Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1541,15
+0,27 %
+0,11
17.07.2024
16:00:13		AT000081797842,1841,5138,10
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)69,8669,86
+0,55 %
+0,38
17.07.2024
16:00:17		AT0000A189N672,3174,9168,04
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)99,3499,34
+0,55 %
+0,54
17.07.2024
16:00:17		AT0000A189P1102,82100,5295,39
IQAM Equity Emerging Markets (RT)181,07181,07
+0,29 %
+0,53
17.07.2024
16:00:14		AT0000823281190,13181,89155,66
IQAM Equity Europe (RA)208,02208,02
-0,26 %
-0,55
17.07.2024
16:00:15		AT0000A090C9218,43212,38169,80
IQAM Equity Europe (RT)230,30230,30
-0,26 %
-0,60
17.07.2024
16:00:14		AT0000857750241,82233,08186,16
IQAM Equity Pacific (RT)156,64156,64
-0,01 %
-0,02
12.07.2024
16:00:15		AT0000991922164,48161,67137,63
IQAM Equity US (RT)417,31417,31
+0,47 %
+1,95
17.07.2024
16:00:14		AT0000857784438,18417,31309,00
IQAM Equity US (RTEUR)150,41150,41
+0,50 %
+0,75
17.07.2024
16:00:17		AT0000A10UE4157,94150,49112,64
IQAM ShortTerm EUR (RA)63,7963,79
+0,02 %
+0,01
17.07.2024
16:00:14		AT000085776864,1163,7961,78
IQAM ShortTerm EUR (RT)104,19104,19
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT0000817952104,72104,1999,26
IQAM SRI SparTrust M (RA)78,9878,98
+0,32 %
+0,25
17.07.2024
16:00:14		AT000085774380,5679,9074,73
IQAM SRI SparTrust M (RT)149,82149,82
+0,32 %
+0,48
17.07.2024
16:00:13		AT0000817960152,82151,57138,97
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)70,0170,01
-0,62 %
-0,44
17.07.2024
16:00:15		AT0000A04UL273,5275,1465,34
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)72,8672,86
-0,61 %
-0,45
17.07.2024
16:00:15		AT0000A04UM076,5178,2068,00
K 67-Fonds (EUR) (A1)3.010,513.010,51
+0,90 %
+26,86
17.07.2024
16:00:15		AT00009884493.161,043.010,512.375,62
K 69-Fonds (A)686,97686,97
+0,07 %
+0,48
17.07.2024
16:00:15		AT0000989074721,32693,78660,12
K 69-Fonds (T)963,88963,88
+0,07 %
+0,67
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0DES81.012,07963,88912,73
Kathrein Bond Select (R) (A)75,6675,66
+0,15 %
+0,11
16.07.2024
16:00:12		AT000073638477,9375,7771,53
Kathrein Corporate Bond (R) A92,6292,62
+0,09 %
+0,08
17.07.2024
16:00:13		AT000077978095,4095,2789,39
Kathrein Corporate Bond (R) T172,25172,25
+0,08 %
+0,14
17.07.2024
16:00:13		AT0000779798177,42172,25160,20
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)111,66111,66
+0,13 %
+0,14
16.07.2024
16:00:17		AT0000A0XD45117,24111,66104,14
Kathrein European Equity (R) A54,4354,43
-0,33 %
-0,18
17.07.2024
16:00:13		AT000077974956,3454,9244,59
Kathrein European Equity (R) T203,69203,69
-0,34 %
-0,69
17.07.2024
16:00:13		AT0000779756210,82205,55161,72
Kathrein Global Enterprise (R) A118,15118,15
+0,13 %
+0,15
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0Y0Y6122,29118,66102,45
Kathrein Global Enterprise (R) T164,46164,46
+0,13 %
+0,21
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0Y0Z3170,22165,18140,01
Kathrein Mandatum (R) A85,5685,56
+0,04 %
+0,03
17.07.2024
16:00:19		AT0000A2244988,1388,9584,43
Kathrein Mandatum (R) T93,9893,98
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:19		AT0000A2243196,8094,3289,96
Kathrein Mandatum 100 (R) A122,77122,77
-0,02 %
-0,02
17.07.2024
16:00:12		AT0000739784128,91122,7997,44
Kathrein Mandatum 100 (R) T162,50162,50
-0,02 %
-0,03
17.07.2024
16:00:12		AT0000739792170,63162,53127,24
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T151,48151,48
+0,18 %
+0,27
17.07.2024
16:00:15		AT0000A015J1159,05151,48137,43
Kathrein Mandatum 25 (R) A103,15103,15
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT0000779806108,31103,2796,85
Kathrein Mandatum 25 (R) T169,62169,62
+0,02 %
+0,03
17.07.2024
16:00:13		AT0000779814178,10169,62154,65
Kathrein Mandatum 50 (R) A115,99115,99
+0,02 %
+0,02
17.07.2024
16:00:13		AT0000779822121,79115,99103,22
Kathrein Mandatum 50 (R) T188,34188,34
+0,01 %
+0,02
17.07.2024
16:00:13		AT0000779830197,76188,34163,65
Kathrein Mandatum 70 (R) A137,29137,29
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:13		AT0000779848144,15137,29116,63
Kathrein Mandatum 70 (R) T201,57201,57
+0,00 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT0000779855211,65201,57168,05
Kathrein Max Return A111,06111,06
-0,47 %
-0,53
17.07.2024
16:00:10		AT0000623020116,61122,78108,00
Kathrein Max Return T116,82116,82
-0,48 %
-0,56
17.07.2024
16:00:10		AT0000623038122,66127,03111,45
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Kathrein Sustainable Dynamic Value838,14838,14
+0,06 %
+0,52
16.07.2024
16:00:10		AT0000620240880,05838,14764,84
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A95,3095,30
+0,59 %
+0,56
16.07.2024
16:00:20		AT0000A2HUA998,1696,7392,90
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T98,4398,43
+0,58 %
+0,57
16.07.2024
16:00:20		AT0000A2HU83101,3899,8494,23
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A99,8899,88
+0,19 %
+0,19
17.07.2024
16:00:13		AT0000779764102,88100,4796,16
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T182,26182,26
+0,19 %
+0,34
17.07.2024
16:00:13		AT0000779772187,73183,34172,48
Kathrein Sustainable Global Equity324,30324,30
+0,99 %
+3,19
16.07.2024
16:00:17		AT0000A0V6J7340,52324,30254,02
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A98,8998,89
+1,27 %
+1,24
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SWU098,8998,8982,91
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T101,39101,39
+1,26 %
+1,26
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SWT2101,39101,3983,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA101,40101,40
+1,26 %
+1,26
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SWV8101,40101,4083,89
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A84,9784,97
+0,43 %
+0,36
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0C8Y587,5284,9778,82
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.001 bis 1.050.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln