Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T | 112,82 | 112,82 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0C8Z2 | 116,20 | 112,82 | 103,99 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 122,07 | 122,07 | -2,17 % -2,71 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779665 | 126,34 | 125,16 | 97,29 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 300,18 | 300,18 | -2,18 % -6,68 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779673 | 310,69 | 307,77 | 237,69 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 244,31 | 244,31 | -1,70 % -4,23 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1FWL8 | 252,86 | 248,54 | 187,18 |
| Kathrein Yield + (R) A | 105,75 | 105,75 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05J15 | 107,34 | 110,27 | 105,72 |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,15 | 132,15 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05J23 | 134,13 | 133,65 | 128,10 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 311,88 | 311,88 | +0,19 % +0,60 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000647680 | 324,35 | 314,62 | 249,86 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 415,73 | 415,73 | +0,19 % +0,79 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000647698 | 432,35 | 417,82 | 329,79 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 114,44 | 114,44 | -0,06 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799804 | 117,87 | 115,77 | 105,65 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 197,73 | 197,73 | -0,06 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722665 | 203,66 | 197,85 | 178,56 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 93,94 | 93,94 | -0,10 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000718580 | 96,75 | 94,03 | 81,15 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 204,16 | 204,16 | -0,10 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000718598 | 210,28 | 204,36 | 176,37 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 238,34 | 238,34 | -1,28 % -3,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675657 | 247,87 | 241,44 | 180,54 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 331,00 | 331,00 | -1,28 % -4,30 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675665 | 344,24 | 335,30 | 250,72 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 91,29 | 91,29 | -0,23 % -0,21 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799820 | 94,94 | 91,50 | 77,44 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 118,62 | 118,62 | -0,23 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722657 | 123,36 | 118,89 | 99,44 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 103,48 | 103,48 | -0,07 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000815006 | 106,06 | 103,55 | 97,50 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 153,94 | 153,94 | -0,06 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000642632 | 157,78 | 154,04 | 143,57 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,42 | 124,42 | -0,06 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000784756 | 126,90 | 124,50 | 111,94 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 197,32 | 197,32 | -0,07 % -0,13 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722558 | 201,26 | 197,45 | 177,52 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 88,03 | 88,03 | +0,54 % +0,47 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817788 | 91,55 | 89,74 | 74,37 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 114,01 | 114,01 | +0,54 % +0,61 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722681 | 118,57 | 116,22 | 95,68 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 87,69 | 87,69 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799846 | 89,88 | 88,24 | 81,21 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 145,07 | 145,07 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722673 | 148,69 | 145,07 | 132,03 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 283,99 | 283,99 | -2,39 % -6,95 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000607387 | 295,34 | 295,00 | 214,51 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,93 | 98,93 | -0,08 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000653688 | 101,40 | 99,01 | 92,50 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 148,47 | 148,47 | -0,08 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000653696 | 152,18 | 148,59 | 137,35 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,21 | 53,21 | +0,08 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000737085 | 54,80 | 53,21 | 47,99 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 153,24 | 153,24 | +0,07 % +0,11 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722541 | 157,83 | 153,24 | 138,20 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,41 | 96,41 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000754668 | 97,37 | 96,43 | 92,30 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 137,79 | 137,79 | -0,02 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722632 | 139,16 | 137,82 | 131,77 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 135,87 | 135,87 | -0,05 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000825476 | 140,62 | 135,94 | 115,99 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 177,00 | 177,00 | -0,05 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722590 | 183,19 | 177,08 | 150,58 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 162,00 | 162,00 | -0,22 % -0,35 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000825500 | 168,48 | 162,35 | 132,68 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 187,01 | 187,01 | -0,21 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722608 | 194,49 | 187,41 | 151,75 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 107,50 | 107,50 | +0,12 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000825468 | 110,72 | 107,50 | 96,97 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 157,18 | 157,18 | +0,12 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000722582 | 161,89 | 157,18 | 140,43 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 97,73 | 97,73 | -0,18 % -0,18 | 18.07.2024 16:00:20 | AT000MULTIA2 | 100,66 | 97,91 | 86,38 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 99,05 | 99,05 | -0,19 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:20 | AT000MULTIT2 | 102,02 | 99,24 | 87,37 |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 76,21 | 76,21 | -0,14 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A066H8 | 78,49 | 77,16 | 70,41 |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) | 111,72 | 111,72 | -0,15 % -0,17 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A066J4 | 115,07 | 113,12 | 102,51 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 98,22 | 98,22 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000600663 | 100,67 | 101,91 | 95,41 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,89 | 130,89 | +0,02 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000600671 | 134,16 | 133,12 | 124,64 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 92,73 | 92,73 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT26A7 | 94,58 | 92,74 | 88,18 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 95,51 | 95,51 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT26T7 | 97,42 | 95,52 | 90,34 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 95,50 | 95,50 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT28A3 | 97,41 | 96,08 | 89,32 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 97,15 | 97,15 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT28T3 | 99,09 | 97,18 | 89,81 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 105,78 | 105,78 | -0,07 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT30A9 | 107,89 | 106,80 | 97,88 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 107,17 | 107,17 | -0,07 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT30T9 | 109,31 | 107,24 | 97,87 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 236,89 | 236,89 | -0,05 % -0,13 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0NUV7 | 246,36 | 237,02 | 203,93 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)