Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 120,13 | 120,13 | -0,08 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2XN25 | 120,13 | 120,32 | 92,45 |
EuroPlus 50 (T) | 116,66 | 116,66 | -0,30 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802400 | 120,16 | 120,60 | 101,04 |
I-AM Gold Equities Fund (R ) | 114,52 | 114,52 | +0,93 % +1,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HF4 | 120,25 | 122,77 | 85,70 |
MFC Global Dividend Fund | 114,53 | 114,53 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A267X9 | 120,26 | 116,63 | 102,69 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 116,83 | 116,83 | +0,08 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2U4Z7 | 120,34 | 117,31 | 93,35 |
Kathrein Mandatum 50 (R) A | 114,67 | 114,67 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779822 | 120,40 | 114,79 | 103,22 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,87 | 119,87 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05TK3 | 120,47 | 119,87 | 114,74 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,67 | 114,60 | -0,09 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ56 | 120,50 | 114,70 | 106,20 |
Condor Fund | 114,69 | 114,60 | -5,76 % -7,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A10VY0 | 120,50 | 121,60 | 105,30 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,62 | 119,62 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLX3 | 120,52 | 119,62 | 114,63 |
Top Strategie Aktiv | 114,86 | 114,86 | +0,09 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B659 | 120,61 | 115,02 | 93,24 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | -0,11 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000622980 | 120,64 | 124,18 | 117,13 |
R&B NEXT Active | 114,95 | 112,65 | +0,11 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9M9 | 120,70 | 113,05 | 82,05 |
R&B NEXT Active | 114,95 | 112,65 | +0,11 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9N7 | 120,70 | 113,05 | 82,05 |
ERSTE TARGET | 116,76 | 116,76 | -0,15 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A043W6 | 120,85 | 116,95 | 107,16 |
Amundi Austria Stock | 115,16 | 115,16 | +0,24 % +0,27 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000767736 | 120,92 | 118,57 | 95,69 |
Laktat | 110,16 | 110,16 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CWD0 | 121,18 | 112,75 | 98,22 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 116,53 | 116,53 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000722657 | 121,19 | 116,91 | 99,44 |
S5 | 115,46 | 111,99 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A08S45 | 121,24 | 112,28 | 95,79 |
Dividend Select Aktien (A) | 116,90 | 116,90 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2YCA2 | 121,57 | 117,72 | 94,24 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,80 | 120,80 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673355 | 121,71 | 120,80 | 115,95 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,78 | 118,78 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000721360 | 121,75 | 121,23 | 112,89 |
Top Strategie Starter | 118,79 | 118,79 | -0,20 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04LC0 | 121,76 | 119,21 | 110,71 |
YOU INVEST GREEN balanced | 117,64 | 117,64 | -0,11 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A11FB9 | 121,76 | 117,77 | 106,92 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 121,82 | 121,82 | +0,18 % +0,22 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TWQ8 | 121,82 | 124,49 | 109,40 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 118,96 | 118,96 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FMW8 | 121,93 | 120,90 | 111,97 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 122,06 | 122,06 | +0,16 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000688668 | 122,06 | 124,86 | 109,99 |
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 117,40 | 117,40 | +0,04 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HS7 | 122,10 | 117,77 | 101,77 |
Dividend Select Aktien (T) | 117,69 | 117,69 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A32QK3 | 122,39 | 118,52 | 94,23 |
s RegionenFonds (A) | 118,84 | 118,84 | +0,08 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XPC6 | 122,41 | 120,89 | 109,42 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,61 | 116,61 | -0,12 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XH66 | 122,45 | 117,12 | 105,32 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,68 | 116,68 | +0,40 % +0,46 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675186 | 122,51 | 118,29 | 87,45 |
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 116,68 | 116,68 | -0,56 % -0,66 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2E0A8 | 122,52 | 122,07 | 107,79 |
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA) | 119,05 | 119,05 | +0,14 % +0,17 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1FNV6 | 122,63 | 119,05 | 94,00 |
HOLD AT Fund | 111,48 | 111,48 | +0,05 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A34CQ6 | 122,63 | 112,86 | 99,45 |
FOCUS 1300 (RA) | 122,73 | 122,73 | +0,05 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A12GL4 | 122,73 | 122,98 | 106,56 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,03 | 117,03 | +0,39 % +0,46 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000620372 | 122,88 | 118,64 | 87,71 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 116,88 | 116,88 | -0,24 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DYQ0 | 123,02 | 117,16 | 109,63 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 120,61 | 120,61 | -0,07 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0LSH4 | 123,03 | 124,80 | 115,43 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 117,24 | 117,24 | -0,26 % -0,31 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2Z765 | 123,10 | 117,61 | 90,23 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A | 123,25 | 123,25 | -0,18 % -0,22 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CMH2 | 123,25 | 123,70 | 104,28 |
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 120,90 | 120,90 | +0,15 % +0,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PEU8 | 123,32 | 124,85 | 110,20 |
MANDO aktiv Multi Assets (A) | 119,77 | 119,77 | -0,08 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9E2 | 123,36 | 120,52 | 112,21 |
ClassicBond (T) | 120,49 | 120,49 | -0,07 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000497680 | 123,50 | 123,04 | 113,17 |
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 119,55 | 119,55 | -0,07 % -0,08 | 27.06.2024 16:00:07 | AT0000611132 | 123,73 | 119,63 | 105,88 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA | 123,88 | 123,88 | -0,20 % -0,25 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1YBX8 | 123,88 | 126,97 | 108,32 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 123,93 | 123,93 | -0,42 % -0,52 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2KUN6 | 123,93 | 126,38 | 100,70 |
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A | 124,06 | 124,06 | -0,10 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1GCY1 | 124,06 | 124,23 | 106,77 |
KONZEPT : ERTRAG 2029 | 119,88 | 119,88 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18W96 | 124,08 | 120,31 | 109,57 |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 124,09 | 124,09 | -0,09 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000707542 | 124,09 | 124,50 | 108,92 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)