Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 113,05 | 113,05 | +0,44 % +0,49 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U519 | 116,45 | 113,04 | 90,61 |
| s Generation (T) DV | 113,01 | 113,01 | -1,88 % -2,17 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294G8 | 117,53 | 152,04 | 110,83 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,00 | 113,00 | -0,26 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381R0 | 118,65 | - | - |
| Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig | 112,84 | 112,84 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A32109 | 116,23 | 112,86 | 100,61 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | 112,82 | 112,82 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QQ56 | 112,82 | 113,53 | 107,02 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 112,72 | 112,72 | -0,14 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U7Q0 | 112,72 | 113,13 | 101,38 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A | 112,65 | 112,65 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z3C4 | 112,65 | 116,60 | 99,40 |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,69 | 112,65 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000497417 | 116,10 | 113,00 | 109,30 |
| Kathrein Max Return A | 112,61 | 112,61 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000623020 | 118,24 | 122,78 | 108,00 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 112,53 | 112,53 | -0,58 % -0,66 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812961 | 116,47 | 113,93 | 107,09 |
| Anadi Global Selection | 112,46 | 112,46 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1WBB8 | 116,40 | 112,72 | 100,87 |
| PrivatPortfolio II (RT) | 112,46 | 112,46 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2N2F2 | 115,84 | 112,88 | 96,26 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 112,41 | 112,41 | -0,07 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707393 | 112,41 | 112,72 | 106,32 |
| Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig | 112,39 | 112,39 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A320V0 | 115,76 | 112,41 | 100,58 |
| SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT) | 112,39 | 112,39 | -0,43 % -0,48 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33990 | 118,01 | 113,78 | 96,31 |
| PRIVATE BANKING DYNAMIC | 112,37 | 112,37 | -0,14 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1L8A3 | 114,62 | 112,74 | 100,26 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 112,34 | 112,34 | +0,28 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A35PF8 | 115,72 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 112,29 | 112,29 | -0,08 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1YC02 | 112,29 | 113,01 | 103,86 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 112,10 | 112,10 | -0,17 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FM79 | 114,90 | 114,12 | 105,70 |
| R&B NEXT Active | 114,38 | 112,09 | -0,50 % -0,56 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2R9M9 | 120,10 | 113,05 | 82,05 |
| R&B NEXT Active | 114,38 | 112,09 | -0,50 % -0,56 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2R9N7 | 120,10 | 113,05 | 82,05 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 112,08 | 112,08 | +0,32 % +0,36 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UP3 | 117,69 | - | - |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 112,07 | 112,07 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722681 | 116,55 | 116,22 | 95,68 |
| S5 | 115,51 | 112,04 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A08S45 | 121,29 | 112,28 | 95,79 |
| HYPO 3-Wert (A) - Anlage | 112,02 | 112,02 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B075 | 114,26 | 112,34 | 106,01 |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 112,02 | 112,02 | +0,33 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381G3 | 112,02 | - | - |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 112,01 | 112,01 | +0,33 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381F5 | 112,01 | - | - |
| Index-Selection-Equity (R) T | 111,88 | 111,88 | +0,33 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381C2 | 111,88 | - | - |
| Index-Selection-Equity (R) A | 111,87 | 111,87 | +0,34 % +0,38 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381B4 | 111,87 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 111,81 | 111,81 | +0,29 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A35PE1 | 115,17 | - | - |
| base4balance | 111,79 | 111,79 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A32604 | 111,79 | 111,97 | 100,17 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 111,65 | 111,65 | +0,29 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A35PB7 | 115,00 | - | - |
| HOLD AT Fund | 111,63 | 111,63 | +0,13 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A34CQ6 | 122,80 | 112,86 | 99,45 |
| s Emerging | 111,58 | 111,58 | +0,15 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0K1H5 | 116,04 | 112,09 | 97,28 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 111,55 | 111,55 | +0,32 % +0,36 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UM0 | 117,13 | - | - |
| XT Bond EUR passiv | 111,53 | 111,53 | -0,21 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0K282 | 116,00 | 114,93 | 105,13 |
| YOU INVEST GREEN solid | 111,51 | 111,51 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A11FF0 | 114,86 | 111,77 | 103,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 111,50 | 111,50 | -0,20 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1YC10 | 111,50 | 111,94 | 101,81 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 111,40 | 111,40 | +0,32 % +0,35 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UN8 | 116,97 | - | - |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 111,40 | 111,40 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1UAU4 | 111,40 | 111,62 | 101,62 |
| T 1851 EUR R01 | 111,40 | 111,40 | -0,21 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0K2D2 | 115,86 | 114,18 | 105,30 |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 111,26 | 111,26 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2Z7R2 | 115,71 | 112,13 | 93,62 |
| RT Optimum §14 Fonds | 111,22 | 111,22 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858949 | 115,12 | 111,77 | 98,48 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 111,13 | 111,13 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LJC2 | 116,69 | 112,66 | 105,08 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 111,09 | 111,09 | +0,29 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A35PA9 | 114,43 | - | - |
| Amundi Ethik Fonds Evolution - VM | 111,01 | 111,01 | -0,26 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A34QQ6 | 114,90 | 111,90 | 95,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 110,98 | 110,98 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z8R1 | 113,20 | 119,54 | 109,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 110,94 | 110,94 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6F5 | 110,94 | 110,96 | 105,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 110,94 | 110,94 | +0,14 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JD1 | 110,94 | 111,79 | 95,16 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 110,89 | 110,89 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812979 | 111,73 | 110,86 | 106,42 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)