,0199,69
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A102,44102,44
+0,02 %
+0,02
01.07.2024
16:00:15		AT0000A23QF2105,51102,4298,35
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ101,90101,90
+0,08 %
+0,08
01.07.2024
16:00:17		AT0000A32SU8105,47105,1593,86
Apollo Enhanced Global Equity A3100,17100,17
-0,28 %
-0,28
01.07.2024
16:00:17		AT0000A3DBX8105,43--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA103,36102,32
0,00 %
0,00
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2WBM3105,43102,3295,91
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01105,37105,37
-0,21 %
-0,22
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0SE82105,37108,33100,86
V&G 1 (R)103,23103,23
-0,52 %
-0,54
01.07.2024
16:00:17		AT0000A33TR0105,30107,2392,99
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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