Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
base4balance | 111,74 | 111,74 | -0,14 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A32604 | 111,74 | 111,97 | 100,17 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 111,72 | 111,72 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1YC10 | 111,72 | 111,94 | 101,81 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 110,86 | 110,86 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812979 | 111,70 | 110,86 | 106,42 |
Ethik Mix Dynamisch (A) | 107,41 | 107,41 | -0,32 % -0,34 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ45 | 111,70 | 107,75 | 87,78 |
Index-Selection-Equity (RZ) A | 111,65 | 111,65 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A381G3 | 111,65 | - | - |
Index-Selection-Equity (RZ) T | 111,64 | 111,64 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A381F5 | 111,64 | - | - |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,42 | 109,42 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1LNU6 | 111,61 | 118,13 | 108,17 |
PrivatPortfolio II (RA) | 108,35 | 108,35 | -0,16 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2N2E5 | 111,61 | 108,71 | 93,45 |
BKS Anlagemix konservativ | 107,30 | 107,30 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A257X0 | 111,59 | 107,45 | 99,95 |
Index-Selection-Equity (R) T | 111,51 | 111,51 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A381C2 | 111,51 | - | - |
Index-Selection-Equity (R) A | 111,49 | 111,49 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A381B4 | 111,49 | - | - |
Active Bond Select | 106,14 | 106,14 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CLE5 | 111,45 | 106,28 | 100,97 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 111,44 | 111,44 | -0,16 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1UAU4 | 111,44 | 111,62 | 101,62 |
Hypo Global Balanced (A) | 107,45 | 107,45 | +0,02 % +0,02 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000713474 | 111,21 | 107,67 | 95,37 |
Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 108,44 | 108,44 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13YU6 | 111,15 | 109,05 | 99,32 |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA | 107,83 | 107,83 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23QE5 | 111,06 | 107,83 | 102,26 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | 111,02 | 111,02 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TMK2 | 111,02 | 111,23 | 101,17 |
Kathrein Yield + (R) A | 109,35 | 109,35 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05J15 | 110,99 | 110,27 | 105,72 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 110,96 | 110,96 | +0,08 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U6F5 | 110,96 | 110,96 | 105,82 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 105,64 | 105,64 | -1,08 % -1,15 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A26F14 | 110,93 | 108,25 | 101,04 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 107,15 | 107,15 | -0,26 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RYB8 | 110,91 | 107,63 | 99,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 107,61 | 107,61 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 110,84 | 107,65 | 100,38 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | 110,83 | 110,83 | -0,05 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1DU47 | 110,83 | 111,06 | 101,35 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 107,58 | 107,58 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 110,81 | 107,79 | 97,97 |
CONVERTINVEST Rendite (A) | 107,05 | 107,05 | -0,04 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A33DK9 | 110,80 | 107,36 | 99,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 110,79 | 110,79 | -0,65 % -0,73 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28JD1 | 110,79 | 111,79 | 95,16 |
froots Multi Asset §14 Fonds P | 106,91 | 106,91 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A35XQ9 | 110,66 | - | - |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | 110,54 | 110,54 | -0,18 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1GCV7 | 110,54 | 110,80 | 99,76 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 110,32 | 110,32 | -0,67 % -0,74 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TB42 | 110,32 | 111,34 | 95,41 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 110,29 | 110,29 | +0,12 % +0,13 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A218K9 | 110,29 | 110,97 | 89,81 |
True Rock GBP R01 | 108,04 | 108,04 | +0,06 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XAG7 | 110,21 | 111,55 | 106,01 |
Schelhammer Portfolio (T) | 105,95 | 105,95 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1V1C2 | 110,19 | 106,13 | 97,18 |
IQAM Balanced Aktiv (RT) | 106,33 | 106,33 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1AK18 | 110,06 | 106,69 | 98,59 |
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 104,81 | 104,81 | -0,57 % -0,60 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2YCW6 | 110,06 | 108,18 | 93,05 |
InterBond (T) | 106,31 | 106,31 | -0,23 % -0,25 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000859822 | 110,03 | 107,83 | 100,51 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 106,80 | 106,80 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0ZYA7 | 110,01 | 106,98 | 97,68 |
Portfolio Economist (T) | 104,75 | 104,75 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A36HN7 | 109,99 | - | - |
AustroRent (T) | 107,29 | 107,29 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000859806 | 109,97 | 108,06 | 102,87 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 106,24 | 106,24 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z8M2 | 109,96 | 108,30 | 104,93 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 106,64 | 106,64 | -0,17 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2QMH2 | 109,84 | 107,07 | 90,97 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 106,62 | 105,55 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A330U1 | 109,82 | 105,58 | 98,30 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 104,56 | 104,56 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2HVD1 | 109,79 | 107,16 | 91,65 |
KONZEPT : ERTRAG 2027 | 106,05 | 106,05 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1PDA0 | 109,76 | 106,27 | 99,84 |
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy | 104,52 | 104,52 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SAX0 | 109,75 | 104,78 | 86,39 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 106,52 | 106,52 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WUP6 | 109,72 | 106,81 | 90,84 |
T 1852 | 105,50 | 105,50 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2F7 | 109,72 | 107,95 | 99,54 |
T 1852 | 105,50 | 105,50 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2H3 | 109,72 | 107,95 | 99,54 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 106,51 | 106,51 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WUN1 | 109,71 | 106,80 | 90,84 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 109,67 | 109,67 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2T495 | 109,67 | 109,71 | 87,51 |
ValueDO Fund (R) | 109,62 | 109,62 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A38KG1 | 109,62 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)