Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)109,47109,47
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9P2114,95109,4796,16
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)111,48111,48
-0,66 %
-0,74
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PF8114,83113,7293,07
CORE Dynamic110,88110,88
-0,62 %
-0,69
19.07.2024
16:00:13		AT0000828629114,77111,5794,49
V&G 1 (I Spezial)104,32104,32
-0,28 %
-0,29
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2W7114,76105,8291,12
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen110,80110,80
-0,26 %
-0,29
19.07.2024
16:00:12		AT0000810056114,68111,3299,69
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)110,74110,74
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:13		AT0000822416114,62110,74105,30
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01110,73110,73
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKM0114,61110,73100,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T114,56114,56
-0,16 %
-0,18
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TWT2114,56116,6792,90
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)110,65110,65
+0,08 %
+0,09
19.07.2024
16:00:13		AT0000812946114,53110,76103,57
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)109,04109,04
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:21		AT0000A26F06114,50110,30102,89
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T114,45114,45
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TW47114,45114,42103,95
Ethik Mix Ausgewogen (A)111,06111,06
-0,46 %
-0,51
19.07.2024
16:00:25		AT000ETHIKA8114,39112,3194,67
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01110,45110,45
+0,14 %
+0,15
19.07.2024
16:00:10		AT0000673215114,32111,37102,55
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)114,32114,32
-0,45 %
-0,52
19.07.2024
16:00:21		AT0000A26ZA7114,32115,6197,45
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)111,48111,48
-0,23 %
-0,26
19.07.2024
16:00:13		AT0000819719114,27111,74101,61
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)110,93110,93
-0,66 %
-0,74
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PE1114,26113,1692,94
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,36110,36
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:15		AT0000A08SG7114,23110,96109,90
KONZEPT : ERTRAG 2031110,36110,36
-0,16 %
-0,18
19.07.2024
16:00:24		AT0000A30715114,22110,8897,85
YOU INVEST GREEN Portfolio 10110,88110,88
-0,12 %
-0,13
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FY1114,21111,01102,42
AustroMündelRent (T)111,41111,41
-0,11 %
-0,12
19.07.2024
16:00:12		AT0000801246114,20113,44104,13
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)110,86110,86
+0,16 %
+0,18
19.07.2024
16:00:13		AT0000858147114,19111,6592,35
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)110,82110,82
-0,65 %
-0,72
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PB7114,15--
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA114,10114,10
-0,22 %
-0,25
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1GVC7114,10114,35102,19
T 1851 EUR R01109,60109,60
+0,10 %
+0,11
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0K2C4113,99110,66102,05
Amundi Eastern Europe Stock108,54108,54
-0,84 %
-0,92
18.07.2024
16:00:13		AT0000822747113,97111,1281,24
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T113,78113,78
-0,22 %
-0,25
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7Q0113,78114,03101,38
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)108,34108,34
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2R9R8113,76108,3495,44
Global Advantage Strategy Fund108,22108,22
-0,93 %
-1,02
18.07.2024
16:00:24		AT0000A352Z4113,64109,6094,70
Global Advantage Strategy Fund108,21108,21
-0,94 %
-1,03
18.07.2024
16:00:24		AT0000A35300113,63109,6094,70
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)108,18108,18
-0,07 %
-0,08
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2YCW6113,59108,2693,53
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T113,58113,58
-0,09 %
-0,10
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0QQ56113,58113,68107,02
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)110,25110,25
-0,64 %
-0,71
19.07.2024
16:00:24		AT0000A35PA9113,56--
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM110,21110,21
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:24		AT0000A31F66113,52110,1899,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T113,50113,50
-0,33 %
-0,38
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0FXL8113,50116,37109,31
PRIVATE BANKING DYNAMIC111,26111,26
-0,27 %
-0,30
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L882113,49111,5698,45
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)108,06108,06
-0,64 %
-0,70
19.07.2024
16:00:24		AT0000A31P64113,47110,3294,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01109,54109,54
+0,06 %
+0,07
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2DY18113,38109,5498,68
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01109,45109,45
-0,06 %
-0,07
19.07.2024
16:00:17		AT0000A13EH5113,29109,52101,59
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)111,04111,04
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z8R1113,27119,54109,58
NÖ HYPO AUSGEWOGEN109,40109,40
-0,37 %
-0,41
18.07.2024
16:00:10		AT0000708151113,23109,8199,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA113,20113,20
-0,11 %
-0,12
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1YC02113,20113,39103,86
Europportunity Bond109,86109,86
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:11		AT0000726088113,16110,40107,77
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS110,40110,40
-0,71 %
-0,79
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L841113,16113,3194,46
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)113,12113,12
+0,05 %
+0,06
19.07.2024
16:00:10		AT0000707393113,12113,23106,97
base4balance112,95112,95
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:24		AT0000A32604112,95112,98100,17
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)110,13110,10
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:13		AT0000820402112,90110,95105,55
PCI - Diversified Bond Strategy107,44107,44
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05766112,82107,4499,49
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)107,29107,29
-0,32 %
-0,34
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z5Y3112,66108,4097,81
Ethik Mix Dynamisch (T)108,32108,32
-0,68 %
-0,74
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RJ52112,65110,1188,10
Macquarie Euro Target Return Fund110,26110,26
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0B299112,47110,30103,12
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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