Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PREMIUM SELECT INVEST113,86113,86
-0,56 %
-0,64
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TVN7115,57116,72100,81
PRIVATE BANKING DYNAMIC113,30113,30
-0,27 %
-0,31
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L8A3115,57113,61100,26
Avantgarde Klassik EUR R01111,21111,21
-0,36 %
-0,40
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2K2S8115,66111,61101,26
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T115,71115,71
-0,21 %
-0,24
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TVV0115,71118,4797,01
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)115,72115,72
-0,20 %
-0,23
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CN95115,72116,31104,87
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,82111,82
-0,12 %
-0,13
19.07.2024
16:00:13		AT0000812961115,74113,93107,09
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)110,24110,24
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9Q0115,76110,2496,61
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)115,78115,78
-0,80 %
-0,93
19.07.2024
16:00:20		AT0000A218Z7115,78116,94100,72
YOU INVEST GREEN solid112,48112,48
-0,14 %
-0,16
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FF0115,86112,64103,78
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A115,95115,95
-0,09 %
-0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4Q6115,95116,05100,47
Amundi Öko Sozial Stock - VM111,50111,50
-0,42 %
-0,47
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z7R2115,96114,0293,62
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T112,58112,58
-0,21 %
-0,24
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0C8Z2115,96112,82103,99
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T115,98115,98
+0,09 %
+0,11
19.07.2024
16:00:12		AT0000805429115,98115,99109,05
RT Optimum §14 Fonds112,05112,05
-0,51 %
-0,57
19.07.2024
16:00:13		AT0000858949115,98112,6298,48
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM112,10112,10
-0,71 %
-0,80
18.07.2024
16:00:24		AT0000A34QQ6116,02112,9095,62
PrivatPortfolio II (RT)112,67112,67
-0,35 %
-0,40
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2N2F2116,06113,9496,26
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T116,16116,16
-1,79 %
-2,12
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XN33116,16118,6895,30
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A110,72110,72
-0,33 %
-0,37
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1DJW7116,26111,9797,15
HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV110,74109,63
-0,09 %
-0,10
18.07.2024
16:00:21		AT0000A2AX12116,28109,96100,38
S5110,76107,43
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A08RS4116,30107,4490,60
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond113,54113,54
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0FM79116,38114,12105,70
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,01113,01
-0,20 %
-0,23
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SRK1116,41113,75104,28
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)112,48112,48
-0,42 %
-0,48
19.07.2024
16:00:24		AT0000A36G52116,42--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)112,48112,48
-0,42 %
-0,48
19.07.2024
16:00:24		AT0000A36G60116,42--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)112,48112,48
-0,42 %
-0,48
19.07.2024
16:00:24		AT0000A36G78116,42--
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,08113,08
-0,19 %
-0,22
19.07.2024
16:00:24		AT0000A320V0116,47113,64100,58
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)113,09113,05
-0,04 %
-0,05
19.07.2024
16:00:08		AT0000497417116,50113,10109,70
FOCUS 1200 (RA)116,55116,55
-0,05 %
-0,06
19.07.2024
16:00:17		AT0000A17HF3116,55117,08104,67
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)114,27114,27
+0,11 %
+0,12
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0PET0116,56114,30105,66
WB Vermögensbildungsfonds (R)116,61116,61
-1,34 %
-1,58
18.07.2024
16:00:25		AT0000A38KP2116,61--
Kathrein Max Return A111,10111,10
+0,10 %
+0,11
19.07.2024
16:00:09		AT0000623020116,66122,78108,00
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)116,70116,70
-0,28 %
-0,33
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TRV8116,70118,09103,18
WB Vermögensbildungsfonds (I)116,80116,80
-1,33 %
-1,58
18.07.2024
16:00:25		AT0000A38KQ0116,80--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD116,87116,87
-0,60 %
-0,70
19.07.2024
16:00:24		AT0000A36FY8116,87--
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig113,54113,54
-0,19 %
-0,22
19.07.2024
16:00:24		AT0000A32109116,95114,10100,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A116,99116,99
-0,13 %
-0,15
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMJ4116,99118,0498,63
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)111,50111,50
-0,13 %
-0,14
18.07.2024
16:00:17		AT0000A0XD45117,08111,66104,14
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T117,13117,13
-0,24 %
-0,28
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMM8117,13117,52102,14
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H117,19117,19
-0,30 %
-0,35
19.07.2024
16:00:20		AT0000A218G7117,19118,04103,91
Top Strategie Planer EUR R01114,37114,37
-0,18 %
-0,21
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0T671117,23114,58103,50
Anadi Global Selection113,29113,29
-0,26 %
-0,29
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1WBB8117,26113,85100,87
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A117,27117,27
+0,39 %
+0,46
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TWR6117,27118,82104,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T117,32117,32
-0,26 %
-0,30
19.07.2024
16:00:21		AT0000A28JC3117,32119,9399,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A117,41117,41
-0,27 %
-0,32
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2E091117,41118,77103,80
T 1851 EUR R01113,08113,08
+0,10 %
+0,11
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0K2D2117,61114,18105,30
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)112,03112,03
-0,65 %
-0,73
19.07.2024
16:00:24		AT0000A33990117,64113,7896,95
Ethik Mix Ausgewogen (T)114,32114,32
-0,45 %
-0,52
19.07.2024
16:00:25		AT000ETHIKT8117,74115,6197,44
XT Bond EUR passiv113,31113,31
+0,11 %
+0,13
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0K282117,85114,93105,13
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)114,43114,43
-0,16 %
-0,18
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0ZYB5117,87115,04104,07
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,46114,46
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:12		AT0000799804117,89115,77105,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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