Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)273,57273,57
-0,05 %
-0,15
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0NUW5284,51273,72232,96
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)10.070,5510.070,55
+0,00 %
+0,13
18.07.2024
16:00:11		AT000061872310.120,9010.070,559.625,88
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)11.643,1511.643,15
+0,00 %
+0,15
18.07.2024
16:00:14		AT0000A044U811.701,3611.643,1511.129,05
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)422,31422,31
-1,16 %
-4,94
18.07.2024
16:00:12		AT0000653662439,20427,25332,40
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)533,35533,35
-1,16 %
-6,24
18.07.2024
16:00:12		AT0000653670554,68539,59416,92
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)126,49126,49
-1,56 %
-2,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32YV4131,54130,1597,98
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)127,87127,87
-1,56 %
-2,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32YW2132,98130,1697,98
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)159,53159,53
-1,48 %
-2,39
18.07.2024
16:00:20		AT000UMWELT5165,91165,93134,34
KEPLER US Aktienfonds (A)182,38182,38
-2,37 %
-4,42
18.07.2024
16:00:13		AT0000825484189,67186,80146,44
KEPLER US Aktienfonds (T)220,26220,26
-2,37 %
-5,34
18.07.2024
16:00:12		AT0000722574229,07225,60170,91
KEPLER Value Aktienfonds (A)228,75228,75
-0,03 %
-0,07
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0AGZ4237,90228,82187,24
KEPLER Value Aktienfonds (T)276,95276,95
-0,03 %
-0,08
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0AH06288,02277,03226,69
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)99,2799,27
-0,63 %
-0,63
18.07.2024
16:00:13		AT0000969787102,2499,9087,29
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)160,98160,98
-0,64 %
-1,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000722640165,80162,01138,25
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)79,0479,04
-0,05 %
-0,04
18.07.2024
16:00:13		AT000079986181,0179,7075,36
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)123,55123,55
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:12		AT0000722566126,63124,56116,31
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)144,40144,40
-1,66 %
-2,44
18.07.2024
16:00:13		AT0000820097144,40146,84115,79
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)86,1486,14
-0,91 %
-0,79
18.07.2024
16:00:13		AT000096108186,1486,9376,20
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)140,69140,69
-0,90 %
-1,28
18.07.2024
16:00:13		AT0000961099140,69141,97123,00
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)117,03117,03
-0,90 %
-1,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TRV8117,03118,09103,18
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)127,49127,49
-0,90 %
-1,16
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TRU0127,49128,65111,10
KMU Starmix Ausgewogen (T)176,62176,62
-0,07 %
-0,12
18.07.2024
16:00:14		AT0000A056H9181,91176,74153,03
KONZEPT : ERTRAG 2025103,67103,67
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1KWX3107,30103,6798,74
KONZEPT : ERTRAG 2027106,87106,87
-0,07 %
-0,08
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PDA0110,61106,9599,84
KONZEPT : ERTRAG 2029121,13121,13
-0,16 %
-0,20
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18W96125,37121,33109,57
KONZEPT : ERTRAG 2029125,89125,89
-0,17 %
-0,21
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18WA1130,30126,10113,88
KONZEPT : ERTRAG 2031110,54110,54
-0,31 %
-0,34
18.07.2024
16:00:19		AT0000A30715114,41110,8897,85
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt12,4012,40
-0,80 %
-0,10
18.07.2024
16:00:13		AT000081133612,9012,5010,07
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt19,6619,66
-0,81 %
-0,16
18.07.2024
16:00:13		AT000081134420,4519,8215,57
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen173,20173,20
-0,21 %
-0,36
18.07.2024
16:00:12		AT0000738281179,26173,56153,61
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen111,09111,09
-0,21 %
-0,23
18.07.2024
16:00:13		AT0000810056114,98111,3299,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch102,81102,81
-0,40 %
-0,41
18.07.2024
16:00:13		AT0000811351106,92103,2288,74
KONZEPT : ERTRAG dynamisch173,91173,91
-0,40 %
-0,69
18.07.2024
16:00:13		AT0000811369180,87174,60148,15
KONZEPT : ERTRAG konservativ93,9893,98
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:12		AT000076165596,8094,0187,19
KONZEPT : ERTRAG konservativ154,10154,10
-0,04 %
-0,06
18.07.2024
16:00:12		AT0000761663158,72154,16141,41
Lakeview Fund164,84164,84
-0,45 %
-0,75
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1J2C6173,09165,97138,84
Laktat111,12111,12
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CWD0122,24112,7598,22
LGT PB Balanced (EUR) (R)1.142,551.142,55
-0,56 %
-6,45
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M281.256,811.149,001.012,59
LGT PB Balanced (EUR) (R2)1.157,061.157,06
-0,56 %
-6,53
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M361.272,771.163,591.023,65
LGT PB Balanced (EUR) (R3)1.176,951.176,95
-0,56 %
-6,63
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M441.294,651.183,581.038,69
LGT PB Balanced (EUR) (R4)1.196,481.196,48
-0,56 %
-6,74
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M511.316,131.203,221.053,32
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.195,371.195,37
-0,40 %
-4,80
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255G91.314,911.200,171.029,24
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.206,771.206,77
-0,40 %
-4,84
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255H71.327,451.211,611.037,08
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.224,601.224,60
-0,40 %
-4,90
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255J31.347,061.229,501.050,04
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)1.234,521.234,52
-0,40 %
-4,93
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255K11.357,981.239,451.056,21
LGT PB Conservative (EUR) (R)1.049,151.049,15
-0,29 %
-3,02
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M691.154,071.052,17959,67
LGT PB Conservative (EUR) (R2)1.066,671.066,67
-0,29 %
-3,06
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M771.173,341.069,73973,39
LGT PB Conservative (EUR) (R3)1.078,051.078,05
-0,29 %
-3,09
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M851.185,861.081,14982,07
LGT PB Conservative (EUR) (R4)1.090,281.090,28
-0,29 %
-3,12
18.07.2024
16:00:17		AT0000A21M931.199,311.093,40991,46
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)1.120,031.120,03
-0,15 %
-1,63
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255C81.232,041.121,661.001,88
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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