Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 131,42 | 131,42 | +0,13 % +0,17 | 22.11.2024 16:00:10 | AT0000600671 | 134,70 | 133,31 | 128,10 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 95,00 | 95,00 | +0,05 % +0,05 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT26A7 | 96,90 | 95,01 | 89,40 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 97,85 | 97,85 | +0,05 % +0,05 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT26T7 | 99,80 | 97,86 | 91,59 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,16 | 98,16 | +0,08 % +0,08 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT28A3 | 100,12 | 98,29 | 91,63 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 99,85 | 99,85 | +0,08 % +0,08 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT28T3 | 101,84 | 99,99 | 92,14 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 108,97 | 108,97 | +0,15 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT30A9 | 111,14 | 109,25 | 101,18 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 110,40 | 110,40 | +0,15 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:36 | AT00RENT30T9 | 112,60 | 110,69 | 101,17 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 253,56 | 253,56 | +0,98 % +2,47 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0NUV7 | 263,70 | 254,67 | 210,13 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 292,82 | 292,82 | +0,98 % +2,85 | 22.11.2024 16:00:21 | AT0000A0NUW5 | 304,53 | 294,10 | 240,05 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 9.990,84 | 9.990,84 | +0,02 % +1,73 | 22.11.2024 16:00:11 | AT0000618723 | 10.040,79 | 10.187,22 | 9.779,20 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | 11.745,25 | 11.745,25 | +0,02 % +2,03 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A044U8 | 11.803,97 | 11.778,04 | 11.306,31 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 448,64 | 448,64 | +1,47 % +6,49 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000653662 | 466,58 | 457,10 | 346,25 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 570,05 | 570,05 | +1,47 % +8,24 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000653670 | 592,85 | 577,29 | 437,30 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 136,44 | 136,44 | +1,01 % +1,37 | 22.11.2024 16:00:32 | AT0000A32YV4 | 141,89 | 136,44 | 102,82 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 137,94 | 137,94 | +1,02 % +1,39 | 22.11.2024 16:00:32 | AT0000A32YW2 | 143,45 | 137,94 | 102,82 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 161,86 | 161,86 | +1,16 % +1,86 | 22.11.2024 16:00:36 | AT000UMWELT5 | 168,33 | 165,40 | 141,52 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 194,29 | 194,29 | +0,75 % +1,45 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000825484 | 202,06 | 196,70 | 157,04 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | 234,65 | 234,65 | +0,75 % +1,75 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722574 | 244,03 | 237,56 | 189,30 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 235,07 | 235,07 | +1,23 % +2,85 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0AGZ4 | 244,47 | 235,07 | 193,18 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 294,93 | 294,93 | +1,23 % +3,57 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0AH06 | 306,72 | 294,93 | 233,89 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 104,38 | 104,38 | +0,36 % +0,37 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000969787 | 107,51 | 104,38 | 90,98 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 169,27 | 169,27 | +0,36 % +0,60 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722640 | 174,34 | 169,27 | 144,08 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 81,00 | 81,00 | +0,16 % +0,13 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000799861 | 83,02 | 81,39 | 77,22 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 126,60 | 126,60 | +0,15 % +0,19 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722566 | 129,76 | 127,22 | 119,18 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 151,81 | 151,81 | +0,97 % +1,46 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000820097 | 151,81 | 151,81 | 123,59 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,67 | 89,67 | +0,50 % +0,45 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000961081 | 89,67 | 89,67 | 79,21 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 146,45 | 146,45 | +0,50 % +0,73 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000961099 | 146,45 | 146,45 | 127,86 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 122,09 | 122,09 | +0,51 % +0,62 | 22.11.2024 16:00:24 | AT0000A1TRV8 | 122,09 | 122,09 | 107,31 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 133,00 | 133,00 | +0,51 % +0,67 | 22.11.2024 16:00:24 | AT0000A1TRU0 | 133,00 | 133,00 | 115,54 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 180,79 | 180,79 | +0,22 % +0,40 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A056H9 | 186,21 | 181,68 | 159,64 |
| KONZEPT : ERTRAG 2025 | 105,12 | 105,12 | -0,01 % -0,01 | 22.11.2024 16:00:23 | AT0000A1KWX3 | 108,80 | 105,13 | 100,09 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 109,10 | 109,10 | +0,16 % +0,17 | 22.11.2024 16:00:24 | AT0000A1PDA0 | 112,92 | 109,11 | 102,07 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 124,85 | 124,85 | +0,35 % +0,44 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A18W96 | 129,22 | 124,85 | 113,15 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 129,76 | 129,76 | +0,36 % +0,46 | 22.11.2024 16:00:22 | AT0000A18WA1 | 134,30 | 129,76 | 117,60 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 114,59 | 114,59 | +0,48 % +0,55 | 22.11.2024 16:00:32 | AT0000A30715 | 118,60 | 114,59 | 101,71 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 13,15 | 13,15 | +0,77 % +0,10 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000811336 | 13,68 | 13,15 | 10,68 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 20,96 | 20,96 | +0,77 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000811344 | 21,80 | 20,96 | 16,51 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 178,80 | 178,80 | +0,25 % +0,44 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000738281 | 185,06 | 178,90 | 158,74 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 113,90 | 113,90 | +0,25 % +0,28 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000810056 | 117,89 | 113,96 | 103,03 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 107,26 | 107,26 | +0,51 % +0,54 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000811351 | 111,55 | 107,26 | 92,62 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 182,79 | 182,79 | +0,51 % +0,92 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000811369 | 190,10 | 182,79 | 154,62 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 95,81 | 95,81 | +0,13 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000761655 | 98,68 | 95,81 | 89,32 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 158,12 | 158,12 | +0,13 % +0,21 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000761663 | 162,86 | 158,12 | 144,86 |
| Lakeview Fund | 169,37 | 169,37 | +0,62 % +1,05 | 22.11.2024 16:00:23 | AT0000A1J2C6 | 177,84 | 169,37 | 146,44 |
| Laktat | 113,75 | 113,75 | +0,14 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:29 | AT0000A2CWD0 | 125,13 | 113,85 | 102,94 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.186,83 | 1.186,83 | +0,35 % +4,10 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A21M28 | 1.305,52 | 1.193,50 | 1.041,48 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.202,83 | 1.202,83 | +0,35 % +4,17 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A21M36 | 1.323,12 | 1.209,51 | 1.053,03 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.224,74 | 1.224,74 | +0,35 % +4,26 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A21M44 | 1.347,22 | 1.231,44 | 1.068,79 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.246,40 | 1.246,40 | +0,35 % +4,34 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A21M51 | 1.371,04 | 1.253,11 | 1.084,12 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.211,06 | 1.211,06 | +0,14 % +1,72 | 22.11.2024 16:00:27 | AT0000A255G9 | 1.332,17 | 1.229,10 | 1.083,64 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)