Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Mix Solide (A) | 106,21 | 106,21 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825468 | 109,39 | 106,47 | 96,97 |
| Advanced Targets Fund | 103,99 | 103,99 | -0,18 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000606397 | 109,19 | 108,12 | 99,84 |
| ValueDO Fund (R) | 109,13 | 109,13 | -0,45 % -0,49 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A38KG1 | 109,13 | - | - |
| YOU INVEST GREEN progressive | 104,90 | 104,90 | -0,17 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1GMV6 | 109,10 | 106,03 | 92,97 |
| VKB Anlage Mix Dynamik - I | 105,84 | 105,84 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0ZZB2 | 109,02 | 106,63 | 98,29 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 103,81 | 103,81 | -0,72 % -0,75 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HVD1 | 109,01 | 107,16 | 91,65 |
| base4classic | 108,93 | 108,93 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A325Z0 | 108,93 | 109,08 | 100,26 |
| Amundi Mündel Rent | 106,25 | 106,25 | -0,16 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000719273 | 108,91 | 108,02 | 101,56 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 104,62 | 104,62 | -0,17 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2VB88 | 108,81 | 107,15 | 82,46 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 106,60 | 105,53 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330T3 | 108,73 | 105,58 | 98,30 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 105,56 | 105,56 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23PX7 | 108,73 | 110,95 | 95,77 |
| s EthikMix (A) | 104,49 | 104,49 | -0,16 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1X9Z4 | 108,67 | 104,83 | 94,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 104,97 | 104,97 | -0,11 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A13EG7 | 108,65 | 105,17 | 98,18 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 106,49 | 105,42 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330X5 | 108,62 | 105,48 | 98,29 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 108,52 | 108,52 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6D0 | 108,52 | 108,54 | 103,51 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,24 | 105,24 | -0,11 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 108,40 | 105,54 | 98,91 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 108,40 | 108,40 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U727 | 108,40 | 110,74 | 105,05 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) T | 105,22 | 105,22 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QC9 | 108,38 | 105,21 | 100,12 |
| Amundi Ethik Fonds | 104,68 | 104,68 | -0,19 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000613146 | 108,34 | 105,27 | 95,66 |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 105,17 | 105,17 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U2U2 | 108,33 | 107,72 | 96,19 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 108,32 | 108,32 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1UAS8 | 108,32 | 108,53 | 98,80 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 106,19 | 105,12 | -0,61 % -0,64 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330W7 | 108,31 | 105,79 | 98,32 |
| Macquarie Euro Target Return Fund | 106,17 | 106,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B281 | 108,30 | 106,30 | 99,32 |
| T 1852 | 104,12 | 104,12 | -0,22 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0K2G5 | 108,29 | 106,77 | 98,46 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 106,15 | 106,15 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT30T9 | 108,27 | 106,80 | 97,87 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T | 108,22 | 108,22 | -0,13 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U7S6 | 108,22 | 108,61 | 97,16 |
| Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,05 | 105,05 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2VXZ1 | 108,21 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 106,03 | 104,96 | -0,56 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330S5 | 108,15 | 105,58 | 98,30 |
| FOCUS Equitable Values (RT) | 108,02 | 108,02 | -0,57 % -0,62 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YXU8 | 108,02 | 109,20 | 80,64 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 103,78 | 103,78 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1V1B4 | 107,94 | 104,12 | 95,66 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,79 | 104,79 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 107,93 | 105,09 | 98,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 107,90 | 107,90 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A105C5 | 107,90 | 108,66 | 100,15 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 107,86 | 107,86 | +0,06 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RJ60 | 107,86 | 108,15 | 88,10 |
| TIROLDYNAMIK (A) | 104,18 | 104,18 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A056M9 | 107,83 | 104,39 | 95,30 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 107,83 | 107,83 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A10UU0 | 107,83 | 108,85 | 102,55 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 107,82 | 107,82 | -0,16 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1V4R4 | 107,82 | 107,99 | 98,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 107,73 | 107,73 | -0,20 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1VP59 | 107,73 | 108,16 | 98,70 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 | 107,58 | 105,42 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33024 | 107,58 | 105,47 | 97,49 |
| AVO 30 privat (RT) | 107,57 | 107,57 | +0,07 % +0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2KW86 | 107,57 | 108,01 | 98,11 |
| Schoellerbank Global Resources (A) | 102,44 | 102,44 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0GTZ4 | 107,57 | 109,54 | 85,01 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 104,42 | 104,42 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33LG0 | 107,55 | 104,52 | 98,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 103,90 | 103,90 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PHH8 | 107,54 | 104,15 | 97,72 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 102,36 | 102,36 | -0,14 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RUE0 | 107,48 | 102,50 | 82,16 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 104,35 | 103,30 | -2,13 % -2,25 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A330U1 | 107,48 | 105,58 | 98,30 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 107,48 | 107,48 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A325H8 | 107,48 | 107,97 | 97,15 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 107,46 | 105,31 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33032 | 107,46 | 105,35 | 97,48 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 102,30 | 102,30 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779806 | 107,42 | 103,27 | 96,85 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 104,28 | 104,28 | -0,15 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000600390 | 107,41 | 104,81 | 91,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 105,28 | 105,28 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z8Q3 | 107,39 | 114,38 | 104,15 |
| s Bond 2028 (A) | 107,39 | 105,24 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:18 | ATA30SBOND28 | 107,39 | 105,28 | 98,51 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)