Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,96113,96
+0,26 %
+0,29
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381S8119,66--
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)113,99113,99
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZYB5117,41114,19104,07
YOU INVEST GREEN solid114,03114,03
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11FG8117,46114,18106,02
Amundi Ethik Fonds ausgewogen114,13114,13
-0,24 %
-0,27
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GGQ6118,12114,67100,57
YOU INVEST GREEN advanced114,15114,15
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28859119,86114,5498,10
T 1751114,20114,20
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DEH1118,77114,20110,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T114,30114,30
-0,42 %
-0,48
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWT2114,30116,5892,90
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)114,43114,43
-0,12 %
-0,14
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1EZM2117,87114,57103,25
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01114,45114,45
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJY5118,46114,57105,96
I-AM Gold Equities Fund (R )114,52114,52
+0,93 %
+1,05
28.06.2024
16:00:14		AT0000A07HF4120,25122,7785,70
MFC Global Dividend Fund114,53114,53
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:17		AT0000A267X9120,26116,63102,69
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA)114,67114,60
-0,09 %
-0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XZ56120,50114,70106,20
Condor Fund114,69114,60
-5,76 %
-7,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10VY0120,50121,60105,30
Kathrein Mandatum 50 (R) A114,67114,67
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT0000779822120,40114,79103,22
BKS Anlagemix konservativ114,71114,71
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:17		AT0000A257Y8119,30114,88104,79
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02114,73114,73
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A306Q9118,75114,73103,80
Top Strategie Planer EUR R02114,76114,76
-0,19 %
-0,22
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0T697117,63114,98104,80
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01114,84114,84
+0,08 %
+0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SRL9118,29114,84104,73
Top Strategie Aktiv114,86114,86
+0,09 %
+0,10
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B659120,61115,0293,24
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)114,90114,90
-0,16 %
-0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CN95114,90115,27104,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A114,92114,92
-0,09 %
-0,10
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TMJ4114,92117,5898,63
ERSTE REAL ASSETS EUR R01114,99114,99
-0,16 %
-0,19
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2QAC8119,02115,7797,89
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T114,99114,99
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT0000805429114,99115,99109,05
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A115,00115,00
+0,12 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1V4Q6115,00115,03100,47
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)115,01115,01
-0,01 %
-0,01
27.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0119,04115,02113,60
Ethik Mix Solide (T)115,04115,04
-0,16 %
-0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19296118,49115,42105,00
Amundi Austria Stock115,16115,16
+0,24 %
+0,27
28.06.2024
16:00:12		AT0000767736120,92118,5795,69
s Generation (T) DV115,18115,18
-0,36 %
-0,42
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294G8119,79152,04110,83
Schoellerbank Anleihefonds (T)115,24115,20
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT0000820394118,70115,85108,45
Oberbank Vermögensmanagement (A)115,22115,22
+0,04 %
+0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ENY3118,68115,36102,82
Amundi Ethik Fonds ausgewogen115,41115,41
-0,24 %
-0,28
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GGM5119,45115,95101,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD115,41115,41
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36FY8115,41--
Ventitré115,41115,41
+0,11 %
+0,13
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CP8126,96116,2598,80
Kathrein Global Enterprise (R) A115,49115,49
-0,68 %
-0,79
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0Y0Y6119,53118,54102,45
WB Vermögensbildungsfonds (R)115,57115,57
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KP2115,57--
FOCUS 1200 (RA)115,68115,68
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17HF3115,68115,87104,67
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T115,70115,70
-0,74 %
-0,86
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TVV0115,70116,9897,01
Weltstrategie PLUS (I)115,70115,70
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YY30118,60115,7099,50
WB Vermögensbildungsfonds (I)115,75115,75
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KQ0115,75--
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01115,93115,93
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01G95119,99118,81111,74
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A116,27116,27
+0,18 %
+0,21
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWR6116,27118,82104,42
EuroPlus 50 (T) DV116,29116,29
-0,29 %
-0,34
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294B9119,78120,12101,14
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T116,37116,37
-0,17 %
-0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TMM8116,37116,67102,14
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)116,44116,44
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A218Z7116,44116,51100,72
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)116,53116,53
-0,25 %
-0,29
28.06.2024
16:00:11		AT0000722657121,19116,9199,44
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)116,57116,57
+0,04 %
+0,05
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01UR5117,16116,64109,99
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)116,61116,61
-0,12 %
-0,14
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XH66122,45117,12105,32
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T116,63116,63
-0,73 %
-0,86
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2XN33116,63117,8895,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T116,65116,65
-0,66 %
-0,77
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28JC3116,65117,7099,24
EuroPlus 50 (T)116,66116,66
-0,30 %
-0,35
28.06.2024
16:00:12		AT0000802400120,16120,60101,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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