Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI97,7197,71
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ARZ997,7197,7194,13
IQAM Balanced Aktiv (RT)106,33106,33
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AK18110,06106,6998,59
IQAM Balanced Aktiv (RA)94,6994,69
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AK0098,0195,0189,18
SpänglerPrivat: Substanz (RT)164,69164,69
-0,24 %
-0,39
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ADV8172,93165,43132,39
Dachfonds Südtirol (S) A176,35176,35
-0,51 %
-0,91
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AD33176,35177,43156,36
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)133,67133,67
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ACM9138,35136,08129,64
Alpin Global Basic12,6812,68
0,00 %
0,00
24.06.2024
16:00:15		AT0000A1A43013,3212,7810,07
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL142,34142,34
-0,09 %
-0,13
27.06.2024
16:00:15		AT0000A19X86148,03142,47123,31
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL141,56141,56
-0,09 %
-0,13
27.06.2024
16:00:15		AT0000A19X78147,22141,69122,64
Amundi Select Europe Stock - S1.780,811.780,81
-0,19 %
-3,47
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19UA31.869,851.843,701.491,77
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)91,4291,42
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19NT893,7191,5188,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA97,6497,64
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19HM597,6497,6494,06
Ethik Mix Solide (T)115,04115,04
-0,16 %
-0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19296118,49115,42105,00
Ethik Mix Solide (A)106,37106,37
-0,15 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A19288109,56107,1297,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A88,5388,53
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A190Z888,5388,5386,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T97,4397,43
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A190X397,4397,4393,85
FOCUS 1500 (RA)138,78138,78
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A190N4138,78138,80112,68
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)214.863,66214.863,66
+0,11 %
+241,49
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18XC5223.458,21215.622,72169.854,10
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)133,19133,19
-0,21 %
-0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18WC7137,19134,44102,99
KONZEPT : ERTRAG 2029124,59124,59
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18WA1128,95125,04113,88
KONZEPT : ERTRAG 2029119,88119,88
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18W96124,08120,31109,57
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)97,8897,88
-0,80 %
-0,79
28.06.2024
16:00:15		AT0000A189P1101,31100,5295,39
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)68,8368,83
-0,79 %
-0,55
28.06.2024
16:00:15		AT0000A189N671,2474,9168,04
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)151,53151,53
+0,22 %
+0,34
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17ZB4156,08151,53118,77
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)138,98138,98
-0,09 %
-0,13
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17Z45143,15139,11124,80
Sunrise Active Opportunities (TF)142,10142,10
+0,49 %
+0,69
31.05.2024
16:00:20		AT0000A17Z29142,10142,10128,82
Sunrise Active Opportunities (T)147,06147,06
+0,50 %
+0,73
31.05.2024
16:00:20		AT0000A17Z11147,06147,06133,74
FOCUS 1200 (RA)115,68115,68
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17HF3115,68115,87104,67
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,6423,64
-0,17 %
-0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1774624,8223,6819,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,5922,59
-0,13 %
-0,03
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1773823,7222,6218,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie20,8920,89
-0,14 %
-0,03
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1772021,9320,9217,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R013.543,423.543,42
-0,13 %
-4,46
28.06.2024
16:00:15		AT0000A16X223.667,453.691,203.314,79
PI Flexibel Plus137,53137,53
+0,20 %
+0,27
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15VZ6144,41137,53119,26
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds97,7997,79
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15Q89100,7397,8393,77
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)101,29101,29
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15Q63104,33102,9294,72
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A)97,3597,35
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15Q55100,2899,6691,72
Schoellerbank Global Balanced (T)12.933,4012.933,40
-0,01 %
-0,90
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15MS013.321,4512.996,6511.913,95
Schoellerbank Global Balanced (A)11.043,8111.043,80
-0,01 %
-0,75
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15MR211.375,1511.399,1010.449,50
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)243,84243,84
-0,03 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15M75256,04244,49192,48
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)99,5999,59
+0,28 %
+0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A14J55104,57101,6089,09
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A)80,1680,16
+0,29 %
+0,23
28.06.2024
16:00:15		AT0000A14J4884,1783,2973,04
Best of 3 Banken-Fonds14,0214,02
-0,07 %
-0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A146V914,4414,0312,24
ACATIS Value und Dividende A203,30203,30
-0,45 %
-0,91
27.06.2024
16:00:15		AT0000A146T3209,40204,31166,08
Accumulus One122,61122,61
+0,52 %
+0,64
28.06.2024
16:00:15		AT0000A145X7128,75129,32110,93
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)120,64120,64
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A143T0125,47120,72107,32
Amundi Global High Yield Bond Low Duration108,44108,44
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13YU6111,15109,0599,32
Amundi Global High Yield Bond Low Duration75,0975,09
-0,03 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13YS076,9775,5171,64
Apollo Nachhaltig Global Bond (T)9,719,71
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13JW310,139,789,21
Apollo Nachhaltig Global Bond (A)9,209,20
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13JV59,609,278,73
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01108,73108,73
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A13EH5112,54108,82101,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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