Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T | 98,45 | 98,45 | +0,07 % +0,07 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2HU83 | 101,40 | 99,84 | 95,91 |
| Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 99,04 | 99,04 | +0,07 % +0,07 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000779764 | 102,01 | 103,47 | 96,51 |
| Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T | 185,30 | 185,30 | +0,06 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000779772 | 190,86 | 188,81 | 176,12 |
| Kathrein Sustainable Global Equity | 346,56 | 346,56 | +1,24 % +4,23 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A0V6J7 | 363,89 | 346,22 | 269,95 |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A | 98,07 | 98,07 | +0,96 % +0,93 | 22.11.2024 16:00:31 | AT0000A2SWU0 | 98,07 | 100,60 | 87,30 |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T | 101,79 | 101,79 | +0,96 % +0,97 | 22.11.2024 16:00:31 | AT0000A2SWT2 | 101,79 | 103,15 | 89,51 |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA | 101,80 | 101,80 | +0,96 % +0,97 | 22.11.2024 16:00:31 | AT0000A2SWV8 | 101,80 | 103,15 | 89,52 |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A | 82,03 | 82,03 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0C8Y5 | 84,49 | 88,92 | 80,64 |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T | 113,64 | 113,64 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:20 | AT0000A0C8Z2 | 117,05 | 118,04 | 107,06 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 135,17 | 135,17 | +0,76 % +1,02 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000779665 | 139,90 | 134,87 | 102,11 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 332,39 | 332,39 | +0,76 % +2,50 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000779673 | 344,02 | 331,65 | 249,47 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 260,11 | 260,11 | +0,67 % +1,72 | 22.11.2024 16:00:23 | AT0000A1FWL8 | 269,21 | 262,26 | 203,93 |
| Kathrein Yield + (R) A | 107,06 | 107,06 | -0,09 % -0,10 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A05J15 | 108,67 | 110,27 | 105,09 |
| Kathrein Yield + (R) T | 133,80 | 133,80 | -0,10 % -0,13 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A05J23 | 135,81 | 134,19 | 130,58 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 315,59 | 315,59 | +0,61 % +1,91 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000647680 | 328,21 | 324,26 | 267,39 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 420,68 | 420,68 | +0,61 % +2,55 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000647698 | 437,50 | 432,23 | 352,93 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 115,41 | 115,41 | +0,05 % +0,06 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000799804 | 118,87 | 119,18 | 109,76 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 199,40 | 199,40 | +0,05 % +0,10 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722665 | 205,38 | 205,93 | 186,17 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 95,28 | 95,28 | +0,14 % +0,13 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000718580 | 98,13 | 96,60 | 85,48 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 209,27 | 209,27 | +0,13 % +0,28 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000718598 | 215,54 | 212,18 | 185,77 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 243,84 | 243,84 | +0,96 % +2,33 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000675657 | 253,59 | 244,83 | 191,85 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 344,80 | 344,80 | +0,96 % +3,28 | 22.11.2024 16:00:14 | AT0000675665 | 358,59 | 346,22 | 266,44 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 98,27 | 98,27 | +1,20 % +1,17 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000799820 | 102,20 | 97,98 | 80,53 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 127,68 | 127,68 | +1,20 % +1,52 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722657 | 132,78 | 127,31 | 103,41 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 104,59 | 104,59 | +0,14 % +0,15 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000815006 | 107,20 | 106,58 | 98,91 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 157,83 | 157,83 | +0,15 % +0,23 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000642632 | 161,77 | 158,55 | 147,14 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 126,60 | 126,60 | +0,11 % +0,14 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000784756 | 129,13 | 126,80 | 115,65 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 203,45 | 203,45 | +0,11 % +0,23 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722558 | 207,51 | 203,77 | 183,42 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 87,65 | 87,65 | +0,35 % +0,31 | 22.11.2024 16:00:17 | AT0000817788 | 91,15 | 90,40 | 77,41 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 113,51 | 113,51 | +0,36 % +0,41 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722681 | 118,05 | 117,07 | 99,59 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,46 | 89,46 | +0,13 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000799846 | 91,69 | 90,06 | 83,84 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 148,00 | 148,00 | +0,14 % +0,21 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722673 | 151,70 | 148,99 | 136,31 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 303,18 | 303,18 | +0,37 % +1,12 | 22.11.2024 16:00:11 | AT0000607387 | 315,30 | 305,12 | 234,00 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 100,00 | 100,00 | +0,13 % +0,13 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000653688 | 102,50 | 101,68 | 93,70 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 152,33 | 152,33 | +0,13 % +0,20 | 22.11.2024 16:00:13 | AT0000653696 | 156,13 | 152,59 | 140,62 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 54,20 | 54,20 | 0,00 % 0,00 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000737085 | 55,82 | 54,26 | 49,39 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 157,54 | 157,54 | -0,02 % -0,03 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722541 | 162,26 | 157,74 | 142,24 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 98,22 | 98,22 | +0,06 % +0,06 | 22.11.2024 16:00:16 | AT0000754668 | 99,20 | 98,24 | 93,64 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 140,37 | 140,37 | +0,06 % +0,08 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722632 | 141,77 | 140,40 | 133,69 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 141,07 | 141,07 | +0,48 % +0,68 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000825476 | 146,00 | 141,31 | 120,74 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 183,77 | 183,77 | +0,49 % +0,89 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722590 | 190,20 | 184,09 | 156,74 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 170,31 | 170,31 | +0,83 % +1,40 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000825500 | 177,12 | 170,78 | 139,32 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 196,61 | 196,61 | +0,83 % +1,62 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722608 | 204,47 | 197,14 | 159,35 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 110,25 | 110,25 | +0,15 % +0,16 | 22.11.2024 16:00:18 | AT0000825468 | 113,55 | 110,36 | 100,14 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 161,21 | 161,21 | +0,14 % +0,23 | 22.11.2024 16:00:15 | AT0000722582 | 166,04 | 161,37 | 145,01 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 101,35 | 101,35 | +0,29 % +0,29 | 22.11.2024 16:00:36 | AT000MULTIA2 | 104,39 | 101,29 | 89,52 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 102,73 | 102,73 | +0,29 % +0,30 | 22.11.2024 16:00:36 | AT000MULTIT2 | 105,81 | 102,67 | 90,55 |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 76,67 | 76,67 | -0,05 % -0,04 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A066H8 | 78,97 | 77,88 | 72,55 |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | 113,13 | 113,13 | -0,04 % -0,05 | 22.11.2024 16:00:19 | AT0000A066J4 | 116,52 | 114,18 | 106,36 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 98,62 | 98,62 | +0,12 % +0,12 | 22.11.2024 16:00:10 | AT0000600663 | 101,08 | 101,91 | 96,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)