Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 167,34 | 167,34 | -0,66 % -1,12 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0QRP8 | 167,34 | 172,72 | 148,26 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 186,46 | 186,46 | -0,66 % -1,24 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0QRQ6 | 186,46 | 190,82 | 163,79 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 101,40 | 101,40 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0QZM8 | 101,40 | 101,40 | 97,47 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 139,33 | 139,33 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0R097 | 139,33 | 142,36 | 131,87 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 138,39 | 138,39 | -0,06 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0R0A5 | 138,39 | 141,71 | 134,62 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 | 13.170,88 | 13.170,88 | -0,06 % -7,33 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RGJ2 | 13.170,88 | 13.195,92 | 12.161,30 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 | 16.067,65 | 16.067,65 | -0,04 % -7,18 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RGK0 | 16.067,65 | 16.093,06 | 14.378,00 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 | 19.885,63 | 19.885,63 | -0,02 % -4,90 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RGL8 | 19.885,63 | 19.906,31 | 17.117,29 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 182,57 | 182,57 | +0,05 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RK77 | 191,70 | 182,90 | 152,82 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 149,99 | 149,99 | -0,11 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RK93 | 157,49 | 150,33 | 132,43 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 113,45 | 113,45 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RMH4 | 117,43 | 113,74 | 103,41 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 136,62 | 136,62 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0RMJ0 | 141,41 | 136,97 | 124,53 |
| immofonds 1 (T) | 130,11 | 130,11 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0S392 | 134,34 | 130,11 | 127,31 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,77 | 20,77 | -0,14 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 21,81 | 21,49 | 18,24 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R) | 181,03 | 181,03 | -0,07 % -0,12 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0S9Q1 | 188,27 | 181,35 | 160,07 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 151,25 | 151,25 | -0,20 % -0,31 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SE09 | 151,25 | 156,78 | 134,07 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T | 172,66 | 172,66 | -0,21 % -0,36 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SE17 | 172,66 | 177,16 | 151,50 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA | 170,58 | 170,58 | -0,20 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SE25 | 170,58 | 175,03 | 149,68 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 105,59 | 105,59 | +0,42 % +0,44 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SE82 | 105,59 | 108,33 | 100,86 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 123,45 | 123,45 | -0,09 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SEC0 | 129,63 | 123,75 | 110,07 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 127,29 | 127,29 | -0,09 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0SFR5 | 133,66 | 127,60 | 113,49 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 113,33 | 113,33 | -0,19 % -0,22 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T671 | 116,17 | 113,55 | 103,50 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 114,76 | 114,76 | -0,19 % -0,22 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T697 | 117,63 | 114,98 | 104,80 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 122,96 | 122,96 | -0,19 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6B8 | 127,27 | 123,19 | 110,55 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 124,58 | 124,58 | -0,19 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6D4 | 128,95 | 124,82 | 112,01 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 144,34 | 144,34 | -0,05 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6F9 | 150,84 | 144,51 | 127,73 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 146,42 | 146,42 | -0,05 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6H5 | 153,01 | 146,60 | 129,58 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 143,59 | 143,59 | -0,13 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6K9 | 149,34 | 143,80 | 126,77 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 146,61 | 146,61 | -0,13 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0T6M5 | 152,48 | 146,83 | 129,33 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A) | 119,67 | 119,67 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0UJG6 | 125,66 | 119,75 | 109,25 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T) | 120,53 | 120,53 | -0,07 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0UJH4 | 126,56 | 120,61 | 110,04 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V) | 123,46 | 123,46 | -0,07 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0UJJ0 | 129,64 | 123,55 | 112,71 |
| Kathrein Sustainable Global Equity | 317,42 | 317,42 | -0,27 % -0,86 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0V6J7 | 333,29 | 319,28 | 254,02 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 52.994,24 | 52.994,20 | -0,01 % -4,80 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0VL88 | 54.584,10 | 53.323,40 | 45.973,40 |
| I-AM AllStars Conservative (I) | 17,07 | 17,07 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0VLY3 | 17,97 | 17,08 | 15,91 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 103,44 | 103,44 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0W3A2 | 106,55 | 103,58 | 96,61 |
| mahi546 | 970,65 | 970,60 | +0,06 % +0,60 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0W600 | 970,70 | 972,30 | 925,90 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 91,41 | 91,41 | +0,07 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 94,61 | 91,51 | 84,63 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 114,45 | 114,45 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJY5 | 118,46 | 114,57 | 105,96 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 120,76 | 120,76 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJZ2 | 124,99 | 120,89 | 111,80 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,15 | 78,15 | +0,05 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK05 | 80,89 | 79,08 | 73,43 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,16 | 98,16 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 101,60 | 98,32 | 92,22 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 99,28 | 99,28 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK21 | 102,76 | 99,44 | 93,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,45 | 160,45 | -0,03 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLW5 | 166,07 | 161,30 | 151,70 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,62 | 119,62 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLX3 | 120,52 | 119,62 | 114,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 225,90 | 225,90 | -0,41 % -0,92 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WM11 | 237,20 | 230,46 | 180,79 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,32 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
| Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T) | 110,92 | 110,92 | +0,05 % +0,06 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XD45 | 116,47 | 111,01 | 104,14 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,61 | 116,61 | -0,12 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XH66 | 122,45 | 117,12 | 105,32 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,84 | 15,84 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 16,63 | 16,04 | 14,05 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)