Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T117,62117,62
-1,13 %
-1,35
18.07.2024
16:00:18		AT0000A28JC3117,62119,9399,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A117,73117,73
-0,88 %
-1,04
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2E091117,73118,77103,80
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)117,74117,74
-0,56 %
-0,66
18.07.2024
16:00:14		AT0000A07HS7122,45118,40101,77
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)117,80117,80
-1,49 %
-1,78
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1FNV6121,34120,5694,00
Dividend Select Aktien (A)117,84117,84
-0,86 %
-1,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2YCA2122,55118,8694,24
Kathrein Global Enterprise (R) A117,89117,89
-0,22 %
-0,26
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0Y0Y6122,02118,66102,45
Value Investment Fonds Basis (T)118,07118,07
+0,37 %
+0,43
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0DYQ0124,27118,07109,63
ERSTE REAL ASSETS EUR R01118,13118,13
+0,62 %
+0,73
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2QAC8122,27118,1397,89
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA118,17118,17
+0,27 %
+0,32
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0QQ64118,17118,17111,25
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond118,20118,20
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000706734126,47118,20110,00
Portfolio Management SOLIDE (A)118,28118,28
+0,08 %
+0,09
18.07.2024
16:00:12		AT0000707567118,28118,28105,80
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T118,28118,28
-0,34 %
-0,40
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN33118,28118,6895,30
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)118,36118,36
-1,99 %
-2,40
18.07.2024
16:00:13		AT0000989645123,10120,9492,54
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A118,38118,38
+0,04 %
+0,05
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1AVD8118,38118,38103,03
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A118,48118,48
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1UAQ2118,48118,58102,56
ERSTE TARGET118,50118,50
+0,20 %
+0,24
18.07.2024
16:00:14		AT0000A043W6122,65118,50107,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA118,57118,57
-0,73 %
-0,87
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0FXM6118,57121,16113,81
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)118,62118,62
-0,23 %
-0,27
18.07.2024
16:00:12		AT0000722657123,36118,8999,44
Amundi CPR Climate Action - VM118,63118,63
-1,61 %
-1,94
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z765124,56120,5790,23
Dividend Select Aktien (T)118,64118,64
-0,85 %
-1,02
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32QK3123,38119,6694,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA118,81118,81
-0,39 %
-0,46
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWV8118,81120,8195,89
YOU INVEST GREEN balanced118,93118,93
+0,23 %
+0,27
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FB9123,10118,93106,92
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T119,00119,00
-2,03 %
-2,47
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XN25119,00121,5392,45
FWU TOP - spekulativ119,30119,30
-0,25 %
-0,30
18.07.2024
16:00:12		AT0000746524126,00119,9098,60
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)119,41119,41
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A03969120,31119,41114,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T119,51119,51
-1,13 %
-1,37
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TB34119,51121,87101,57
s RegionenFonds (A)119,60119,60
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0XPC6123,19120,89109,42
StrategieInvest Dynamic (VI)119,75119,75
-1,02 %
-1,23
17.07.2024
16:00:14		AT0000A02X77126,34121,08101,75
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A119,84119,84
-0,48 %
-0,58
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U5W2119,84127,17107,26
Allianz Invest Mündelrenten (T)119,87119,87
+0,03 %
+0,04
18.07.2024
16:00:12		AT0000721360122,87121,23112,89
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)119,94119,94
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0WLX3120,84119,94114,92
Top Strategie Starter119,94119,94
+0,17 %
+0,20
18.07.2024
16:00:14		AT0000A04LC0122,94119,94110,71
Schoellerbank Global Resources (T)119,96119,96
+1,62 %
+1,91
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0GU03125,96121,1592,95
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)120,23120,23
-0,69 %
-0,83
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U0Z6126,25121,06105,75
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond120,26120,26
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0FMW8123,27120,90111,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T120,39120,39
-1,13 %
-1,37
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2B6X0120,39122,73101,02
Allianz Invest Aktien Europa (A)120,42120,42
-0,51 %
-0,62
18.07.2024
16:00:13		AT0000823299125,24122,56101,46
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond120,42120,42
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05TK3121,02120,42115,15
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T120,48120,48
-0,27 %
-0,33
17.07.2024
16:00:11		AT0000611132124,70120,81105,88
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)120,51120,51
+0,81 %
+0,97
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2E0A8126,54122,07108,36
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)120,55120,55
-1,20 %
-1,46
18.07.2024
16:00:20		AT0000A349F2125,37122,0196,37
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)120,71120,71
-0,02 %
-0,03
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0UJG6126,75120,74109,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA120,71120,71
-1,13 %
-1,38
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TB59120,71123,09102,58
Primus120,76120,76
-0,17 %
-0,21
18.07.2024
16:00:14		AT0000A054R3125,59121,21103,63
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA120,82120,82
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TW62120,82120,82109,26
s EthikBond (T)120,97120,97
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000681184125,81121,71113,74
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01121,07121,07
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:12		AT0000673355121,98121,07116,26
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,09121,09
-0,16 %
-0,19
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23JZ5127,14123,88100,65
KONZEPT : ERTRAG 2029121,13121,13
-0,16 %
-0,20
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18W96125,37121,33109,57
MANDO aktiv Multi Assets (A)121,17121,17
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0F9E2124,80121,19112,21
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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