Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T112,80112,80
+0,43 %
+0,48
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0C8Z2116,18112,80103,99
Kathrein US Equity (R) A EUR124,78124,78
+0,86 %
+1,07
17.07.2024
16:00:13		AT0000779665129,15125,1697,29
Kathrein US Equity (R) T EUR306,86306,86
+0,87 %
+2,64
17.07.2024
16:00:13		AT0000779673317,60307,77237,69
Kathrein US Equity (R) T USD248,54248,54
+0,51 %
+1,27
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1FWL8257,24248,54187,18
Kathrein Yield + (R) A105,76105,76
-0,09 %
-0,09
17.07.2024
16:00:15		AT0000A05J15107,35110,27105,72
Kathrein Yield + (R) T132,16132,16
-0,08 %
-0,11
17.07.2024
16:00:15		AT0000A05J23134,14133,65128,10
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)311,28311,28
-0,06 %
-0,20
17.07.2024
16:00:11		AT0000647680323,73314,62249,86
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)414,94414,94
-0,06 %
-0,26
17.07.2024
16:00:11		AT0000647698431,53417,82329,79
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,51114,51
+0,29 %
+0,33
17.07.2024
16:00:13		AT0000799804117,94115,77105,65
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)197,85197,85
+0,28 %
+0,56
17.07.2024
16:00:12		AT0000722665203,78197,85178,56
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)94,0394,03
+0,14 %
+0,13
17.07.2024
16:00:12		AT000071858096,8594,0381,15
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)204,36204,36
+0,14 %
+0,29
17.07.2024
16:00:12		AT0000718598210,49204,36176,37
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)241,44241,44
+0,55 %
+1,33
17.07.2024
16:00:11		AT0000675657251,09241,44180,54
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)335,30335,30
+0,55 %
+1,85
17.07.2024
16:00:11		AT0000675665348,71335,30250,72
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)91,5091,50
+0,77 %
+0,70
17.07.2024
16:00:13		AT000079982095,1691,5077,44
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)118,89118,89
+0,77 %
+0,91
17.07.2024
16:00:12		AT0000722657123,64118,8999,44
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)103,55103,55
+0,37 %
+0,38
17.07.2024
16:00:13		AT0000815006106,13103,5597,50
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)154,04154,04
+0,36 %
+0,56
17.07.2024
16:00:11		AT0000642632157,89154,04143,57
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)124,50124,50
+0,31 %
+0,39
17.07.2024
16:00:13		AT0000784756126,99124,50111,94
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)197,45197,45
+0,31 %
+0,62
17.07.2024
16:00:12		AT0000722558201,39197,45177,52
KEPLER Europa Aktienfonds (A)87,5687,56
-0,21 %
-0,18
17.07.2024
16:00:13		AT000081778891,0689,7474,37
KEPLER Europa Aktienfonds (T)113,40113,40
-0,19 %
-0,22
17.07.2024
16:00:12		AT0000722681117,93116,2295,68
KEPLER Europa Rentenfonds (A)87,6887,68
+0,33 %
+0,29
17.07.2024
16:00:13		AT000079984689,8788,2481,21
KEPLER Europa Rentenfonds (T)145,05145,05
+0,34 %
+0,49
17.07.2024
16:00:12		AT0000722673148,67145,05132,03
KEPLER Growth Aktienfonds (T)290,94290,94
+0,12 %
+0,34
17.07.2024
16:00:10		AT0000607387302,57295,00214,51
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)99,0199,01
+0,26 %
+0,26
17.07.2024
16:00:11		AT0000653688101,4899,0192,50
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)148,59148,59
+0,26 %
+0,39
17.07.2024
16:00:11		AT0000653696152,30148,59137,35
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)53,1753,17
+0,06 %
+0,03
17.07.2024
16:00:12		AT000073708554,7653,1747,99
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)153,13153,13
+0,07 %
+0,10
17.07.2024
16:00:12		AT0000722541157,72153,13138,20
KEPLER Liquid Rentenfonds (A)96,4396,43
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:13		AT000075466897,3996,4392,22
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)137,82137,82
+0,09 %
+0,13
17.07.2024
16:00:12		AT0000722632139,19137,82131,66
KEPLER Mix Ausgewogen (A)135,94135,94
+0,22 %
+0,30
17.07.2024
16:00:14		AT0000825476140,69135,94115,99
KEPLER Mix Ausgewogen (T)177,08177,08
+0,22 %
+0,38
17.07.2024
16:00:12		AT0000722590183,27177,08150,58
KEPLER Mix Dynamisch (A)162,35162,35
+0,29 %
+0,47
17.07.2024
16:00:14		AT0000825500168,84162,35132,68
KEPLER Mix Dynamisch (T)187,41187,41
+0,28 %
+0,53
17.07.2024
16:00:12		AT0000722608194,90187,41151,75
KEPLER Mix Solide (A)107,37107,37
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:14		AT0000825468110,59107,3796,97
KEPLER Mix Solide (T)156,99156,99
+0,14 %
+0,22
17.07.2024
16:00:12		AT0000722582161,69156,99140,43
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)97,9197,91
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIA2100,8497,9186,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)99,2499,24
+0,13 %
+0,13
17.07.2024
16:00:22		AT000MULTIT2102,2199,2487,37
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)76,3276,32
+0,07 %
+0,05
17.07.2024
16:00:15		AT0000A066H878,6077,1670,41
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)111,89111,89
+0,06 %
+0,07
17.07.2024
16:00:15		AT0000A066J4115,24113,12102,51
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)98,2098,20
+0,40 %
+0,39
17.07.2024
16:00:09		AT0000600663100,65101,9195,41
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)130,86130,86
+0,40 %
+0,52
17.07.2024
16:00:09		AT0000600671134,13133,12124,64
KEPLER Rent 2026 (A)92,7492,74
+0,08 %
+0,07
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26A794,5992,7488,18
KEPLER Rent 2026 (T)95,5295,52
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26T797,4395,5290,34
KEPLER Rent 2028 (A)95,5395,53
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28A397,4496,0889,32
KEPLER Rent 2028 (T)97,1897,18
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28T399,1297,1889,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)105,85105,85
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30A9107,96106,8097,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)107,24107,24
+0,29 %
+0,31
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT30T9109,38107,2497,87
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)237,02237,02
+0,69 %
+1,63
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0NUV7246,50237,02203,93
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.051 bis 1.100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln