Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A) | 232,03 | 232,03 | -0,16 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMM2 | 239,00 | 236,78 | 195,34 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 182,58 | 182,58 | -0,39 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XML4 | 188,06 | 192,16 | 144,83 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 127,30 | 127,30 | +0,52 % +0,66 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMK6 | 131,12 | 136,08 | 109,49 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 209,59 | 209,59 | -2,20 % -4,72 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMJ8 | 215,88 | 222,65 | 176,72 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,77 | 15,77 | -0,44 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XHJ8 | 16,56 | 16,04 | 14,05 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,70 | 116,70 | +0,08 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XH66 | 122,54 | 117,12 | 105,32 |
| Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T) | 110,71 | 110,71 | -0,19 % -0,21 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0XD45 | 116,25 | 111,01 | 104,14 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,31 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 225,66 | 225,66 | -0,11 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WM11 | 236,95 | 230,46 | 180,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,64 | 119,64 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WLX3 | 120,54 | 119,62 | 114,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,32 | 160,32 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WLW5 | 165,94 | 161,30 | 151,70 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 99,28 | 99,28 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK21 | 102,76 | 99,44 | 93,25 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,16 | 98,16 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 101,60 | 98,32 | 92,22 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,15 | 78,15 | +0,05 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK05 | 80,89 | 79,08 | 73,43 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 120,76 | 120,76 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJZ2 | 124,99 | 120,89 | 111,80 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 114,45 | 114,45 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJY5 | 118,46 | 114,57 | 105,96 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 91,41 | 91,41 | +0,07 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 94,61 | 91,51 | 84,63 |
| mahi546 | 971,11 | 971,10 | +0,05 % +0,50 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0W600 | 971,20 | 972,30 | 925,90 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 103,36 | 103,36 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0W3A2 | 106,47 | 103,58 | 96,61 |
| I-AM AllStars Conservative (I) | 17,08 | 17,08 | +0,06 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0VLY3 | 17,98 | 17,08 | 15,91 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 52.911,18 | 52.911,10 | -0,16 % -83,10 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0VL88 | 54.498,60 | 53.323,40 | 45.973,40 |
| Kathrein Sustainable Global Equity | 317,27 | 317,27 | -0,05 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0V6J7 | 333,13 | 319,28 | 254,02 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V) | 123,33 | 123,33 | -0,11 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0UJJ0 | 129,50 | 123,55 | 112,71 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T) | 120,40 | 120,40 | -0,11 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0UJH4 | 126,42 | 120,61 | 110,04 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A) | 119,54 | 119,54 | -0,11 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0UJG6 | 125,52 | 119,75 | 109,25 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 146,56 | 146,56 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6M5 | 152,43 | 146,83 | 129,33 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 143,54 | 143,54 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6K9 | 149,29 | 143,80 | 126,77 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 146,25 | 146,25 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6H5 | 152,84 | 146,60 | 129,58 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 144,17 | 144,17 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6F9 | 150,66 | 144,51 | 127,73 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 124,51 | 124,51 | -0,06 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6D4 | 128,87 | 124,82 | 112,01 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 122,89 | 122,89 | -0,06 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6B8 | 127,20 | 123,19 | 110,55 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 114,70 | 114,70 | -0,05 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T697 | 117,57 | 114,98 | 104,80 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 113,27 | 113,27 | -0,05 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T671 | 116,11 | 113,55 | 103,50 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 127,31 | 127,31 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SFR5 | 133,68 | 127,60 | 113,49 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 123,47 | 123,47 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SEC0 | 129,65 | 123,75 | 110,07 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 105,37 | 105,37 | -0,21 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE82 | 105,37 | 108,33 | 100,86 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA | 170,61 | 170,61 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE25 | 170,61 | 175,03 | 149,68 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T | 172,69 | 172,69 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE17 | 172,69 | 177,16 | 151,50 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 151,28 | 151,28 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE09 | 151,28 | 156,78 | 134,07 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R) | 181,37 | 181,37 | +0,19 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0S9Q1 | 188,62 | 181,35 | 160,07 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,68 | 20,68 | -0,43 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 21,71 | 21,49 | 18,24 |
| immofonds 1 (T) | 130,10 | 130,10 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0S392 | 134,33 | 130,11 | 127,31 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 136,76 | 136,76 | +0,10 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMJ0 | 141,55 | 136,97 | 124,53 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 113,57 | 113,57 | +0,11 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMH4 | 117,55 | 113,74 | 103,41 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 149,70 | 149,70 | -0,19 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RK93 | 157,19 | 150,33 | 132,43 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 182,11 | 182,11 | -0,25 % -0,46 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RK77 | 191,22 | 182,90 | 152,82 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 | 19.879,78 | 19.879,78 | -0,03 % -5,85 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0RGL8 | 19.879,78 | 19.906,31 | 17.117,29 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 | 16.058,10 | 16.058,10 | -0,06 % -9,55 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0RGK0 | 16.058,10 | 16.093,06 | 14.378,00 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 | 13.159,25 | 13.159,25 | -0,09 % -11,63 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0RGJ2 | 13.159,25 | 13.195,92 | 12.161,30 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 138,26 | 138,26 | -0,09 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0R0A5 | 138,26 | 141,71 | 134,62 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)