Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Semper Real Estate (A)117,13117,13
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:11		AT0000622980120,64124,18117,05
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)117,03117,03
-0,90 %
-1,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TRV8117,03118,09103,18
s Generation (T) DV117,02117,02
-1,85 %
-2,21
18.07.2024
16:00:18		AT0000A294G8121,70152,04110,83
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01116,90116,90
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:13		AT0000A01G95121,00118,81111,74
Amundi Eastern Europe Stock116,83116,83
-0,84 %
-0,99
18.07.2024
16:00:12		AT0000675186122,67119,6087,45
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A116,81116,81
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWR6116,81118,82104,42
WB Vermögensbildungsfonds (I)116,80116,80
-1,33 %
-1,58
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38KQ0116,80--
Kathrein Max Return T116,74116,74
-0,07 %
-0,08
18.07.2024
16:00:11		AT0000623038122,58127,03111,45
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)116,71116,71
+0,07 %
+0,08
18.07.2024
16:00:17		AT0000A218Z7116,71116,94100,72
FOCUS 1200 (RA)116,61116,61
-0,40 %
-0,47
18.07.2024
16:00:15		AT0000A17HF3116,61117,08104,67
WB Vermögensbildungsfonds (R)116,61116,61
-1,34 %
-1,58
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38KP2116,61--
Top Strategie Aktiv116,60116,60
+0,56 %
+0,65
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2B659122,43116,6093,24
Ventitré116,51116,51
-0,38 %
-0,44
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CP8128,17117,18100,61
Amundi Ethik Fonds ausgewogen116,33116,33
-0,50 %
-0,59
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2GGM5120,40116,92101,70
Schoellerbank Anleihefonds (T)116,28116,25
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:13		AT0000820394119,80116,25108,45
Oberbank Vermögensmanagement (A)116,13116,13
-0,21 %
-0,24
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1ENY3119,61116,37102,82
YOU INVEST GREEN advanced116,12116,12
+0,30 %
+0,35
18.07.2024
16:00:17		AT0000A28859121,93116,1298,10
Ethik Mix Solide (T)116,10116,10
-0,31 %
-0,36
18.07.2024
16:00:15		AT0000A19296119,58116,46105,00
Kathrein Mandatum 50 (R) A116,08116,08
+0,08 %
+0,09
18.07.2024
16:00:13		AT0000779822121,88116,08103,22
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A116,05116,05
+0,05 %
+0,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4Q6116,05116,05100,47
Top Strategie Planer EUR R02116,02116,02
+0,20 %
+0,23
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0T697118,93116,02104,80
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)115,95115,95
-0,31 %
-0,36
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CN95115,95116,31104,87
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T115,95115,95
-1,13 %
-1,32
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVV0115,95118,4797,01
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T115,87115,87
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:13		AT0000805429115,87115,99109,05
Weltstrategie PLUS (I)115,80115,80
-0,68 %
-0,79
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1YY30118,70116,5999,50
MFC Global Dividend Fund115,67115,67
-0,10 %
-0,12
18.07.2024
16:00:17		AT0000A267X9121,46116,63102,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02115,54115,54
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A306Q9119,59115,54104,59
BKS Anlagemix konservativ115,53115,53
-0,16 %
-0,18
18.07.2024
16:00:17		AT0000A257Y8120,15115,71104,79
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01115,50115,50
-2,42 %
-2,87
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381S8121,28--
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01115,39115,39
+0,08 %
+0,09
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0WJY5119,43115,39105,96
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A115,34115,34
-0,22 %
-0,26
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z3C4115,34116,6099,40
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)115,32115,32
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1EZM2118,78115,32103,25
YOU INVEST GREEN solid115,07115,07
+0,22 %
+0,25
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FG8118,53115,07106,02
Amundi Ethik Fonds ausgewogen115,04115,04
-0,51 %
-0,59
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2GGQ6119,07115,63100,57
Ethik Mix Ausgewogen (T)114,84114,84
-0,67 %
-0,77
18.07.2024
16:00:20		AT000ETHIKT8118,28115,6197,44
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)114,84114,84
-0,67 %
-0,77
18.07.2024
16:00:17		AT0000A26ZA7114,84115,6197,45
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,82114,82
-2,42 %
-2,85
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381Q2120,57--
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01114,81114,81
-0,24 %
-0,28
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SRL9118,26115,32104,88
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA)114,89114,80
-0,09 %
-0,10
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0XZ56120,70114,90106,20
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,77114,77
-2,42 %
-2,85
18.07.2024
16:00:20		AT0000A381R0120,51--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,77114,77
+0,07 %
+0,08
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37UP3120,51--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T114,74114,74
-0,38 %
-0,44
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWT2114,74116,6792,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)114,69114,69
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0118,71115,14113,60
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)114,61114,61
-0,37 %
-0,43
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0ZYB5118,05115,04104,07
Condor Fund114,69114,60
-5,76 %
-7,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A10VY0120,50121,60105,30
Top Strategie Planer EUR R01114,58114,58
+0,19 %
+0,22
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0T671117,45114,58103,50
PREMIUM SELECT INVEST114,50114,50
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVN7116,22116,72100,81
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)114,44114,44
-0,06 %
-0,07
18.07.2024
16:00:13		AT0000799804117,87115,77105,65
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T114,42114,42
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TW47114,42114,42103,95
T 1751114,41114,41
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0DEH1118,99114,41110,35
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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