Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
INVESCO Extra Income Bond (R)92,1392,13
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:16		AT000067573196,7492,2385,93
IQAM Balanced Aktiv (RA)98,0698,06
+0,02 %
+0,02
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1AK00101,5098,5491,23
IQAM Balanced Aktiv (RT)110,11110,11
+0,02 %
+0,02
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1AK18113,97110,65100,86
IQAM Balanced Offensiv (RT)186,19186,19
+0,10 %
+0,19
21.11.2024
16:00:22		AT0000A0BKU5195,50188,28163,22
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,5636,56
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:20		AT000091939436,5637,0234,63
IQAM Balanced Protect 95 (RT)56,6556,65
+0,02 %
+0,01
21.11.2024
16:00:20		AT000081799456,6556,7353,08
IQAM Bond Corporate (RA)87,0287,02
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:18		AT000077449290,0790,1383,47
IQAM Bond Corporate (RT)175,76175,76
-0,02 %
-0,03
21.11.2024
16:00:18		AT0000768296181,92175,98162,97
IQAM Bond EUR FlexD (RA)23,0123,01
-0,13 %
-0,03
21.11.2024
16:00:20		AT000085771923,5923,8522,12
IQAM Bond EUR FlexD (RT)42,0142,01
-0,17 %
-0,07
21.11.2024
16:00:20		AT000081797843,0742,4439,36
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)66,5366,53
+0,41 %
+0,27
21.11.2024
16:00:24		AT0000A189N668,8671,4665,96
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)101,05101,05
+0,40 %
+0,40
21.11.2024
16:00:24		AT0000A189P1104,59101,6296,76
IQAM Equity Emerging Markets (RT)182,19182,19
+0,68 %
+1,23
21.11.2024
16:00:20		AT0000823281191,30191,87161,97
IQAM Equity Europe (RA)202,50202,50
-0,05 %
-0,10
21.11.2024
16:00:21		AT0000A090C9212,63212,56181,59
IQAM Equity Europe (RT)224,18224,18
-0,05 %
-0,12
21.11.2024
16:00:20		AT0000857750235,39235,33199,10
IQAM Equity US (RT)436,38436,38
-0,09 %
-0,38
21.11.2024
16:00:20		AT0000857784458,20442,21336,20
IQAM Equity US (RTEUR)161,18161,18
+0,46 %
+0,74
21.11.2024
16:00:23		AT0000A10UE4169,25162,23122,46
IQAM ShortTerm EUR (RA)63,2463,24
-0,02 %
-0,01
21.11.2024
16:00:20		AT000085776863,5664,7161,82
IQAM ShortTerm EUR (RT)105,69105,69
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:19		AT0000817952106,22105,72100,97
IQAM SRI SparTrust M (RA)78,9478,94
-0,20 %
-0,16
21.11.2024
16:00:20		AT000085774380,5281,6875,62
IQAM SRI SparTrust M (RT)153,54153,54
-0,20 %
-0,30
21.11.2024
16:00:20		AT0000817960156,62154,93143,45
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)67,4767,47
-0,31 %
-0,21
21.11.2024
16:00:21		AT0000A04UL270,8575,1463,71
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)70,2370,23
-0,30 %
-0,21
21.11.2024
16:00:21		AT0000A04UM073,7578,2066,31
K 67-Fonds (EUR) (A1)3.189,133.189,13
+0,38 %
+12,07
21.11.2024
16:00:21		AT00009884493.348,593.220,702.552,80
K 69-Fonds (A)701,27701,27
+0,04 %
+0,29
21.11.2024
16:00:21		AT0000989074736,33701,90667,78
K 69-Fonds (T)983,94983,94
+0,04 %
+0,40
21.11.2024
16:00:22		AT0000A0DES81.033,14984,83923,31
Kathrein Bond Select (R) (A)77,1977,19
+0,01 %
+0,01
20.11.2024
16:00:18		AT000073638479,5177,5772,98
Kathrein Corporate Bond (R) A94,7594,75
-0,05 %
-0,05
21.11.2024
16:00:18		AT000077978097,5995,6490,18
Kathrein Corporate Bond (R) T176,21176,21
-0,05 %
-0,09
21.11.2024
16:00:18		AT0000779798181,50177,87163,25
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)113,35113,35
0,00 %
0,00
20.11.2024
16:00:23		AT0000A0XD45119,02114,46106,39
Kathrein European Equity (R) A53,4353,43
-0,11 %
-0,06
21.11.2024
16:00:18		AT000077974955,3055,1547,39
Kathrein European Equity (R) T199,95199,95
-0,11 %
-0,22
21.11.2024
16:00:18		AT0000779756206,95206,38171,86
Kathrein Global Enterprise (R) A121,53121,53
+0,49 %
+0,59
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0Y0Y6125,78125,15107,77
Kathrein Global Enterprise (R) T169,17169,17
+0,49 %
+0,82
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0Y0Z3175,09174,20147,27
Kathrein Mandatum (R) A86,8986,89
+0,15 %
+0,13
21.11.2024
16:00:27		AT0000A2244989,5088,9584,43
Kathrein Mandatum (R) T95,4595,45
+0,16 %
+0,15
21.11.2024
16:00:27		AT0000A2243198,3196,3591,36
Kathrein Mandatum 100 (R) A127,55127,55
-0,06 %
-0,08
21.11.2024
16:00:18		AT0000739784133,93129,25102,22
Kathrein Mandatum 100 (R) T168,83168,83
-0,07 %
-0,11
21.11.2024
16:00:18		AT0000739792177,27171,09133,48
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T152,65152,65
-0,05 %
-0,08
21.11.2024
16:00:21		AT0000A015J1160,28157,88141,57
Kathrein Mandatum 25 (R) A105,29105,29
+0,10 %
+0,11
21.11.2024
16:00:18		AT0000779806110,55105,5598,94
Kathrein Mandatum 25 (R) T173,13173,13
+0,10 %
+0,18
21.11.2024
16:00:18		AT0000779814181,79173,55157,99
Kathrein Mandatum 50 (R) A119,10119,10
+0,07 %
+0,08
21.11.2024
16:00:19		AT0000779822125,06119,79106,36
Kathrein Mandatum 50 (R) T193,40193,40
+0,07 %
+0,14
21.11.2024
16:00:19		AT0000779830203,07194,52168,63
Kathrein Mandatum 70 (R) A141,60141,60
+0,02 %
+0,03
21.11.2024
16:00:19		AT0000779848148,68142,85121,10
Kathrein Mandatum 70 (R) T207,90207,90
+0,02 %
+0,05
21.11.2024
16:00:19		AT0000779855218,30209,73174,49
Kathrein Max Return A111,88111,88
+1,07 %
+1,18
21.11.2024
16:00:14		AT0000623020117,47122,78104,90
Kathrein Max Return T117,68117,68
+1,06 %
+1,24
21.11.2024
16:00:14		AT0000623038123,56127,03110,34
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Kathrein Sustainable Dynamic Value864,21864,21
+0,02 %
+0,18
20.11.2024
16:00:14		AT0000620240907,42866,84782,34
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A95,2595,25
-0,50 %
-0,48
20.11.2024
16:00:29		AT0000A2HUA998,1196,6192,86
Ihre Suche ergab 2.112 Treffer. Anzeige 1.001 bis 1.050.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln