Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35300114,21109,0694,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01108,73108,73
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13EH5112,54108,82101,59
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM108,70108,70
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A31F66111,96110,0099,15
Portfolio Rendite ZKB Oe (R)108,70108,70
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QRB8114,14110,35103,00
NÖ HYPO AUSGEWOGEN108,68108,68
-0,11 %
-0,12
27.06.2024
16:00:08		AT0000708151112,48108,8799,93
FOCUS Equitable Values (RT)108,64108,64
+0,10 %
+0,11
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YXU8108,64109,2080,64
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01108,58108,58
+0,10 %
+0,11
03.06.2024
16:00:26		AT0000A2EM29111,84108,58105,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T108,54108,54
+0,08 %
+0,09
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U6D0108,54108,54103,51
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T108,50108,50
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U727108,50110,74105,05
Amundi Global High Yield Bond Low Duration108,44108,44
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13YU6111,15109,0599,32
Amundi Eastern Europe Stock108,40108,40
+0,40 %
+0,43
28.06.2024
16:00:13		AT0000822747113,82109,8981,24
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01108,40108,40
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY18112,20108,5398,68
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)108,38108,38
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9P2113,80108,6896,16
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T108,36108,36
-0,20 %
-0,22
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7S6108,36108,6197,16
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T108,36108,36
-0,16 %
-0,17
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAS8108,36108,5398,80
PrivatPortfolio II (RA)108,35108,35
-0,16 %
-0,17
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2N2E5111,61108,7193,45
T 1851 EUR R01108,20108,20
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0K2C4112,53110,66102,05
True Rock GBP R01108,04108,04
+0,06 %
+0,07
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XAG7110,21111,55106,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA108,00108,00
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A105C5108,00108,66100,15
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T107,99107,99
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1V4R4107,99107,9998,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA107,95107,95
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1VP59107,95108,1698,70
T 1750107,87107,87
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A04FZ3112,19107,87104,05
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)107,87107,87
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10UU0107,87108,85102,55
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)107,83107,83
-1,06 %
-1,15
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26F06113,23110,30102,89
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA107,83107,83
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:17		AT0000A23QE5111,06107,83102,26
Ethik Mix Dynamisch (T)107,80107,80
-0,32 %
-0,35
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RJ52112,11108,1588,10
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)107,80107,80
-0,32 %
-0,35
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RJ60107,80108,1588,10
s EthikMix (T)107,66107,66
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XA05111,97107,8496,66
3 Banken Rendite Plus (R)107,61107,61
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A339H9110,84107,65100,38
3 Banken Werte Defensive (R)107,58107,58
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT0000986351110,81107,7997,97
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)107,55107,55
-0,22 %
-0,24
28.06.2024
16:00:19		AT0000A325H8107,55107,9797,15
AVO 30 privat (RT)107,49107,49
-0,13 %
-0,14
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KW86107,49108,0198,11
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T107,46107,46
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVJ5107,46107,4698,30
Hypo Global Balanced (A)107,45107,45
+0,02 %
+0,02
27.06.2024
16:00:08		AT0000713474111,21107,6795,37
Ethik Mix Dynamisch (A)107,41107,41
-0,32 %
-0,34
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RJ45111,70107,7587,78
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)107,34107,34
-0,22 %
-0,24
28.06.2024
16:00:19		AT0000A325G0107,34107,7697,04
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)107,32107,32
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9R8112,69107,6195,44
BKS Anlagemix konservativ107,30107,30
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:17		AT0000A257X0111,59107,4599,95
AustroRent (T)107,29107,29
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT0000859806109,97108,06102,87
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)107,26107,26
-0,07 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z5Y3112,63107,5197,81
WB Vermögensbildungsfonds (I)107,17107,17
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T4B1107,17107,2186,84
ERSTE BOND CHINA EUR R01107,15107,15
-0,26 %
-0,28
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RYB8110,91107,6399,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC107,08107,08
+0,13 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1NAF0107,08107,5089,80
CONVERTINVEST Rendite (A)107,05107,05
-0,04 %
-0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33DK9110,80107,3699,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA106,95106,95
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:12		AT0000785209106,95106,95102,44
froots Multi Asset §14 Fonds P106,91106,91
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35XQ9110,66--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A106,91106,91
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT0000712518106,91108,47101,56
Aurelius 1106,84106,84
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2U2G1117,53106,9286,08
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)106,80106,80
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZYA7110,01106,9897,68
PCI - Diversified Bond Strategy106,79106,79
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05766112,13107,1899,49
Ihre Suche ergab 2.104 Treffer. Anzeige 1.101 bis 1.150.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln