Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Anleihen ESG | 113,32 | 113,32 | -0,11 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0CWV6 | 118,99 | 114,48 | 107,99 |
| Schoellerbank Global Resources (T) | 113,31 | 113,31 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0GU03 | 118,98 | 121,15 | 92,95 |
| T 1751 | 114,22 | 114,22 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DEH1 | 118,79 | 114,20 | 110,15 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 | 114,75 | 114,75 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A306Q9 | 118,77 | 114,73 | 103,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 118,74 | 118,74 | +0,13 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TB34 | 118,74 | 119,68 | 101,57 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,05 | 113,05 | -0,26 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381Q2 | 118,71 | - | - |
| Oberbank Vermögensmanagement (A) | 115,24 | 115,24 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1ENY3 | 118,70 | 115,36 | 102,82 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T | 118,70 | 118,70 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z3D2 | 118,70 | 122,36 | 104,32 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,00 | 113,00 | -0,26 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A381R0 | 118,65 | - | - |
| Schoellerbank Anleihefonds (T) | 115,09 | 115,05 | -0,13 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820394 | 118,55 | 115,85 | 108,45 |
| Ethik Mix Solide (T) | 115,06 | 115,06 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A19296 | 118,51 | 115,42 | 105,00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 114,45 | 114,45 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJY5 | 118,46 | 114,57 | 105,96 |
| Weltstrategie PLUS (I) | 115,54 | 115,54 | -0,14 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YY30 | 118,43 | 115,70 | 99,50 |
| Kathrein Max Return A | 112,61 | 112,61 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000623020 | 118,24 | 122,78 | 108,00 |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 114,67 | 114,67 | -0,15 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SRL9 | 118,12 | 114,84 | 104,73 |
| SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT) | 112,39 | 112,39 | -0,43 % -0,48 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A33990 | 118,01 | 113,78 | 96,31 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 117,94 | 117,94 | +0,25 % +0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FXM6 | 117,94 | 121,16 | 113,81 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 117,93 | 117,93 | -0,35 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWV8 | 117,93 | 120,72 | 95,89 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 113,89 | 113,89 | -0,21 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2GGQ6 | 117,88 | 114,67 | 100,57 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 114,32 | 114,32 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1EZM2 | 117,75 | 114,57 | 103,25 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 112,08 | 112,08 | +0,32 % +0,36 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UP3 | 117,69 | - | - |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 114,70 | 114,70 | -0,05 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T697 | 117,57 | 114,98 | 104,80 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 113,57 | 113,57 | +0,11 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMH4 | 117,55 | 113,74 | 103,41 |
| s Generation (T) DV | 113,01 | 113,01 | -1,88 % -2,17 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294G8 | 117,53 | 152,04 | 110,83 |
| Aurelius 1 | 106,78 | 106,78 | -0,06 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U2G1 | 117,46 | 106,92 | 86,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 117,38 | 117,38 | -0,32 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2E091 | 117,38 | 118,13 | 103,80 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 117,35 | 117,35 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1UAQ2 | 117,35 | 117,54 | 102,56 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 113,37 | 113,37 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PKN8 | 117,34 | 113,35 | 102,85 |
| YOU INVEST GREEN solid | 113,92 | 113,92 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A11FG8 | 117,34 | 114,18 | 106,02 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 113,91 | 113,91 | -0,07 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0ZYB5 | 117,33 | 114,19 | 104,07 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) VTA | 117,28 | 117,28 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QQ64 | 117,28 | 118,01 | 111,25 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 117,23 | 117,23 | -0,10 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1AVD8 | 117,23 | 117,41 | 103,03 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 111,55 | 111,55 | +0,32 % +0,36 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UM0 | 117,13 | - | - |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 116,52 | 116,52 | -0,04 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A01UR5 | 117,11 | 116,64 | 109,99 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 113,62 | 113,62 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT000ETHIKT8 | 117,02 | 113,93 | 97,44 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 111,40 | 111,40 | +0,32 % +0,35 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A37UN8 | 116,97 | - | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 116,94 | 116,94 | +0,08 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A218G7 | 116,94 | 117,14 | 103,91 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | 116,87 | 116,87 | -0,05 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707567 | 116,87 | 117,43 | 105,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 116,81 | 116,81 | +0,14 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JC3 | 116,81 | 117,70 | 99,24 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 116,70 | 116,70 | -0,30 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRV8 | 116,70 | 117,42 | 103,18 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 111,13 | 111,13 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LJC2 | 116,69 | 112,66 | 105,08 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 112,07 | 112,07 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722681 | 116,55 | 116,22 | 95,68 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T | 116,53 | 116,53 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2XN33 | 116,53 | 117,88 | 95,30 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 113,12 | 113,12 | +0,16 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000799804 | 116,51 | 115,77 | 105,65 |
| SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 | 113,10 | 113,10 | -0,15 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SRK1 | 116,50 | 113,27 | 104,28 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 112,53 | 112,53 | -0,58 % -0,66 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812961 | 116,47 | 113,93 | 107,09 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 116,45 | 116,45 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A218Z7 | 116,45 | 116,51 | 100,72 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 113,05 | 113,05 | +0,44 % +0,49 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U519 | 116,45 | 113,04 | 90,61 |
| Anadi Global Selection | 112,46 | 112,46 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1WBB8 | 116,40 | 112,72 | 100,87 |
| Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T) | 110,71 | 110,71 | -0,19 % -0,21 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A0XD45 | 116,25 | 111,01 | 104,14 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)