Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G52114,82--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G60114,82--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G78114,82--
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)110,92110,92
+0,05 %
+0,06
27.06.2024
16:00:15		AT0000A0XD45116,47111,01104,14
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,86110,86
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:14		AT0000A08SG7114,75112,53109,90
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01110,86110,86
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT0000812979111,70110,86106,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T110,83110,83
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1DU47110,83111,06101,35
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)110,79110,79
-1,29 %
-1,45
28.06.2024
16:00:14		AT0000A066J4114,11113,1299,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A110,79110,79
-0,65 %
-0,73
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28JD1110,79111,7995,16
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)110,77110,77
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35PA9114,10--
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond110,76110,76
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2QMK6114,08110,86103,15
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS110,54110,54
+0,12 %
+0,13
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L841113,31113,3194,46
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T110,54110,54
-0,18 %
-0,20
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GCV7110,54110,8099,76
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)110,53110,53
+0,35 %
+0,39
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0K2N1113,85110,58103,21
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)110,52110,52
-0,23 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000819719113,29110,77101,61
PRIVATE BANKING DYNAMIC110,51110,51
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L882112,73110,7198,45
AustroMündelRent (T)110,43110,43
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:12		AT0000801246113,19113,44104,13
Avantgarde Klassik EUR R01110,38110,38
-0,31 %
-0,34
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2K2S8114,80110,96101,09
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)110,37110,37
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09HC7114,24112,99104,67
Ethik Mix Ausgewogen (A)110,35110,35
-0,24 %
-0,26
28.06.2024
16:00:20		AT000ETHIKA8113,66110,6994,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A110,32110,32
-0,67 %
-0,74
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB42110,32111,3495,41
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H110,29110,29
+0,12 %
+0,13
28.06.2024
16:00:17		AT0000A218K9110,29110,9789,81
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A110,29110,29
-0,04 %
-0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1DJW7115,80110,5697,15
Laktat110,16110,16
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CWD0121,18112,7598,22
CORE Balanced110,11110,11
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:13		AT0000828603113,97110,2798,83
CORE Dynamic110,06110,06
-0,04 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT0000828629113,92110,1394,49
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)110,02110,02
+0,14 %
+0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000822416113,88110,60105,30
YOU INVEST GREEN Portfolio 10109,99109,99
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11FY1113,29110,14102,42
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen109,94109,94
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:12		AT0000810056113,79110,0599,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01109,93109,93
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKM0113,78109,9399,74
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T109,69109,69
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SQG1111,89109,8491,34
WB Vermögensbildungsfonds (R)109,67109,67
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T495109,67109,7187,51
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)109,66109,66
+0,08 %
+0,09
28.06.2024
16:00:13		AT0000858147112,95111,6592,35
ValueDO Fund (R)109,62109,62
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KG1109,62--
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA)109,60109,60
+0,38 %
+0,42
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FNR4112,89117,7894,76
Macquarie Euro Target Return Fund109,60109,60
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0B299111,80109,74102,29
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,58109,58
-0,26 %
-0,29
28.06.2024
16:00:17		AT0000A27ZR9113,42110,08102,18
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)109,55109,55
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000812946113,39110,64103,57
Europportunity Bond109,44109,44
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:11		AT0000726088112,72110,40107,77
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)109,42109,42
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LNU6111,61118,13108,17
Kathrein Yield + (R) A109,35109,35
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05J15110,99110,27105,72
KONZEPT : ERTRAG 2031109,30109,30
-0,09 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A30715113,13109,7497,85
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)109,29109,25
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT0000820402112,05110,95105,55
T 1851 EUR R01109,15109,15
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0K2B6113,52111,61102,93
HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV110,22109,12
-0,02 %
-0,02
27.06.2024
16:00:18		AT0000A2AX12115,73109,20100,29
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)109,11109,11
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9Q0114,57109,4296,61
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)108,91108,91
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000673215112,73111,37102,55
base4classic108,89108,89
-0,09 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A325Z0108,89109,08100,26
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)108,87108,87
-0,61 %
-0,67
28.06.2024
16:00:19		AT0000A31P64114,32110,3293,95
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A352Z4114,21109,0694,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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