Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | 119,78 | 119,78 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0F9E2 | 123,37 | 120,52 | 112,21 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,33 | 17,33 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 17,33 | 17,92 | 15,10 |
| I-AM AllStars Conservative (R) | 16,69 | 16,69 | +0,06 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0E9S3 | 17,57 | 16,69 | 15,53 |
| s Reserve (T) | 102,43 | 102,43 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0E0Y0 | 102,94 | 102,40 | 98,66 |
| s Reserve (A) | 95,45 | 95,45 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0E0X2 | 95,93 | 95,42 | 91,98 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 116,88 | 116,88 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DYQ0 | 123,02 | 117,16 | 109,63 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 90,99 | 90,99 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DYP2 | 95,77 | 91,21 | 86,32 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 188,34 | 188,34 | +0,09 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DYN7 | 198,23 | 188,71 | 164,52 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 170,27 | 170,27 | +0,09 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DYM9 | 179,21 | 170,60 | 150,35 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,73 | 16,73 | -0,24 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DXM1 | 17,61 | 16,78 | 13,35 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,41 | 18,41 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DXL3 | 19,38 | 18,47 | 15,49 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 72,11 | 72,11 | +0,07 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DXB4 | 72,11 | 76,64 | 64,81 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,39 | 9,39 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DG12 | 9,44 | 9,39 | 9,06 |
| K 69-Fonds (T) | 957,51 | 957,51 | -0,14 % -1,38 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DES8 | 1.005,39 | 961,24 | 910,94 |
| T 1751 | 114,22 | 114,22 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DEH1 | 118,79 | 114,20 | 110,15 |
| Portfolio Anleihen ESG | 120,73 | 120,73 | -0,12 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CWW4 | 126,77 | 121,98 | 115,08 |
| Portfolio Anleihen ESG | 113,32 | 113,32 | -0,11 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CWV6 | 118,99 | 114,48 | 107,99 |
| Portfolio Anleihen ESG | 97,89 | 97,89 | -0,11 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CWU8 | 102,79 | 99,90 | 94,26 |
| Active Bond Select | 106,07 | 106,07 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CLE5 | 111,37 | 106,28 | 100,97 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,53 | 8,53 | -0,23 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CG05 | 8,71 | 8,78 | 8,11 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 181,58 | 181,58 | +0,32 % +0,58 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CER2 | 190,66 | 181,75 | 153,30 |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T | 110,84 | 110,84 | -0,59 % -0,66 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0C8Z2 | 114,17 | 112,31 | 103,99 |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A | 83,49 | 83,49 | -0,60 % -0,50 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0C8Y5 | 85,99 | 84,60 | 78,82 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 145,92 | 145,92 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0C8W9 | 147,38 | 146,32 | 131,99 |
| Constantia Multi Invest 39 | 140,04 | 140,00 | -0,14 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0BYF7 | 147,10 | 140,30 | 121,40 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 177,15 | 177,15 | -0,12 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0BKU5 | 186,01 | 177,85 | 155,97 |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,24 | 179,24 | -0,06 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B5Z9 | 184,62 | 190,14 | 179,35 |
| Macquarie Euro Target Return Fund | 109,61 | 109,61 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B299 | 111,81 | 109,74 | 102,29 |
| Macquarie Euro Target Return Fund | 106,17 | 106,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B281 | 108,30 | 106,30 | 99,32 |
| HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge | 138,58 | 138,58 | -0,03 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B083 | 141,35 | 138,98 | 130,04 |
| HYPO 3-Wert (A) - Anlage | 112,02 | 112,02 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B075 | 114,26 | 112,34 | 106,01 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 363,24 | 363,24 | -0,24 % -0,86 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AZW1 | 377,77 | 364,50 | 271,84 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 326,05 | 326,05 | -0,24 % -0,77 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AZV3 | 339,09 | 327,18 | 249,42 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 131,33 | 131,33 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AZU5 | 135,26 | 131,48 | 123,48 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 140,27 | 140,27 | +0,23 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AUG5 | 145,18 | 143,64 | 135,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 134,59 | 134,59 | +0,23 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AUF7 | 139,31 | 137,82 | 130,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,63 | 80,63 | +0,22 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AUE0 | 83,46 | 83,97 | 78,03 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 148,69 | 148,69 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AHR9 | 156,12 | 149,19 | 121,42 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 271,14 | 271,14 | +0,55 % +1,49 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AH06 | 281,98 | 274,22 | 226,69 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 223,95 | 223,95 | +0,55 % +1,23 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AGZ4 | 232,90 | 226,49 | 187,24 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 296,27 | 296,27 | -0,35 % -1,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AA78 | 308,13 | 317,11 | 266,56 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 277,52 | 277,52 | -0,34 % -0,96 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AA60 | 288,63 | 297,05 | 249,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 841,85 | 841,85 | -0,71 % -6,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0A1P0 | 883,95 | 851,95 | 640,51 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,16 | 15,16 | -0,13 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0A044 | 15,61 | 15,20 | 14,09 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,96 | 10,96 | -0,09 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0A036 | 11,29 | 10,99 | 10,19 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 267,77 | 267,77 | -0,25 % -0,68 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09ZL0 | 267,77 | 277,52 | 220,44 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 247,44 | 247,44 | -0,25 % -0,62 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09ZK2 | 247,44 | 256,45 | 203,70 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 199,50 | 199,50 | -0,25 % -0,50 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09ZJ4 | 199,50 | 206,75 | 164,23 |
| Ecology Stock Europe (RA) | 176,46 | 176,46 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09YJ7 | 176,46 | 178,94 | 143,01 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 28,45 | 28,45 | -0,59 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VE4 | 29,59 | 28,63 | 21,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)