Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA112,52112,52
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1UAU4112,52112,52101,62
RT Optimum §14 Fonds112,62112,62
+0,15 %
+0,17
18.07.2024
16:00:13		AT0000858949116,57112,6298,48
YOU INVEST GREEN solid112,64112,64
+0,21 %
+0,24
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FF0116,02112,64103,78
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)112,76112,76
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33990118,40113,7896,95
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T112,82112,82
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0C8Z2116,20112,82103,99
HYPO 3-Wert (A) - Anlage112,85112,85
-0,14 %
-0,16
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0B075115,10113,01106,01
R&B NEXT Active115,16112,85
-2,00 %
-2,30
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R9M9120,92116,1882,05
R&B NEXT Active115,16112,85
-2,00 %
-2,30
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R9N7120,92116,1882,05
base4balance112,95112,95
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32604112,95112,98100,17
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)112,96112,96
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36G52116,92--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)112,96112,96
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36G60116,92--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)112,96112,96
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36G78116,92--
T 1851 EUR R01112,97112,97
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K2D2117,49114,18105,30
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)113,06113,06
-0,15 %
-0,17
18.07.2024
16:00:12		AT0000707393113,06113,23106,97
PrivatPortfolio II (RT)113,07113,07
-0,76 %
-0,87
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2F2116,47113,9496,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)113,08113,08
-1,26 %
-1,44
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2U519116,48115,2590,61
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)113,13113,10
+0,04 %
+0,05
18.07.2024
16:00:10		AT0000497417116,55113,10109,70
XT Bond EUR passiv113,18113,18
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K282117,71114,93105,13
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,24113,24
-0,25 %
-0,28
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SRK1116,64113,75104,28
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,30113,30
-0,30 %
-0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320V0116,70113,64100,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA113,32113,32
-0,06 %
-0,07
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1YC02113,32113,39103,86
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond113,52113,52
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0FM79116,36114,12105,70
Anadi Global Selection113,58113,58
-0,24 %
-0,27
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1WBB8117,56113,85100,87
S5117,11113,59
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A08S45122,97113,5995,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC113,61113,61
+0,32 %
+0,36
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L8A3115,89113,61100,26
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T113,68113,68
+0,27 %
+0,31
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0QQ56113,68113,68107,02
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,76113,76
-0,30 %
-0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32109117,17114,10100,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T113,88113,88
-0,72 %
-0,83
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0FXL8113,88116,37109,31
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,01114,01
+0,06 %
+0,07
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37UN8119,72--
KEPLER Europa Aktienfonds (T)114,01114,01
+0,54 %
+0,61
18.07.2024
16:00:12		AT0000722681118,57116,2295,68
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T114,03114,03
+0,14 %
+0,16
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U7Q0114,03114,03101,38
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01114,12114,12
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PKN8118,12114,12103,63
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)114,15114,15
-0,13 %
-0,15
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PET0116,44114,30105,66
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,16114,16
+0,06 %
+0,07
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37UM0119,87--
WorldConcept114,17114,17
-0,25 %
-0,29
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CN79119,88114,4697,63
WorldConcept114,20114,20
-0,25 %
-0,29
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CN87119,91114,4997,65
ERSTE D-A-CH Fonds114,32114,32
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0RMH4118,33114,58103,41
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA114,35114,35
+0,14 %
+0,16
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GVC7114,35114,35102,19
Portfolio Anleihen ESG114,39114,39
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0CWV6120,11114,48107,99
T 1751114,41114,41
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0DEH1118,99114,41110,35
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T114,42114,42
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TW47114,42114,42103,95
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,44114,44
-0,06 %
-0,07
18.07.2024
16:00:13		AT0000799804117,87115,77105,65
PREMIUM SELECT INVEST114,50114,50
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVN7116,22116,72100,81
Top Strategie Planer EUR R01114,58114,58
+0,19 %
+0,22
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0T671117,45114,58103,50
Condor Fund114,69114,60
-5,76 %
-7,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A10VY0120,50121,60105,30
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)114,61114,61
-0,37 %
-0,43
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0ZYB5118,05115,04104,07
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)114,69114,69
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0118,71115,14113,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T114,74114,74
-0,38 %
-0,44
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWT2114,74116,6792,90
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,77114,77
-2,42 %
-2,85
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381R0120,51--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,77114,77
+0,07 %
+0,08
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37UP3120,51--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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