Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Hypo Mündel Fonds (T)8,708,70
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:14		AT0000A0KQQ18,708,798,38
Dachfonds Südtirol (R) VTA204,22204,22
-0,50 %
-1,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KR10204,22205,42178,45
ACATIS Aktien Global Value Fonds287,00287,00
-0,45 %
-1,31
27.06.2024
16:00:14		AT0000A0KR36295,61289,21217,17
Macro + Strategy157,25157,25
+0,27 %
+0,42
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KS01161,97160,99129,80
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA190,56190,56
-0,66 %
-1,27
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0LHU0190,56194,73167,15
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)120,61120,61
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0LSH4123,03124,80115,43
Gutmann Global Dividends (USD) (A)247,05247,05
+0,04 %
+0,09
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0LXV5259,41250,00217,82
Gutmann Global Dividends (EUR) (A)231,30231,30
-0,22 %
-0,50
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0LXW3242,87233,50206,24
RT Active Global Trend11,0011,00
+0,18 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0LY5111,4411,009,79
Alpin Global Trend (I)160,42160,42
+0,22 %
+0,35
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M4K1168,45164,98136,96
Alpin Global Trend (R)146,04146,04
+0,21 %
+0,31
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M4L9153,35150,44125,22
PP Global Balanced124,85124,80
-0,24 %
-0,30
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M5C5131,10126,10118,30
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)170,19170,19
-0,14 %
-0,24
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M7H0178,70170,43148,71
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,14101,14
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0MPX5103,17103,9399,49
MANDO aktiv Multi Assets132,66132,66
-0,08 %
-0,11
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0MRZ6136,63133,50123,76
Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT)1.188,711.188,71
+0,08 %
+0,97
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0NG441.224,381.194,101.110,87
DSC EUR Bond Fund (EUR) (A)1.107,071.104,85
+0,04 %
+0,49
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0NTP11.140,291.105,241.062,91
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)231,77231,77
-0,37 %
-0,85
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0NUV7241,04235,14203,93
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)267,65267,65
-0,37 %
-0,99
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0NUW5278,35269,03232,96
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)182,14182,14
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0NWB5188,52182,32167,04
RT Active Global Trend14,4314,43
+0,21 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0P7R615,0114,4312,84
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A81,5681,56
-0,32 %
-0,26
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0P7V881,5684,2378,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T101,41101,41
-0,31 %
-0,32
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0P7W6101,41103,7597,25
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA104,29104,29
-0,32 %
-0,33
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0P7X4104,29106,69100,01
RT VIF Versicherung International Fonds (VA)213,23213,23
+0,27 %
+0,57
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PAB6221,76214,28167,70
Active World Portfolio (A)132,81132,81
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDC8136,79133,11113,99
Active World Portfolio (T)150,71150,71
-0,05 %
-0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDD6155,23151,05129,34
Dynamik Invest (EUR) (T)14.330,5814.330,58
-0,31 %
-44,76
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDE414.724,6714.384,6712.051,91
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)113,31113,31
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PET0115,58113,84105,66
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)120,90120,90
+0,15 %
+0,18
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PEU8123,32124,85110,20
Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A)2.885,152.885,15
+0,34 %
+9,91
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PEV62.942,862.916,582.588,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,336,33
-0,16 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG346,336,525,95
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A103,71103,71
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG42103,71105,5899,39
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A76,1476,14
-0,04 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG5976,1476,3671,18
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A71,7471,74
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG6771,7472,6465,28
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01103,97103,97
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHH8107,61104,1597,72
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01120,42120,42
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHJ4124,64120,63113,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01127,50127,50
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHK2131,97127,72119,67
Amundi GF Euro Core Rent5,965,96
-0,17 %
-0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0PS636,096,155,63
Gutmann US Dividends (USD) (T)214,71214,71
-0,07 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QBU2225,45218,29182,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A94,0494,04
-0,23 %
-0,22
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ4994,0494,5589,13
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T112,92112,92
-0,23 %
-0,26
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ56112,92113,53107,02
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA117,38117,38
-0,23 %
-0,27
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ64117,38118,01111,25
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A81,0681,06
-0,25 %
-0,20
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQ8081,0682,6278,36
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR)343,44343,44
+0,07 %
+0,24
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQJ3357,18344,01266,17
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR)233,77233,77
-0,49 %
-1,14
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQK1243,13238,37192,08
ERSTE BEST OF WORLD238,90238,90
-0,01 %
-0,03
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QQL9248,46239,26187,73
Portfolio Wachstum ZKB Oe (R)255,48255,48
-0,09 %
-0,23
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QR97268,26255,71210,14
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R)257,24257,24
-0,07 %
-0,19
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QRA0270,11257,43210,26
Portfolio Rendite ZKB Oe (R)108,70108,70
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0QRB8114,14110,35103,00
Ihre Suche ergab 2.104 Treffer. Anzeige 951 bis 1.000.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln