Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.137,90 | 1.137,90 | +0,28 % +3,19 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255D6 | 1.251,69 | 1.137,90 | 1.013,58 |
LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.147,20 | 1.147,20 | +0,28 % +3,22 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255E4 | 1.261,92 | 1.147,20 | 1.020,82 |
LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.156,91 | 1.156,91 | +0,28 % +3,25 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255F1 | 1.272,61 | 2.045,50 | 1.029,25 |
LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.318,24 | 1.318,24 | +0,39 % +5,13 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255L9 | 1.450,07 | 1.318,24 | 1.108,83 |
LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.339,19 | 1.339,19 | +0,39 % +5,22 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255M7 | 1.473,11 | 1.339,19 | 1.123,37 |
LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.359,02 | 1.359,02 | +0,39 % +5,32 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255N5 | 1.494,93 | 1.359,02 | 1.137,16 |
LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.380,52 | 1.380,52 | +0,39 % +5,41 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A255P0 | 1.518,58 | 1.380,52 | 1.152,36 |
LLB Aktien Global ESG | 174,36 | 174,36 | +0,61 % +1,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LK72 | 183,08 | 174,36 | 140,82 |
LLB Aktien Global ESG | 181,04 | 181,04 | +0,61 % +1,09 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LK80 | 190,09 | 181,04 | 146,21 |
LLB Aktien Global ESG | 172,96 | 172,96 | +0,60 % +1,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LK64 | 181,61 | 172,96 | 139,69 |
LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,38 | 98,38 | -0,33 % -0,33 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23K02 | 103,30 | 99,65 | 75,14 |
LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 153,35 | 153,35 | -0,33 % -0,51 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746250 | 161,02 | 157,10 | 121,96 |
LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 226,88 | 226,88 | -0,33 % -0,76 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746268 | 238,22 | 230,07 | 174,48 |
LLB Aktien Österreich EUR (I) | 121,28 | 121,28 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23JZ5 | 127,34 | 123,88 | 100,65 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 186,32 | 186,32 | +0,08 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000815030 | 195,64 | 190,51 | 155,41 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 152,64 | 152,64 | +0,08 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859491 | 160,27 | 156,34 | 127,54 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 203,54 | 203,54 | +0,08 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YH98 | 213,72 | 206,31 | 168,30 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I) | 97,93 | 97,93 | +0,24 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23K10 | 100,87 | 97,93 | 89,96 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 121,66 | 121,66 | +0,23 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000815022 | 125,31 | 121,66 | 112,05 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,17 | 55,17 | +0,22 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859418 | 56,83 | 56,06 | 51,75 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 139,64 | 139,64 | +0,24 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A00EC3 | 143,83 | 139,64 | 128,61 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 139,86 | 139,86 | +0,04 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A17Z45 | 144,06 | 139,89 | 124,80 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 95,89 | 95,89 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0J805 | 98,77 | 95,92 | 88,52 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 136,63 | 136,63 | +0,03 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0J813 | 140,73 | 136,67 | 122,12 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,95 | 92,95 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2CVR2 | 95,74 | 92,98 | 83,08 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,77 | 88,77 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RR94 | 91,44 | 91,61 | 80,22 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,07 | 95,07 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RRA4 | 97,93 | 95,07 | 83,22 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,23 | 95,23 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RRB2 | 98,09 | 95,23 | 83,24 |
LLB Global Corporate Bond FMP I | 88,05 | 86,72 | +0,05 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2J3U5 | 90,70 | 86,72 | 82,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | +0,03 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000622980 | 120,64 | 124,18 | 117,05 |
LLB Semper Real Estate (T) | 172,03 | 172,03 | +0,03 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615158 | 177,19 | 182,38 | 171,92 |
LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,35 | 179,35 | +0,03 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0B5Z9 | 184,73 | 190,14 | 179,24 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 103,07 | 103,07 | +0,28 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1G890 | 106,16 | 106,31 | 97,26 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 159,15 | 159,15 | +0,29 % +0,46 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1G8A0 | 163,92 | 162,56 | 148,72 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 154,77 | 154,77 | +0,29 % +0,44 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000642343 | 159,41 | 158,41 | 145,06 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 101,15 | 101,15 | +0,28 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000685235 | 104,18 | 104,57 | 95,75 |
LLB Strategie PKG ESG | 63,17 | 63,17 | +0,30 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817630 | 66,33 | 63,17 | 57,31 |
LLB Strategie PKG ESG | 85,53 | 85,53 | +0,30 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817648 | 89,81 | 85,53 | 77,60 |
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 109,36 | 109,36 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2R9P2 | 114,83 | 109,36 | 96,16 |
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 110,13 | 110,13 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2R9Q0 | 115,64 | 110,13 | 96,61 |
LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 108,24 | 108,24 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2R9R8 | 113,66 | 108,24 | 95,44 |
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 12.500,70 | 12.500,70 | +0,16 % +19,58 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1ASJ1 | 13.125,74 | 12.500,70 | 10.957,64 |
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I) | 11.110,20 | 11.110,20 | +0,16 % +17,40 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C5Q5 | 11.665,71 | 11.110,20 | 9.822,26 |
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R ) | 12.007,81 | 12.007,81 | +0,16 % +18,67 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1ASF9 | 12.608,21 | 12.007,81 | 10.601,72 |
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.059,48 | 12.059,48 | +0,16 % +18,75 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1ASG7 | 12.662,46 | 12.059,48 | 10.600,60 |
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) | 12.328,54 | 12.328,54 | +0,16 % +19,17 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1FPW9 | 12.944,97 | 12.328,54 | 10.837,32 |
LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 84,72 | 84,72 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706320 | 88,96 | 84,72 | 78,38 |
LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 125,03 | 125,03 | +0,10 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706338 | 131,28 | 125,03 | 113,50 |
LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 132,57 | 132,57 | +0,10 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F72 | 139,20 | 132,57 | 120,35 |
M110 | 99,19 | 99,19 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A287L2 | 101,18 | 99,19 | 96,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)