Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01113,19113,19
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000812961117,16113,93107,09
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)116,57116,57
+0,04 %
+0,05
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01UR5117,16116,64109,99
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01111,72111,72
-0,74 %
-0,83
28.06.2024
16:00:20		AT0000A37UP3117,31--
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01113,35113,35
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKN8117,32113,35102,85
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A117,35117,35
+0,11 %
+0,13
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVD8117,35117,41103,03
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA117,38117,38
-0,23 %
-0,27
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ64117,38118,01111,25
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A117,38117,38
-0,10 %
-0,12
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAQ2117,38117,54102,56
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)113,99113,99
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZYB5117,41114,19104,07
ERSTE D-A-CH Fonds113,45113,45
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RMH4117,43113,74103,41
YOU INVEST GREEN solid114,03114,03
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11FG8117,46114,18106,02
Aurelius 1106,84106,84
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2U2G1117,53106,9286,08
Top Strategie Planer EUR R02114,76114,76
-0,19 %
-0,22
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0T697117,63114,98104,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA117,65117,65
-0,68 %
-0,80
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0FXM6117,65121,16113,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A117,76117,76
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2E091117,76118,13103,80
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)114,43114,43
-0,12 %
-0,14
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1EZM2117,87114,57103,25
Amundi Ethik Fonds ausgewogen114,13114,13
-0,24 %
-0,27
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GGQ6118,12114,67100,57
Kathrein Max Return A112,56112,56
-0,20 %
-0,22
28.06.2024
16:00:08		AT0000623020118,19122,78108,00
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01114,84114,84
+0,08 %
+0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SRL9118,29114,84104,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA118,35118,35
-0,42 %
-0,50
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWV8118,35120,7295,89
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01114,45114,45
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJY5118,46114,57105,96
Ethik Mix Solide (T)115,04115,04
-0,16 %
-0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19296118,49115,42105,00
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)112,87112,87
-0,62 %
-0,70
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33990118,52113,7896,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T118,58118,58
-0,66 %
-0,79
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB34118,58119,68101,57
Weltstrategie PLUS (I)115,70115,70
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YY30118,60115,7099,50
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T118,67118,67
-0,20 %
-0,24
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z3D2118,67122,36104,32
Oberbank Vermögensmanagement (A)115,22115,22
+0,04 %
+0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ENY3118,68115,36102,82
Schoellerbank Anleihefonds (T)115,24115,20
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT0000820394118,70115,85108,45
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02114,73114,73
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A306Q9118,75114,73103,80
T 1751114,20114,20
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0DEH1118,77114,20110,15
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,30113,30
+0,26 %
+0,29
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381R0118,97--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,34113,34
+0,25 %
+0,28
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381Q2119,01--
ERSTE REAL ASSETS EUR R01114,99114,99
-0,16 %
-0,19
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2QAC8119,02115,7797,89
Schoellerbank Global Resources (T)113,35113,35
+0,23 %
+0,26
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0GU03119,02121,1592,95
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)115,01115,01
-0,01 %
-0,01
27.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0119,04115,02113,60
Portfolio Anleihen ESG113,45113,45
+0,05 %
+0,06
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0CWV6119,13114,48107,99
BKS Anlagemix konservativ114,71114,71
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:17		AT0000A257Y8119,30114,88104,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T119,36119,36
-0,65 %
-0,78
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B6X0119,36120,43101,02
Amundi Ethik Fonds ausgewogen115,41115,41
-0,24 %
-0,28
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GGM5119,45115,95101,70
Kathrein Global Enterprise (R) A115,49115,49
-0,68 %
-0,79
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0Y0Y6119,53118,54102,45
WorldConcept113,88113,88
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CN79119,58114,0397,63
WorldConcept113,91113,91
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CN87119,61114,0697,65
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,96113,96
+0,26 %
+0,29
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381S8119,66--
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A119,66119,66
+0,12 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5W2119,66127,17107,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA119,76119,76
-0,67 %
-0,81
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB59119,76120,88102,58
EuroPlus 50 (T) DV116,29116,29
-0,29 %
-0,34
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294B9119,78120,12101,14
s Generation (T) DV115,18115,18
-0,36 %
-0,42
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294G8119,79152,04110,83
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA119,81119,81
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TW62119,81119,84108,47
YOU INVEST GREEN advanced114,15114,15
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28859119,86114,5498,10
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)119,08119,08
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A03969119,98119,08114,18
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01115,93115,93
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01G95119,99118,81111,74
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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