Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)273,72273,72
+0,69 %
+1,88
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0NUW5284,66273,72232,96
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)10.070,4210.070,42
+0,03 %
+3,17
17.07.2024
16:00:10		AT000061872310.120,7710.070,429.621,20
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)11.643,0011.643,00
+0,03 %
+3,66
17.07.2024
16:00:15		AT0000A044U811.701,2111.643,0011.123,64
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)427,25427,25
+2,18 %
+9,12
17.07.2024
16:00:11		AT0000653662444,34427,25332,40
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)539,59539,59
+2,18 %
+11,52
17.07.2024
16:00:11		AT0000653670561,17539,59416,92
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)128,50128,50
+0,45 %
+0,58
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32YV4133,64130,1597,98
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)129,90129,90
+0,46 %
+0,59
17.07.2024
16:00:22		AT0000A32YW2135,09130,1697,98
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)161,92161,92
+1,03 %
+1,65
17.07.2024
16:00:22		AT000UMWELT5168,39165,93134,34
KEPLER US Aktienfonds (A)186,80186,80
+0,65 %
+1,21
17.07.2024
16:00:14		AT0000825484194,27186,80146,44
KEPLER US Aktienfonds (T)225,60225,60
+0,65 %
+1,45
17.07.2024
16:00:12		AT0000722574234,62225,60170,91
KEPLER Value Aktienfonds (A)228,82228,82
+1,24 %
+2,80
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0AGZ4237,97228,82187,24
KEPLER Value Aktienfonds (T)277,03277,03
+1,24 %
+3,39
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0AH06288,11277,03226,69
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)99,9099,90
+0,42 %
+0,42
17.07.2024
16:00:15		AT0000969787102,8999,9087,29
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)162,01162,01
+0,43 %
+0,69
17.07.2024
16:00:12		AT0000722640166,87162,01138,25
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)79,0879,08
+0,47 %
+0,37
17.07.2024
16:00:13		AT000079986181,0579,7075,36
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)123,60123,60
+0,46 %
+0,57
17.07.2024
16:00:12		AT0000722566126,69124,56116,31
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)146,84146,84
+0,53 %
+0,77
17.07.2024
16:00:14		AT0000820097146,84146,84115,79
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)86,9386,93
+0,39 %
+0,34
17.07.2024
16:00:14		AT000096108186,9386,9376,20
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)141,97141,97
+0,40 %
+0,56
17.07.2024
16:00:14		AT0000961099141,97141,97123,00
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)118,09118,09
+0,39 %
+0,46
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TRV8118,09118,09103,18
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)128,65128,65
+0,39 %
+0,50
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TRU0128,65128,65111,10
KMU Starmix Ausgewogen (T)176,74176,74
+0,05 %
+0,09
17.07.2024
16:00:15		AT0000A056H9182,04176,74153,03
KONZEPT : ERTRAG 2025103,65103,65
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1KWX3107,28103,6598,74
KONZEPT : ERTRAG 2027106,95106,95
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1PDA0110,69106,9599,84
KONZEPT : ERTRAG 2029121,33121,33
+0,17 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A18W96125,58121,33109,57
KONZEPT : ERTRAG 2029126,10126,10
+0,17 %
+0,21
17.07.2024
16:00:17		AT0000A18WA1130,51126,10113,88
KONZEPT : ERTRAG 2031110,88110,88
+0,19 %
+0,21
17.07.2024
16:00:22		AT0000A30715114,76110,8897,85
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt12,5012,50
+0,32 %
+0,04
17.07.2024
16:00:13		AT000081133613,0012,5010,07
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt19,8219,82
+0,35 %
+0,07
17.07.2024
16:00:13		AT000081134420,6119,8215,57
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen173,56173,56
+0,24 %
+0,41
17.07.2024
16:00:12		AT0000738281179,63173,56153,61
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen111,32111,32
+0,24 %
+0,27
17.07.2024
16:00:13		AT0000810056115,22111,3299,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch103,22103,22
+0,30 %
+0,31
17.07.2024
16:00:13		AT0000811351107,35103,2288,74
KONZEPT : ERTRAG dynamisch174,60174,60
+0,29 %
+0,51
17.07.2024
16:00:13		AT0000811369181,58174,60148,15
KONZEPT : ERTRAG konservativ94,0194,01
+0,19 %
+0,18
17.07.2024
16:00:13		AT000076165596,8394,0187,19
KONZEPT : ERTRAG konservativ154,16154,16
+0,19 %
+0,30
17.07.2024
16:00:13		AT0000761663158,78154,16141,41
Lakeview Fund165,59165,59
-0,01 %
-0,02
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1J2C6173,87165,97138,84
Laktat111,21111,21
+0,14 %
+0,15
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2CWD0122,34112,7598,22
LGT PB Balanced (EUR) (R)1.149,001.149,00
+0,34 %
+3,87
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M281.263,901.149,001.012,59
LGT PB Balanced (EUR) (R2)1.163,591.163,59
+0,34 %
+3,94
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M361.279,951.163,591.023,65
LGT PB Balanced (EUR) (R3)1.183,581.183,58
+0,34 %
+4,02
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M441.301,941.183,581.038,69
LGT PB Balanced (EUR) (R4)1.203,221.203,22
+0,34 %
+4,10
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M511.323,551.203,221.053,32
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.200,171.200,17
+0,34 %
+4,03
17.07.2024
16:00:19		AT0000A255G91.320,191.200,171.029,24
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.211,611.211,61
+0,34 %
+4,08
17.07.2024
16:00:19		AT0000A255H71.332,781.211,611.037,08
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.229,501.229,50
+0,34 %
+4,15
17.07.2024
16:00:19		AT0000A255J31.352,451.229,501.050,04
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.239,451.239,45
+0,34 %
+4,18
17.07.2024
16:00:19		AT0000A255K11.363,401.239,451.056,21
LGT PB Conservative (EUR) (R)1.052,171.052,17
+0,28 %
+2,93
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M691.157,391.052,17959,67
LGT PB Conservative (EUR) (R2)1.069,731.069,73
+0,28 %
+2,99
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M771.176,711.069,73973,39
LGT PB Conservative (EUR) (R3)1.081,141.081,14
+0,28 %
+3,03
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M851.189,261.081,14982,07
LGT PB Conservative (EUR) (R4)1.093,401.093,40
+0,28 %
+3,06
17.07.2024
16:00:19		AT0000A21M931.202,741.093,40991,46
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.121,661.121,66
+0,28 %
+3,13
17.07.2024
16:00:19		AT0000A255C81.233,831.121,661.001,88
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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