Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand Global Select (R) | 18,70 | 18,70 | +0,27 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A133K0 | 19,64 | 18,84 | 15,12 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CZK) (V) | 1.400,01 | 1.400,01 | -0,10 % -1,36 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A139C4 | 1.470,02 | 1.403,26 | 1.249,32 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,34 | 83,34 | +0,08 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EF9 | 86,26 | 85,22 | 81,10 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 105,09 | 105,09 | +0,08 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EG7 | 108,77 | 105,17 | 98,18 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 108,73 | 108,73 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EH5 | 112,54 | 108,82 | 101,59 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,20 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,60 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,71 | 9,71 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13JW3 | 10,13 | 9,78 | 9,21 |
Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,09 | 75,09 | -0,03 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13YS0 | 76,97 | 75,51 | 71,64 |
Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 108,44 | 108,44 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13YU6 | 111,15 | 109,05 | 99,32 |
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 120,64 | 120,64 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A143T0 | 125,47 | 120,72 | 107,32 |
Accumulus One | 122,61 | 122,61 | +0,52 % +0,64 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A145X7 | 128,75 | 129,32 | 110,93 |
ACATIS Value und Dividende A | 203,30 | 203,30 | -0,45 % -0,91 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A146T3 | 209,40 | 204,31 | 166,08 |
Best of 3 Banken-Fonds | 14,02 | 14,02 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A146V9 | 14,44 | 14,03 | 12,24 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 80,16 | 80,16 | +0,29 % +0,23 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A14J48 | 84,17 | 83,29 | 73,04 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T) | 99,59 | 99,59 | +0,28 % +0,28 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A14J55 | 104,57 | 101,60 | 89,09 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 243,84 | 243,84 | -0,03 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15M75 | 256,04 | 244,49 | 192,48 |
Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.043,81 | 11.043,80 | -0,01 % -0,75 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15MR2 | 11.375,15 | 11.399,10 | 10.449,50 |
Schoellerbank Global Balanced (T) | 12.933,40 | 12.933,40 | -0,01 % -0,90 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15MS0 | 13.321,45 | 12.996,65 | 11.913,95 |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A) | 97,35 | 97,35 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q55 | 100,28 | 99,66 | 91,72 |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 101,29 | 101,29 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 102,92 | 94,72 |
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 97,79 | 97,79 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q89 | 100,73 | 97,83 | 93,77 |
PI Flexibel Plus | 137,53 | 137,53 | +0,20 % +0,27 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15VZ6 | 144,41 | 137,53 | 119,26 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.543,42 | 3.543,42 | -0,13 % -4,46 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A16X22 | 3.667,45 | 3.691,20 | 3.314,79 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 20,89 | 20,89 | -0,14 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17720 | 21,93 | 20,92 | 17,45 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,59 | 22,59 | -0,13 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17738 | 23,72 | 22,62 | 18,71 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 23,64 | 23,64 | -0,17 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17746 | 24,82 | 23,68 | 19,60 |
FOCUS 1200 (RA) | 115,68 | 115,68 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17HF3 | 115,68 | 115,87 | 104,67 |
Sunrise Active Opportunities (T) | 147,06 | 147,06 | +0,50 % +0,73 | 31.05.2024 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 147,06 | 147,06 | 133,74 |
Sunrise Active Opportunities (TF) | 142,10 | 142,10 | +0,49 % +0,69 | 31.05.2024 16:00:20 | AT0000A17Z29 | 142,10 | 142,10 | 128,82 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 138,98 | 138,98 | -0,09 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17Z45 | 143,15 | 139,11 | 124,80 |
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 151,53 | 151,53 | +0,22 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17ZB4 | 156,08 | 151,53 | 118,77 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 68,83 | 68,83 | -0,79 % -0,55 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A189N6 | 71,24 | 74,91 | 68,04 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 97,88 | 97,88 | -0,80 % -0,79 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A189P1 | 101,31 | 100,52 | 95,39 |
KONZEPT : ERTRAG 2029 | 119,88 | 119,88 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18W96 | 124,08 | 120,31 | 109,57 |
KONZEPT : ERTRAG 2029 | 124,59 | 124,59 | -0,06 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18WA1 | 128,95 | 125,04 | 113,88 |
SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 133,19 | 133,19 | -0,21 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18WC7 | 137,19 | 134,44 | 102,99 |
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | 214.863,66 | 214.863,66 | +0,11 % +241,49 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18XC5 | 223.458,21 | 215.622,72 | 169.854,10 |
FOCUS 1500 (RA) | 138,78 | 138,78 | -0,01 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A190N4 | 138,78 | 138,80 | 112,68 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 97,43 | 97,43 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A190X3 | 97,43 | 97,43 | 93,85 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 88,53 | 88,53 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A190Z8 | 88,53 | 88,53 | 86,13 |
Ethik Mix Solide (A) | 106,37 | 106,37 | -0,15 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19288 | 109,56 | 107,12 | 97,99 |
Ethik Mix Solide (T) | 115,04 | 115,04 | -0,16 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19296 | 118,49 | 115,42 | 105,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 97,64 | 97,64 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19HM5 | 97,64 | 97,64 | 94,06 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,42 | 91,42 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19NT8 | 93,71 | 91,51 | 88,44 |
Amundi Select Europe Stock - S | 1.780,81 | 1.780,81 | -0,19 % -3,47 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19UA3 | 1.869,85 | 1.843,70 | 1.491,77 |
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL | 141,56 | 141,56 | -0,09 % -0,13 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A19X78 | 147,22 | 141,69 | 122,64 |
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL | 142,34 | 142,34 | -0,09 % -0,13 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A19X86 | 148,03 | 142,47 | 123,31 |
Alpin Global Basic | 12,68 | 12,68 | 0,00 % 0,00 | 24.06.2024 16:00:15 | AT0000A1A430 | 13,32 | 12,78 | 10,07 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | 133,67 | 133,67 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1ACM9 | 138,35 | 136,08 | 129,64 |
Dachfonds Südtirol (S) A | 176,35 | 176,35 | -0,51 % -0,91 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1AD33 | 176,35 | 177,43 | 156,36 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)