Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Aurelius 1125,74125,74
-0,86 %
-1,09
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2U2G1138,32126,8399,82
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V)125,71125,71
+0,01 %
+0,01
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0WLX3126,66125,71122,56
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A125,71125,71
-0,08 %
-0,10
06.02.2026
16:00:12		AT0000A1AVD8125,71126,17110,85
Amundi Öko Sozial Stock - VM125,65125,65
-1,02 %
-1,29
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2Z7R2130,68130,49103,01
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A)125,58125,58
-0,53 %
-0,67
06.02.2026
16:00:12		AT0000A1E853129,35128,99115,48
base4balance125,56125,56
-0,42 %
-0,53
06.02.2026
16:00:17		AT0000A32604125,56126,09110,75
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01125,51125,51
+0,10 %
+0,12
02.01.2026
16:00:20		AT0000A0G256129,28125,51124,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA125,49125,49
-2,13 %
-2,73
06.02.2026
16:00:16		AT0000A2QSE6125,49128,7588,16
Premium Dynamic Invest EUR R01125,47125,47
-0,37 %
-0,47
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3K2T5127,36--
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01125,44125,44
+0,08 %
+0,10
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0WJY5129,84125,51116,32
Oberbank Vermögensmanagement ESG125,40125,40
-0,37 %
-0,46
06.02.2026
16:00:16		AT0000A32109129,16126,75112,75
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T125,14125,14
-0,03 %
-0,04
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1TW47125,14125,18117,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T125,12125,12
-0,98 %
-1,24
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1TWT2125,12126,40101,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H125,07125,07
-0,36 %
-0,45
06.02.2026
16:00:14		AT0000A218G7125,07125,52111,43
Ethik Mix Ausgewogen (A)125,06125,06
-0,49 %
-0,62
06.02.2026
16:00:18		AT000ETHIKA8128,81125,97103,85
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01124,99124,99
-0,59 %
-0,74
06.02.2026
16:00:17		AT0000A37UM0131,24125,73108,61
BKS Anlagemix konservativ124,97124,97
-0,36 %
-0,45
06.02.2026
16:00:14		AT0000A257Y8129,97125,93113,48
FOCUS Stiftungsfonds (RA)124,81124,81
-0,30 %
-0,37
06.02.2026
16:00:12		AT0000A17HF3124,81125,64112,28
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A124,80124,80
-0,02 %
-0,03
06.02.2026
16:00:09		AT0000706734128,54124,94120,96
Top Strategie Planer EUR R02124,79124,79
-0,02 %
-0,02
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0T697127,91124,96115,32
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)124,74124,74
-0,58 %
-0,73
06.02.2026
16:00:14		AT0000A218Z7124,74125,82110,67
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A124,62124,62
-0,09 %
-0,11
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1V4Q6124,62125,08109,22
s EthikBond (T)124,61124,61
+0,09 %
+0,11
06.02.2026
16:00:09		AT0000681184129,59125,74122,55
Mozart one (R)124,69124,60
-0,80 %
-1,00
06.02.2026
16:00:11		AT0000A0KML1131,00126,2099,40
WorldConcept124,44124,44
-0,38 %
-0,48
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2CN87130,67127,54108,44
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)124,34124,34
+0,01 %
+0,01
06.02.2026
16:00:11		AT0000A03969125,28124,34122,01
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01124,33124,33
-0,02 %
-0,02
06.02.2026
16:00:13		AT0000A1PKN8128,69124,35117,21
Oberbank Vermögensmanagement ESG124,21124,21
-0,37 %
-0,46
06.02.2026
16:00:16		AT0000A320V0127,94125,55112,01
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)124,16124,16
-1,00 %
-1,25
06.02.2026
16:00:12		AT0000A1FNV6127,89140,30111,18
RT Optimum §14 Fonds124,14124,14
-0,10 %
-0,12
06.02.2026
16:00:10		AT0000858949128,49125,06102,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A124,12124,12
-0,95 %
-1,19
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2CMH2124,12131,10109,29
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)124,10124,10
+0,07 %
+0,09
06.02.2026
16:00:11		AT0000A0PET0126,59124,10116,28
S5127,90124,06
-0,08 %
-0,10
06.02.2026
16:00:11		AT0000A08RS4134,30124,16112,69
Value Investment Fonds Basis (T)124,03124,03
+0,23 %
+0,28
06.02.2026
16:00:11		AT0000A0DYQ0130,55124,20117,62
Avantgarde Klassik EUR R01123,66123,66
-0,07 %
-0,09
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2K2S8128,61125,25107,93
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)123,31123,31
+0,04 %
+0,05
06.02.2026
16:00:10		AT0000A01UR5123,93123,31120,42
Top Strategie Planer EUR R01123,24123,24
-0,02 %
-0,02
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0T671126,33123,41113,89
Allianz Invest Mündelrenten (T)122,95122,95
+0,07 %
+0,08
06.02.2026
16:00:09		AT0000721360126,02123,56119,87
WorldConcept122,42122,42
-0,38 %
-0,47
06.02.2026
16:00:15		AT0000A2CN79128,55125,47108,41
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T122,31122,31
-0,11 %
-0,14
06.02.2026
16:00:17		AT0000A39F92122,31123,27102,01
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA122,30122,30
-0,11 %
-0,14
06.02.2026
16:00:17		AT0000A39F84122,30123,27101,81
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)122,26122,26
-0,87 %
-1,07
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3K8Z9128,38--
Schoellerbank Global Health Opportunities (T)122,26122,26
-0,87 %
-1,07
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3K906128,38--
Schoellerbank Global Health Opportunities (VT)122,26122,26
-0,87 %
-1,07
06.02.2026
16:00:18		AT0000A3K914128,38--
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)122,25122,25
-0,24 %
-0,30
06.02.2026
16:00:12		AT0000A10UU0128,37124,37107,38
Aquila 158 (VT)122,11122,11
-0,29 %
-0,36
06.02.2026
16:00:17		AT0000A339Q0128,22--
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)122,09122,05
0,00 %
0,00
06.02.2026
16:00:10		AT0000820394125,80122,20117,55
C-QUADRAT V.S.OP T121,83121,83
-0,48 %
-0,59
06.02.2026
16:00:12		AT0000A0UJH4127,93127,07119,79
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)121,82121,82
-0,14 %
-0,17
06.02.2026
16:00:12		AT0000A1EZM2125,48122,11113,71
Index-Selection-Equity (R) VTA121,74121,74
-0,89 %
-1,09
06.02.2026
16:00:17		AT0000A3B1H3121,74125,0893,42
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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