Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 107,67 | 107,67 | -0,45 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QMH2 | 110,90 | 108,16 | 90,97 |
| T 1852 | 106,76 | 106,76 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0K2F7 | 111,04 | 107,95 | 99,54 |
| T 1852 | 106,76 | 106,76 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0K2H3 | 111,04 | 107,95 | 99,54 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 106,81 | 106,81 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V1C2 | 111,09 | 106,81 | 97,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 111,19 | 111,19 | -1,13 % -1,27 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TB42 | 111,19 | 113,38 | 95,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | 111,24 | 111,24 | -0,39 % -0,43 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1DU47 | 111,24 | 111,67 | 101,35 |
| Portfolio Economist (T) | 106,07 | 106,07 | +0,09 % +0,10 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A36HN7 | 111,37 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA | 108,15 | 108,15 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23QE5 | 111,39 | 108,15 | 102,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | 111,45 | 111,45 | -0,38 % -0,43 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMK2 | 111,45 | 111,88 | 101,17 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | 107,72 | 107,72 | -0,15 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1AK18 | 111,50 | 107,88 | 98,59 |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 107,82 | 107,82 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A33DK9 | 111,59 | 107,82 | 99,00 |
| Hypo Global Balanced (A) | 107,85 | 107,85 | -0,57 % -0,62 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000713474 | 111,62 | 108,47 | 95,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,38 | 108,38 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A339H9 | 111,63 | 108,38 | 100,76 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | 111,63 | 111,63 | +0,13 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1GCV7 | 111,63 | 111,63 | 99,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,48 | 109,48 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1LNU6 | 111,67 | 118,13 | 108,29 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 107,90 | 107,90 | -0,44 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A27ZR9 | 111,68 | 110,08 | 102,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 111,71 | 111,71 | -1,13 % -1,28 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28JD1 | 111,71 | 113,90 | 95,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 111,73 | 111,73 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U6F5 | 111,73 | 111,73 | 106,33 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 108,51 | 108,51 | -0,30 % -0,33 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 111,77 | 108,84 | 97,97 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 108,58 | 108,58 | +0,10 % +0,11 | 03.06.2024 16:00:26 | AT0000A2EM29 | 111,84 | 108,58 | 105,40 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 111,12 | 111,12 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812979 | 111,96 | 111,12 | 106,70 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 109,78 | 109,78 | -0,55 % -0,61 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SQG1 | 111,98 | 110,39 | 91,34 |
| s EthikMix (T) | 107,69 | 107,69 | -0,44 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XA05 | 112,00 | 108,17 | 96,66 |
| Active Bond Select | 106,72 | 106,72 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CLE5 | 112,06 | 106,74 | 101,22 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (AA) | 108,81 | 108,81 | -0,14 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1FNR4 | 112,08 | 117,78 | 95,65 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 106,80 | 106,80 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A26F14 | 112,14 | 108,25 | 101,04 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 109,42 | 109,42 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A13YU6 | 112,16 | 109,44 | 99,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA | 112,16 | 112,16 | -0,38 % -0,43 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1YC10 | 112,16 | 112,59 | 101,81 |
| PrivatPortfolio II (RA) | 108,90 | 108,90 | -0,77 % -0,84 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2N2E5 | 112,17 | 109,74 | 93,45 |
| Index-Selection-Equity (R) A | 112,22 | 112,22 | -1,06 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381B4 | 112,22 | - | - |
| Index-Selection-Equity (R) T | 112,24 | 112,24 | -1,06 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381C2 | 112,24 | - | - |
| BKS Anlagemix konservativ | 108,06 | 108,06 | -0,16 % -0,17 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A257X0 | 112,38 | 108,23 | 99,95 |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 112,38 | 112,38 | -1,06 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381F5 | 112,38 | - | - |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 112,40 | 112,40 | -1,06 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381G3 | 112,40 | - | - |
| T 1750 | 108,07 | 108,07 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A04FZ3 | 112,40 | 108,07 | 104,24 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 108,66 | 108,66 | -0,22 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A35XQ9 | 112,47 | - | - |
| Macquarie Euro Target Return Fund | 110,26 | 110,26 | -0,04 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B299 | 112,47 | 110,30 | 103,12 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 112,52 | 112,52 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1UAU4 | 112,52 | 112,52 | 101,62 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 107,44 | 107,44 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05766 | 112,82 | 107,44 | 99,49 |
| base4balance | 112,95 | 112,95 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A32604 | 112,95 | 112,98 | 100,17 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 110,17 | 110,15 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000820402 | 112,95 | 110,95 | 105,55 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 108,66 | 108,66 | -0,96 % -1,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ45 | 113,00 | 109,71 | 87,78 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 107,63 | 107,63 | -0,71 % -0,77 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1Z5Y3 | 113,02 | 108,40 | 97,81 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 113,06 | 113,06 | -0,15 % -0,17 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000707393 | 113,06 | 113,23 | 106,97 |
| Europportunity Bond | 109,81 | 109,81 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000726088 | 113,10 | 110,40 | 107,77 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 111,03 | 111,03 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1Z8R1 | 113,26 | 119,54 | 109,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 109,47 | 109,47 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2DY18 | 113,31 | 109,47 | 98,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 113,32 | 113,32 | -0,06 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1YC02 | 113,32 | 113,39 | 103,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 109,52 | 109,52 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A13EH5 | 113,36 | 109,52 | 101,59 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 109,06 | 109,06 | -0,95 % -1,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ52 | 113,42 | 110,11 | 88,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)