Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1641,16
+0,02 %
+0,01
18.07.2024
16:00:13		AT000081797842,1941,5138,10
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)69,4969,49
-0,53 %
-0,37
18.07.2024
16:00:15		AT0000A189N671,9374,9168,04
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)98,8298,82
-0,52 %
-0,52
18.07.2024
16:00:15		AT0000A189P1102,28100,5295,39
IQAM Equity Emerging Markets (RT)179,72179,72
-0,75 %
-1,35
18.07.2024
16:00:13		AT0000823281188,71181,89155,66
IQAM Equity Europe (RA)206,49206,49
-0,74 %
-1,53
18.07.2024
16:00:14		AT0000A090C9216,82212,38169,80
IQAM Equity Europe (RT)228,61228,61
-0,73 %
-1,69
18.07.2024
16:00:13		AT0000857750240,05233,08186,16
IQAM Equity Pacific (RT)156,64156,64
-0,01 %
-0,02
12.07.2024
16:00:15		AT0000991922164,48161,67137,63
IQAM Equity US (RT)410,76410,76
-1,57 %
-6,55
18.07.2024
16:00:13		AT0000857784431,30417,31309,00
IQAM Equity US (RTEUR)147,99147,99
-1,61 %
-2,42
18.07.2024
16:00:15		AT0000A10UE4155,39150,49112,64
IQAM ShortTerm EUR (RA)63,8063,80
+0,02 %
+0,01
18.07.2024
16:00:13		AT000085776864,1263,8061,78
IQAM ShortTerm EUR (RT)104,20104,20
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:13		AT0000817952104,73104,2099,31
IQAM SRI SparTrust M (RA)79,0379,03
+0,06 %
+0,05
18.07.2024
16:00:13		AT000085774380,6279,9074,73
IQAM SRI SparTrust M (RT)149,92149,92
+0,07 %
+0,10
18.07.2024
16:00:13		AT0000817960152,92151,57138,97
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)69,5869,58
-0,61 %
-0,43
18.07.2024
16:00:14		AT0000A04UL273,0675,1465,34
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA)72,4272,42
-0,60 %
-0,44
18.07.2024
16:00:14		AT0000A04UM076,0578,2068,00
K 67-Fonds (EUR) (A1)2.985,952.985,95
-0,82 %
-24,56
18.07.2024
16:00:13		AT00009884493.135,253.010,512.375,62
K 69-Fonds (A)686,24686,24
-0,11 %
-0,73
18.07.2024
16:00:13		AT0000989074720,55693,78660,25
K 69-Fonds (T)962,86962,86
-0,11 %
-1,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0DES81.011,00963,88912,90
Kathrein Bond Select (R) (A)75,6675,66
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:12		AT000073638477,9375,7771,53
Kathrein Corporate Bond (R) A92,6292,62
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:13		AT000077978095,4095,2789,39
Kathrein Corporate Bond (R) T172,27172,27
+0,01 %
+0,02
18.07.2024
16:00:13		AT0000779798177,44172,27160,20
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)111,64111,64
-0,02 %
-0,02
17.07.2024
16:00:15		AT0000A0XD45117,22111,66104,14
Kathrein European Equity (R) A54,0354,03
-0,73 %
-0,40
18.07.2024
16:00:13		AT000077974955,9254,9244,59
Kathrein European Equity (R) T202,19202,19
-0,74 %
-1,50
18.07.2024
16:00:13		AT0000779756209,27205,55161,72
Kathrein Global Enterprise (R) A117,89117,89
-0,22 %
-0,26
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0Y0Y6122,02118,66102,45
Kathrein Global Enterprise (R) T164,10164,10
-0,22 %
-0,36
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0Y0Z3169,84165,18140,01
Kathrein Mandatum (R) A85,6785,67
+0,13 %
+0,11
18.07.2024
16:00:17		AT0000A2244988,2488,9584,43
Kathrein Mandatum (R) T94,1094,10
+0,13 %
+0,12
18.07.2024
16:00:17		AT0000A2243196,9294,3289,96
Kathrein Mandatum 100 (R) A122,52122,52
-0,20 %
-0,25
18.07.2024
16:00:12		AT0000739784128,65122,7997,44
Kathrein Mandatum 100 (R) T162,18162,18
-0,20 %
-0,32
18.07.2024
16:00:12		AT0000739792170,29162,53127,24
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T151,77151,77
+0,19 %
+0,29
18.07.2024
16:00:13		AT0000A015J1159,36151,77137,43
Kathrein Mandatum 25 (R) A103,39103,39
+0,23 %
+0,24
18.07.2024
16:00:13		AT0000779806108,56103,3996,85
Kathrein Mandatum 25 (R) T170,00170,00
+0,22 %
+0,38
18.07.2024
16:00:13		AT0000779814178,50170,00154,65
Kathrein Mandatum 50 (R) A116,08116,08
+0,08 %
+0,09
18.07.2024
16:00:13		AT0000779822121,88116,08103,22
Kathrein Mandatum 50 (R) T188,49188,49
+0,08 %
+0,15
18.07.2024
16:00:13		AT0000779830197,91188,49163,65
Kathrein Mandatum 70 (R) A137,15137,15
-0,10 %
-0,14
18.07.2024
16:00:13		AT0000779848144,01137,29116,63
Kathrein Mandatum 70 (R) T201,36201,36
-0,10 %
-0,21
18.07.2024
16:00:13		AT0000779855211,43201,57168,05
Kathrein Max Return A110,99110,99
-0,06 %
-0,07
18.07.2024
16:00:11		AT0000623020116,54122,78108,00
Kathrein Max Return T116,74116,74
-0,07 %
-0,08
18.07.2024
16:00:11		AT0000623038122,58127,03111,45
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Kathrein Sustainable Dynamic Value840,25840,25
+0,25 %
+2,11
17.07.2024
16:00:11		AT0000620240882,26840,25764,84
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A94,5994,59
-0,75 %
-0,71
17.07.2024
16:00:18		AT0000A2HUA997,4396,7392,90
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T97,6997,69
-0,75 %
-0,74
17.07.2024
16:00:18		AT0000A2HU83100,6299,8494,41
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A99,9199,91
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:13		AT0000779764102,91100,4796,16
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T182,31182,31
+0,03 %
+0,05
18.07.2024
16:00:13		AT0000779772187,78183,34172,48
Kathrein Sustainable Global Equity320,80320,80
-1,08 %
-3,50
17.07.2024
16:00:15		AT0000A0V6J7336,84324,30254,02
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A97,7297,72
-1,18 %
-1,17
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWU097,7298,8982,91
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T100,20100,20
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWT2100,20101,3983,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA100,21100,21
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWV8100,21101,4083,89
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A84,9884,98
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0C8Y587,5384,9878,82
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.001 bis 1.050.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln