Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.223,501.223,50
+0,14 %
+1,74
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255H71.345,851.241,551.092,08
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.251,461.251,46
+0,14 %
+1,79
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255J31.376,611.269,481.106,01
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.253,931.253,93
+0,14 %
+1,80
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255K11.379,331.271,901.112,79
LGT PB Conservative (EUR) (R)1.081,771.081,77
+0,26 %
+2,78
22.11.2024
16:00:27		AT0000A21M691.189,951.083,88980,47
LGT PB Conservative (EUR) (R2)1.100,961.100,96
+0,26 %
+2,84
22.11.2024
16:00:27		AT0000A21M771.211,061.103,02994,74
LGT PB Conservative (EUR) (R3)1.113,501.113,50
+0,26 %
+2,88
22.11.2024
16:00:27		AT0000A21M851.224,851.115,521.003,90
LGT PB Conservative (EUR) (R4)1.126,901.126,90
+0,26 %
+2,92
22.11.2024
16:00:27		AT0000A21M931.239,591.128,891.013,80
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.133,871.133,87
+0,07 %
+0,78
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255C81.247,261.152,921.039,66
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.151,761.151,76
+0,07 %
+0,80
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255D61.266,941.170,571.052,07
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.161,781.161,78
+0,07 %
+0,81
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255E41.277,961.180,511.059,72
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.172,671.172,67
+0,07 %
+0,84
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255F11.289,942.045,501.068,67
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.364,301.364,30
+0,49 %
+6,71
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255L91.500,731.374,671.149,03
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.387,041.387,04
+0,50 %
+6,87
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255M71.525,751.397,451.164,36
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.408,611.408,61
+0,50 %
+6,99
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255N51.549,481.419,081.178,46
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)1.432,041.432,04
+0,50 %
+7,12
22.11.2024
16:00:27		AT0000A255P01.575,251.442,551.195,01
LLB Aktien Global ESG178,18178,18
+0,66 %
+1,17
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1LK72187,09180,81149,32
LLB Aktien Global ESG186,90186,90
+0,66 %
+1,23
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1LK80196,25189,66155,04
LLB Aktien Global ESG176,48176,48
+0,67 %
+1,17
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1LK64185,30179,08148,12
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5893,58
-0,01 %
-0,01
22.11.2024
16:00:27		AT0000A23K0298,26105,6386,48
LLB Aktien Immobilien Europa (R)145,40145,40
-0,01 %
-0,02
22.11.2024
16:00:16		AT0000746250152,67164,32138,52
LLB Aktien Immobilien Europa (R)215,13215,13
-0,01 %
-0,02
22.11.2024
16:00:16		AT0000746268225,89243,12198,91
LLB Aktien Österreich EUR (I)110,14110,14
-0,10 %
-0,11
22.11.2024
16:00:27		AT0000A23JZ5115,65123,88108,65
LLB Aktien Österreich EUR (R)168,84168,84
-0,08 %
-0,14
22.11.2024
16:00:17		AT0000815030177,28190,51167,66
LLB Aktien Österreich EUR (R)138,33138,33
-0,09 %
-0,12
22.11.2024
16:00:18		AT0000859491145,25156,34137,60
LLB Aktien Österreich EUR (R)184,45184,45
-0,09 %
-0,16
22.11.2024
16:00:26		AT0000A1YH98193,67206,31181,57
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)99,9699,96
+0,08 %
+0,08
22.11.2024
16:00:27		AT0000A23K10102,96100,8592,80
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)124,03124,03
+0,08 %
+0,10
22.11.2024
16:00:17		AT0000815022127,75125,21115,43
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)56,2556,25
+0,07 %
+0,04
22.11.2024
16:00:18		AT000085941857,9456,7853,35
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)142,37142,37
+0,08 %
+0,11
22.11.2024
16:00:19		AT0000A00EC3146,64143,71132,60
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)146,17146,17
+0,14 %
+0,21
22.11.2024
16:00:22		AT0000A17Z45150,56146,29128,65
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)100,14100,14
+0,15 %
+0,15
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0J805103,15100,2291,48
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)142,69142,69
+0,15 %
+0,21
22.11.2024
16:00:21		AT0000A0J813146,98142,80126,23
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)97,0897,08
+0,14 %
+0,14
22.11.2024
16:00:29		AT0000A2CVR2100,0097,1685,86
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD90,8990,89
+0,01 %
+0,01
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2RR9493,6292,0483,88
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD97,3597,35
+0,02 %
+0,02
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2RRA4100,2898,5887,21
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD97,5197,51
+0,02 %
+0,02
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2RRB2100,4498,7487,23
LLB Global FMP I88,8387,49
+0,01 %
+0,01
22.11.2024
16:00:30		AT0000A2J3U591,5088,0883,39
LLB Semper Real Estate (A)115,06115,06
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:12		AT0000622980118,51123,96115,06
LLB Semper Real Estate (T)168,99168,99
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:11		AT0000615158174,06182,07168,99
LLB Semper Real Estate VT Ausland176,18176,18
0,00 %
0,00
22.11.2024
16:00:20		AT0000A0B5Z9181,47189,82176,18
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)105,17105,17
+0,11 %
+0,12
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1G890108,33106,38100,41
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)162,39162,39
+0,12 %
+0,19
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1G8A0167,26164,26153,53
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)157,71157,71
+0,12 %
+0,19
22.11.2024
16:00:12		AT0000642343162,44159,61149,67
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)103,07103,07
+0,12 %
+0,12
22.11.2024
16:00:14		AT0000685235106,16104,5798,80
LLB Strategie PKG ESG63,4163,41
+0,17 %
+0,11
22.11.2024
16:00:17		AT000081763066,5864,2659,15
LLB Strategie PKG ESG85,8785,87
+0,20 %
+0,17
22.11.2024
16:00:17		AT000081764890,1687,0180,09
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)112,55112,55
+0,15 %
+0,17
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2R9P2118,18113,0199,84
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)113,41113,41
+0,15 %
+0,17
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2R9Q0119,09113,89100,32
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)111,24111,24
+0,14 %
+0,16
22.11.2024
16:00:31		AT0000A2R9R8116,81111,7099,08
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)12.857,5512.857,55
+0,24 %
+30,79
22.11.2024
16:00:23		AT0000A1ASJ113.500,4312.883,3011.370,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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