Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,36110,36
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A08SG7114,23110,96109,90
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H110,40110,40
-1,85 %
-2,08
18.07.2024
16:00:17		AT0000A218K9110,40112,4889,81
T 1851 EUR R01110,45110,45
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K2B6114,87111,61102,93
KONZEPT : ERTRAG 2031110,54110,54
-0,31 %
-0,34
18.07.2024
16:00:19		AT0000A30715114,41110,8897,85
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)110,56110,56
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:13		AT0000812946114,43110,76103,57
WB Vermögensbildungsfonds (R)110,65110,65
-1,34 %
-1,50
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2T495110,65112,1587,51
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01110,68110,68
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PKM0114,56110,68100,50
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)110,68110,68
-0,07 %
-0,08
18.07.2024
16:00:13		AT0000858147114,01111,6592,35
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)110,73110,73
+0,07 %
+0,08
18.07.2024
16:00:13		AT0000822416114,61110,73105,30
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)110,96110,96
-1,23 %
-1,38
18.07.2024
16:00:20		AT0000A35PA9114,29--
Kathrein Max Return A110,99110,99
-0,06 %
-0,07
18.07.2024
16:00:11		AT0000623020116,54122,78108,00
YOU INVEST GREEN Portfolio 10111,01111,01
+0,21 %
+0,23
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FY1114,35111,01102,42
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)111,03111,03
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8R1113,26119,54109,58
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen111,09111,09
-0,21 %
-0,23
18.07.2024
16:00:13		AT0000810056114,98111,3299,69
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A111,09111,09
-0,79 %
-0,88
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1DJW7116,64111,9797,15
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01111,12111,12
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:13		AT0000812979111,96111,12106,70
Laktat111,12111,12
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CWD0122,24112,7598,22
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)111,16111,16
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A09HC7115,06112,99104,91
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS111,19111,19
+0,22 %
+0,24
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L841113,97113,3194,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A111,19111,19
-1,13 %
-1,27
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TB42111,19113,3895,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T111,24111,24
-0,39 %
-0,43
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1DU47111,24111,67101,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T111,45111,45
-0,38 %
-0,43
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TMK2111,45111,88101,17
AustroMündelRent (T)111,53111,53
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:13		AT0000801246114,32113,44104,13
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)111,54111,54
-1,22 %
-1,38
18.07.2024
16:00:20		AT0000A35PB7114,89--
s Emerging111,55111,55
-0,86 %
-0,97
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K1H5116,01113,2497,28
PRIVATE BANKING DYNAMIC111,56111,56
+0,31 %
+0,35
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L882113,80111,5698,45
CORE Dynamic111,57111,57
+0,39 %
+0,43
18.07.2024
16:00:13		AT0000828629115,48111,5794,49
Ethik Mix Ausgewogen (A)111,57111,57
-0,66 %
-0,74
18.07.2024
16:00:20		AT000ETHIKA8114,91112,3194,67
CORE Balanced111,59111,59
+0,31 %
+0,35
18.07.2024
16:00:13		AT0000828603115,50111,5998,83
Avantgarde Klassik EUR R01111,61111,61
+0,26 %
+0,29
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2K2S8116,08111,61101,26
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T111,63111,63
+0,13 %
+0,15
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GCV7111,63111,6399,76
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)111,64111,64
-0,02 %
-0,02
17.07.2024
16:00:15		AT0000A0XD45117,22111,66104,14
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)111,67111,67
-1,23 %
-1,39
18.07.2024
16:00:20		AT0000A35PE1115,03113,1692,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A111,71111,71
-1,13 %
-1,28
18.07.2024
16:00:18		AT0000A28JD1111,71113,9095,16
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)111,72111,72
-0,15 %
-0,17
18.07.2024
16:00:14		AT0000A066J4115,07113,12102,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA111,73111,73
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U6F5111,73111,73106,33
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)111,74111,74
+0,24 %
+0,27
18.07.2024
16:00:13		AT0000819719114,54111,74101,61
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)111,75111,75
+0,06 %
+0,07
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K2N1115,11111,75103,21
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond111,80111,80
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2QMK6115,15111,81103,15
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,95111,95
-0,43 %
-0,48
18.07.2024
16:00:13		AT0000812961115,87113,93107,09
Amundi Öko Sozial Stock - VM111,97111,97
-1,80 %
-2,05
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7R2116,45114,0293,62
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM112,10112,10
-0,71 %
-0,80
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34QQ6116,02112,9095,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA112,16112,16
-0,38 %
-0,43
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1YC10112,16112,59101,81
Index-Selection-Equity (R) A112,22112,22
-1,06 %
-1,20
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381B4112,22--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)112,22112,22
-1,23 %
-1,40
18.07.2024
16:00:20		AT0000A35PF8115,59113,7293,07
Index-Selection-Equity (R) T112,24112,24
-1,06 %
-1,20
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381C2112,24--
HOLD AT Fund112,37112,37
-0,15 %
-0,17
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CQ6123,61112,86101,74
Index-Selection-Equity (RZ) T112,38112,38
-1,06 %
-1,20
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381F5112,38--
Index-Selection-Equity (RZ) A112,40112,40
-1,06 %
-1,20
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381G3112,40--
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)112,41112,41
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1LJC2118,04112,66105,08
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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