Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)107,26107,26
-0,07 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z5Y3112,63107,5197,81
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)107,32107,32
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9R8112,69107,6195,44
Europportunity Bond109,44109,44
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:11		AT0000726088112,72110,40107,77
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)108,91108,91
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000673215112,73111,37102,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC110,51110,51
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L882112,73110,7198,45
V&G 1 (I Spezial)102,51102,51
-0,45 %
-0,46
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2V2W7112,77105,8291,12
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T112,88112,88
-0,17 %
-0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7Q0112,88113,13101,38
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA)109,60109,60
+0,38 %
+0,42
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FNR4112,89117,7894,76
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T112,92112,92
-0,23 %
-0,26
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ56112,92113,53107,02
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)109,66109,66
+0,08 %
+0,09
28.06.2024
16:00:13		AT0000858147112,95111,6592,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T112,99112,99
-0,68 %
-0,77
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0FXL8112,99116,37109,31
KONZEPT : ERTRAG 2031109,30109,30
-0,09 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A30715113,13109,7497,85
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T)110,95110,95
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8R1113,17119,54109,46
AustroMündelRent (T)110,43110,43
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:12		AT0000801246113,19113,44104,13
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)107,83107,83
-1,06 %
-1,15
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26F06113,23110,30102,89
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) VTA113,23113,23
-0,18 %
-0,20
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GVC7113,23113,50102,19
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)110,52110,52
-0,23 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000819719113,29110,77101,61
YOU INVEST GREEN Portfolio 10109,99109,99
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11FY1113,29110,14102,42
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS110,54110,54
+0,12 %
+0,13
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L841113,31113,3194,46
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)109,55109,55
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000812946113,39110,64103,57
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,58109,58
-0,26 %
-0,29
28.06.2024
16:00:17		AT0000A27ZR9113,42110,08102,18
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T113,47113,47
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TW47113,47113,49103,20
T 1851 EUR R01109,15109,15
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0K2B6113,52111,61102,93
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)113,59113,59
-0,24 %
-0,27
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26ZA7113,59113,9497,45
Ethik Mix Ausgewogen (A)110,35110,35
-0,24 %
-0,26
28.06.2024
16:00:20		AT000ETHIKA8113,66110,6994,67
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01109,93109,93
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKM0113,78109,9399,74
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen109,94109,94
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:12		AT0000810056113,79110,0599,69
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)108,38108,38
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9P2113,80108,6896,16
Amundi Eastern Europe Stock108,40108,40
+0,40 %
+0,43
28.06.2024
16:00:13		AT0000822747113,82109,8981,24
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)110,53110,53
+0,35 %
+0,39
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0K2N1113,85110,58103,21
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)110,02110,02
+0,14 %
+0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000822416113,88110,60105,30
CORE Dynamic110,06110,06
-0,04 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT0000828629113,92110,1394,49
CORE Balanced110,11110,11
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:13		AT0000828603113,97110,2798,83
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond110,76110,76
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2QMK6114,08110,86103,15
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)110,77110,77
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35PA9114,10--
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)110,79110,79
-1,29 %
-1,45
28.06.2024
16:00:14		AT0000A066J4114,11113,1299,89
Portfolio Rendite ZKB Oe (R)108,70108,70
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QRB8114,14110,35103,00
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A352Z4114,21109,0694,70
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35300114,21109,0694,70
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)110,37110,37
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09HC7114,24112,99104,67
HYPO 3-Wert (A) - Anlage112,05112,05
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0B075114,29112,34106,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T114,30114,30
-0,42 %
-0,48
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWT2114,30116,5892,90
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)108,87108,87
-0,61 %
-0,67
28.06.2024
16:00:19		AT0000A31P64114,32110,3293,95
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)109,11109,11
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R9Q0114,57109,4296,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)111,33111,33
-0,13 %
-0,14
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35PB7114,67--
S5109,21105,93
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A08RS4114,68106,2090,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,86110,86
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:14		AT0000A08SG7114,75112,53109,90
PRIVATE BANKING DYNAMIC112,53112,53
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L8A3114,79112,74100,26
Avantgarde Klassik EUR R01110,38110,38
-0,31 %
-0,34
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2K2S8114,80110,96101,09
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G52114,82--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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