Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Mündel Rent | 107,35 | 107,35 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:11 | AT0000719273 | 110,03 | 108,02 | 101,56 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 107,33 | 107,33 | +1,28 % +1,36 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Y6H6 | 109,48 | 107,33 | 90,92 |
Aurelius 1 | 107,32 | 107,32 | -0,39 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2U2G1 | 118,06 | 107,96 | 86,08 |
KEPLER Mix Solide (A) | 107,32 | 107,32 | -0,17 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000825468 | 110,53 | 107,50 | 96,97 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 107,30 | 107,30 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000785209 | 107,30 | 107,28 | 102,80 |
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 107,29 | 107,29 | -0,32 % -0,34 | 19.07.2024 16:00:20 | AT0000A1Z5Y3 | 112,66 | 108,40 | 97,81 |
IQAM Balanced Aktiv (RT) | 107,29 | 107,29 | -0,40 % -0,43 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A1AK18 | 111,05 | 107,88 | 98,59 |
True Rock GBP R01 | 107,25 | 107,25 | +0,16 % +0,17 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XAG7 | 109,40 | 111,55 | 106,70 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 107,23 | 107,23 | -0,22 % -0,24 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7R8 | 107,23 | 107,47 | 96,70 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 107,21 | 107,21 | -0,15 % -0,16 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0ZYA7 | 110,43 | 107,77 | 97,68 |
KEPLER Rent Select 2030 (T) | 107,16 | 107,16 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:25 | AT00RENT30T9 | 109,30 | 107,24 | 97,87 |
Ethik Mix Solide (A) | 107,13 | 107,13 | -0,20 % -0,21 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A19288 | 110,34 | 107,68 | 97,99 |
MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 107,04 | 107,04 | -0,22 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:08 | AT0000506175 | 107,31 | 107,28 | 98,32 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 106,99 | 106,99 | -0,23 % -0,25 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A0ZZB2 | 110,20 | 107,24 | 98,29 |
KONZEPT : ERTRAG 2027 | 106,86 | 106,86 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PDA0 | 110,60 | 106,95 | 99,84 |
T 1852 | 106,86 | 106,86 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0K2F7 | 111,14 | 107,95 | 99,54 |
T 1852 | 106,86 | 106,86 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0K2H3 | 111,14 | 107,95 | 99,54 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 106,83 | 106,83 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2DY00 | 110,57 | 106,76 | 96,29 |
Macquarie Euro Target Return Fund | 106,81 | 106,81 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0B281 | 108,95 | 106,84 | 100,13 |
Schelhammer Portfolio (T) | 106,81 | 106,81 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1V1C2 | 111,09 | 106,81 | 97,18 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 106,80 | 106,80 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:21 | AT0000A26F14 | 112,14 | 108,25 | 101,04 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 106,80 | 106,80 | -1,00 % -1,08 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1NAF0 | 106,80 | 108,37 | 89,80 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 106,79 | 106,79 | -0,51 % -0,55 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WUP6 | 110,00 | 108,23 | 90,84 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 106,78 | 106,78 | -0,52 % -0,56 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WUN1 | 109,99 | 108,22 | 90,84 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A | 106,78 | 106,78 | -0,23 % -0,25 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMN6 | 106,78 | 107,13 | 94,47 |
InterBond (T) | 106,76 | 106,76 | -0,05 % -0,05 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859822 | 110,50 | 107,83 | 100,51 |
I-AM Crossover Bonds (R) | 106,74 | 106,74 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:21 | AT0000A23QN6 | 109,94 | 106,74 | 99,63 |
Active Bond Select | 106,72 | 106,72 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0CLE5 | 112,06 | 106,74 | 101,22 |
Schoellerbank Global Resources (A) | 106,69 | 106,69 | -1,63 % -1,77 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0GTZ4 | 112,03 | 109,54 | 85,01 |
FOCUS Equitable Values (RT) | 106,61 | 106,61 | -0,42 % -0,45 | 19.07.2024 16:00:20 | AT0000A1YXU8 | 106,61 | 109,95 | 80,64 |
Future Evolution | 106,58 | 106,58 | -1,94 % -2,11 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3AFS5 | 108,72 | - | - |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,52 | 106,52 | +0,49 % +0,52 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2U2T4 | 109,72 | 106,74 | 96,21 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 | 108,54 | 106,36 | +0,13 % +0,14 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A33024 | 108,54 | 106,22 | 97,73 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 107,44 | 106,36 | +0,08 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A330T3 | 109,59 | 106,27 | 98,82 |
Fixed Income One (I) | 106,26 | 106,26 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A347R1 | 106,26 | 106,28 | 100,27 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 107,33 | 106,25 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A330X5 | 109,48 | 106,15 | 98,78 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 108,40 | 106,23 | +0,13 % +0,14 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A33032 | 108,40 | 106,09 | 97,69 |
Fixed Income One (R) | 106,22 | 106,22 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A347S9 | 106,22 | 106,23 | 100,27 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 106,13 | 106,13 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2ZY46 | 109,31 | 106,10 | 98,91 |
WSS Aktien Österreich (I) | 106,02 | 106,02 | +0,23 % +0,24 | 18.07.2024 16:00:21 | AT0000A23PX7 | 109,21 | 110,95 | 95,77 |
s Bond 2028 (A) | 108,16 | 105,99 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:25 | ATA30SBOND28 | 108,16 | 105,92 | 98,89 |
s Bond 2028 (T) | 108,16 | 105,99 | +0,09 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:25 | ATTJ0SBOND28 | 108,16 | 105,92 | 98,89 |
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 105,97 | 105,97 | -0,71 % -0,76 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SE82 | 105,97 | 108,33 | 100,86 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 107,04 | 105,96 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A330W7 | 109,18 | 105,87 | 98,89 |
Portfolio Economist (T) | 105,95 | 105,95 | -0,11 % -0,12 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A36HN7 | 111,25 | - | - |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 105,94 | 105,94 | -0,10 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z6P8 | 105,94 | 106,05 | 97,49 |
YOU INVEST GREEN progressive | 105,92 | 105,92 | -0,64 % -0,68 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1GMV6 | 110,16 | 106,60 | 92,97 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,89 | 105,89 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2VXZ1 | 109,07 | 105,86 | 99,38 |
Kathrein Yield + (R) A | 105,82 | 105,82 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000A05J15 | 107,41 | 110,27 | 105,72 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,02 | 105,81 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:25 | AT027CHANCE4 | 107,08 | 108,36 | 102,87 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)