Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
I-AM AllStars Multi Asset11,2711,27
-0,18 %
-0,02
17.07.2024
16:00:19		AT0000A22PK611,8311,299,52
I-AM AllStars Opportunities13,1913,19
+0,08 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT000081065013,8913,1910,89
I-AM Crossover Bonds (R)95,3895,38
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23QM898,2495,3891,54
I-AM Crossover Bonds (R)106,70106,70
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23QN6109,90106,7099,60
I-AM Crossover Bonds (R2)91,1791,17
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2C5B793,9191,1786,64
I-AM Crossover Bonds (R2)95,9395,93
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2C5C598,8195,9389,55
I-AM Gold Equities Fund (I)139,82139,82
+2,61 %
+3,56
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0J8S0146,82139,8292,01
I-AM Gold Equities Fund (I)143,98143,98
+2,61 %
+3,66
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0J8T8151,18143,9894,75
I-AM Gold Equities Fund (I-2)145,67145,67
+2,61 %
+3,71
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z8K6152,96145,6795,67
I-AM Gold Equities Fund (R )126,16126,16
+2,61 %
+3,21
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07HE7132,47126,1683,27
I-AM Gold Equities Fund (R )129,85129,85
+2,61 %
+3,30
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07HF4136,35129,8585,70
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA12,8012,80
+0,39 %
+0,05
17.07.2024
16:00:17		AT0000A12GB513,4412,8010,77
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA11,5611,56
+0,35 %
+0,04
17.07.2024
16:00:20		AT0000A26HY511,5611,569,69
I-AM GreenStars European Equities361,42361,42
-0,28 %
-1,02
17.07.2024
16:00:11		AT0000685425377,68366,40284,68
I-AM GreenStars European Equities326,30326,30
-0,28 %
-0,93
17.07.2024
16:00:14		AT0000918297340,98330,81257,02
I-AM GreenStars European Equities361,42361,42
-0,28 %
-1,03
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2DXV8377,68366,41284,69
I-AM GreenStars Global Equities (R) T16,4016,40
+0,43 %
+0,07
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2GU4317,2616,4312,17
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA23,7923,79
+0,42 %
+0,10
17.07.2024
16:00:17		AT0000A12GA725,0423,8317,65
I-AM GreenStars Moderate (R) A6,926,92
+0,29 %
+0,02
17.07.2024
16:00:12		AT00007292807,136,926,30
I-AM GreenStars Moderate (R) T12,3912,39
+0,32 %
+0,04
17.07.2024
16:00:12		AT000072929812,7612,3910,92
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA12,8512,85
+0,31 %
+0,04
17.07.2024
16:00:09		AT000049769813,2412,8511,33
I-AM GreenStars Opportunities (R) A126,40126,40
+0,40 %
+0,50
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2GU35133,04126,4099,27
I-AM GreenStars Opportunities (R) T177,03177,03
+0,40 %
+0,70
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1YH15186,32177,03137,87
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA181,60181,60
+0,40 %
+0,72
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1YH23191,13181,60141,43
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T163,79163,79
+0,40 %
+0,65
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1YH31163,79163,79126,70
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA171,99171,99
+0,40 %
+0,68
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1YH49171,99171,99133,05
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTIA21,3721,37
+0,42 %
+0,09
17.07.2024
16:00:17		AT0000A12G9222,4921,3716,50
iMix Millhouse10.714,9810.714,98
+0,37 %
+39,88
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z0Q011.250,7310.714,989.547,36
immofonds 1 (A)102,08102,08
+0,01 %
+0,01
16.07.2024
16:00:10		AT0000632195105,40102,43100,43
immofonds 1 (T)130,23130,23
0,00 %
0,00
16.07.2024
16:00:17		AT0000A0S392134,46130,23127,43
Index-Selection-Equity (R) A113,42113,42
+0,16 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381B4113,42--
Index-Selection-Equity (R) T113,44113,44
+0,17 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381C2113,44--
Index-Selection-Equity (R) VTA106,38106,38
+0,16 %
+0,17
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3B1H3106,38--
Index-Selection-Equity (RZ) A113,60113,60
+0,17 %
+0,19
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381G3113,60--
Index-Selection-Equity (RZ) T113,58113,58
+0,16 %
+0,18
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381F5113,58--
InterBond (A)54,0254,02
+0,24 %
+0,13
17.07.2024
16:00:14		AT000085983055,9154,5351,50
InterBond (T)106,83106,83
+0,23 %
+0,25
17.07.2024
16:00:14		AT0000859822110,57107,83100,51
InterStock (A)294,15294,15
+0,27 %
+0,80
17.07.2024
16:00:14		AT0000859855305,92295,30235,07
InterStock (T)347,99347,99
+0,27 %
+0,95
17.07.2024
16:00:14		AT0000859848361,91349,35274,67
InterStock (T) DV147,89147,89
+0,27 %
+0,40
17.07.2024
16:00:20		AT0000A294D5153,81148,46116,35
INVESCO Extra Income Bond (R)209,39209,39
+0,12 %
+0,25
17.07.2024
16:00:11		AT0000673892219,86209,39192,98
INVESCO Extra Income Bond (R)90,2790,27
+0,12 %
+0,11
17.07.2024
16:00:11		AT000067573194,7890,2783,19
IQAM Balanced Aktiv (RA)96,0796,07
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1AK0099,4496,0789,18
IQAM Balanced Aktiv (RT)107,88107,88
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1AK18111,66107,8898,59
IQAM Balanced Offensiv (RT)180,24180,24
+0,23 %
+0,41
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0BKU5189,26180,24155,97
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,3036,30
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:14		AT000091939437,3936,3034,32
IQAM Balanced Protect 95 (RT)55,6355,63
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:13		AT000081799457,3055,6352,07
IQAM Bond Corporate (RA)87,7987,79
+0,15 %
+0,13
17.07.2024
16:00:13		AT000077449290,8787,7983,45
IQAM Bond Corporate (RT)171,41171,41
+0,15 %
+0,26
17.07.2024
16:00:13		AT0000768296177,41171,41159,58
IQAM Bond EUR FlexD (RA)23,1223,12
+0,26 %
+0,06
17.07.2024
16:00:14		AT000085771923,7023,3221,94
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 951 bis 1.000.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln