Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Global Balanced (A) | 107,45 | 107,45 | +0,02 % +0,02 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000713474 | 111,21 | 107,67 | 95,37 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | 107,46 | 107,46 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1AVJ5 | 107,46 | 107,46 | 98,30 |
| AVO 30 privat (RT) | 107,49 | 107,49 | -0,13 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2KW86 | 107,49 | 108,01 | 98,11 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 107,55 | 107,55 | -0,22 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A325H8 | 107,55 | 107,97 | 97,15 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 107,58 | 107,58 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 110,81 | 107,79 | 97,97 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 107,61 | 107,61 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 110,84 | 107,65 | 100,38 |
| s EthikMix (T) | 107,66 | 107,66 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XA05 | 111,97 | 107,84 | 96,66 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 107,80 | 107,80 | -0,32 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ52 | 112,11 | 108,15 | 88,10 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 107,80 | 107,80 | -0,32 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ60 | 107,80 | 108,15 | 88,10 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 107,83 | 107,83 | -1,06 % -1,15 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A26F06 | 113,23 | 110,30 | 102,89 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA | 107,83 | 107,83 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23QE5 | 111,06 | 107,83 | 102,26 |
| T 1750 | 107,87 | 107,87 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04FZ3 | 112,19 | 107,87 | 104,05 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 107,87 | 107,87 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A10UU0 | 107,87 | 108,85 | 102,55 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA | 107,95 | 107,95 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VP59 | 107,95 | 108,16 | 98,70 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 107,99 | 107,99 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1V4R4 | 107,99 | 107,99 | 98,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 108,00 | 108,00 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A105C5 | 108,00 | 108,66 | 100,15 |
| True Rock GBP R01 | 108,04 | 108,04 | +0,06 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XAG7 | 110,21 | 111,55 | 106,01 |
| T 1851 EUR R01 | 108,20 | 108,20 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2C4 | 112,53 | 110,66 | 102,05 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 108,35 | 108,35 | -0,16 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2N2E5 | 111,61 | 108,71 | 93,45 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T | 108,36 | 108,36 | -0,20 % -0,22 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U7S6 | 108,36 | 108,61 | 97,16 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 108,36 | 108,36 | -0,16 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1UAS8 | 108,36 | 108,53 | 98,80 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 108,38 | 108,38 | -0,06 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9P2 | 113,80 | 108,68 | 96,16 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 108,40 | 108,40 | +0,40 % +0,43 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822747 | 113,82 | 109,89 | 81,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 108,40 | 108,40 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DY18 | 112,20 | 108,53 | 98,68 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 108,44 | 108,44 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13YU6 | 111,15 | 109,05 | 99,32 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 108,50 | 108,50 | -0,06 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U727 | 108,50 | 110,74 | 105,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 108,54 | 108,54 | +0,08 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U6D0 | 108,54 | 108,54 | 103,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 108,58 | 108,58 | +0,10 % +0,11 | 03.06.2024 16:00:26 | AT0000A2EM29 | 111,84 | 108,58 | 105,40 |
| FOCUS Equitable Values (RT) | 108,64 | 108,64 | +0,10 % +0,11 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1YXU8 | 108,64 | 109,20 | 80,64 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN | 108,68 | 108,68 | -0,11 % -0,12 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000708151 | 112,48 | 108,87 | 99,93 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 108,70 | 108,70 | -0,08 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A31F66 | 111,96 | 110,00 | 99,15 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 108,70 | 108,70 | -0,15 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0QRB8 | 114,14 | 110,35 | 103,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 108,73 | 108,73 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EH5 | 112,54 | 108,82 | 101,59 |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,77 | 108,77 | +0,27 % +0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A352Z4 | 114,21 | 109,06 | 94,70 |
| Global Advantage Strategy Fund | 108,77 | 108,77 | +0,27 % +0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A35300 | 114,21 | 109,06 | 94,70 |
| SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA) | 108,87 | 108,87 | -0,61 % -0,67 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A31P64 | 114,32 | 110,32 | 93,95 |
| base4classic | 108,89 | 108,89 | -0,09 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A325Z0 | 108,89 | 109,08 | 100,26 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | 108,91 | 108,91 | -0,08 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673215 | 112,73 | 111,37 | 102,55 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 109,11 | 109,11 | -0,05 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9Q0 | 114,57 | 109,42 | 96,61 |
| HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV | 110,22 | 109,12 | -0,02 % -0,02 | 27.06.2024 16:00:18 | AT0000A2AX12 | 115,73 | 109,20 | 100,29 |
| T 1851 EUR R01 | 109,15 | 109,15 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2B6 | 113,52 | 111,61 | 102,93 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 109,29 | 109,25 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820402 | 112,05 | 110,95 | 105,55 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 109,30 | 109,30 | -0,09 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A30715 | 113,13 | 109,74 | 97,85 |
| Kathrein Yield + (R) A | 109,35 | 109,35 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05J15 | 110,99 | 110,27 | 105,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,42 | 109,42 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1LNU6 | 111,61 | 118,13 | 108,17 |
| Europportunity Bond | 109,44 | 109,44 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000726088 | 112,72 | 110,40 | 107,77 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 109,55 | 109,55 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812946 | 113,39 | 110,64 | 103,57 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,58 | 109,58 | -0,26 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A27ZR9 | 113,42 | 110,08 | 102,18 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 109,60 | 109,60 | +0,38 % +0,42 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1FNR4 | 112,89 | 117,78 | 94,76 |
| Macquarie Euro Target Return Fund | 109,60 | 109,60 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0B299 | 111,80 | 109,74 | 102,29 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)