Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds T334,25334,25
+0,37 %
+1,24
27.01.2026
16:00:20		AT0000A0KR36344,28339,07265,07
ACATIS Value und Dividende A210,88210,88
+0,37 %
+0,77
27.01.2026
16:00:21		AT0000A146T3217,21217,05186,40
ACATIS Value und Dividende X T1.266,601.266,60
+0,37 %
+4,63
27.01.2026
16:00:25		AT0000A2UTW81.304,601.282,071.115,92
Active Bond Select111,47111,47
0,00 %
0,00
28.01.2026
16:00:20		AT0000A0CLE5117,04111,54108,87
Active Equity Select55,1955,19
-0,22 %
-0,12
28.01.2026
16:00:14		AT000049629457,9556,3347,85
Active World Portfolio (A)152,89152,89
-0,11 %
-0,17
28.01.2026
16:00:20		AT0000A0PDC8157,47153,84121,21
Active World Portfolio (T)176,65176,65
-0,11 %
-0,20
28.01.2026
16:00:20		AT0000A0PDD6181,94177,75138,58
Active World Portfolio Management (T)176,54176,54
-0,12 %
-0,21
28.01.2026
16:00:23		AT0000A22KH3176,54177,65138,50
Advanced Targets Fund120,96120,96
-0,02 %
-0,02
28.01.2026
16:00:15		AT0000606397127,01120,98104,01
Advanced Targets Fund95,2095,20
-0,02 %
-0,02
28.01.2026
16:00:25		AT0000A2UFH899,9695,2283,10
Advanced Targets Fund H (T2)116,13116,13
-0,02 %
-0,02
28.01.2026
16:00:25		AT0000A38XE9116,13116,1599,67
Advisory Flexibel135,79135,79
+0,13 %
+0,17
28.01.2026
16:00:24		AT0000A2KQV7140,55136,05115,82
Advisory One21,7921,79
+0,37 %
+0,08
28.01.2026
16:00:18		AT000073728321,8521,8016,27
Advisory One14,9214,92
+0,34 %
+0,05
28.01.2026
16:00:19		AT0000A00NC414,9614,9311,14
Aktienstrategie global R T25,0725,07
+0,28 %
+0,07
27.01.2026
16:00:19		AT000081794525,0725,3019,08
Aktiva s Best-Invest (A)95,2895,28
+0,09 %
+0,09
28.01.2026
16:00:18		AT000072917398,1497,2987,83
Aktiva s Best-Invest (T)132,83132,83
+0,10 %
+0,13
28.01.2026
16:00:18		AT0000729181136,81133,31119,91
AL Core Global Macro Fund1.551,371.551,37
+0,30 %
+4,66
28.01.2026
16:00:22		AT0000A1TVM91.551,371.551,371.356,66
Albatros (I)10.909,8010.909,80
+0,06 %
+6,90
28.01.2026
16:00:20		AT0000A090M811.455,3010.934,509.509,10
Albatros (I)149,26149,20
+0,07 %
+0,10
28.01.2026
16:00:21		AT0000A1P0L3156,80149,60132,30
Albatros Dynamic138,39138,39
+0,23 %
+0,32
28.01.2026
16:00:24		AT0000A2L484145,31139,05111,44
All Asia24,5424,54
+0,29 %
+0,07
28.01.2026
16:00:18		AT000072143625,7724,6117,31
All Japan12,9312,93
-0,23 %
-0,03
28.01.2026
16:00:18		AT000071969513,5813,319,74
All Trends22,0022,00
-0,14 %
-0,03
28.01.2026
16:00:18		AT000074658123,1022,0515,00
All World29,1629,16
+0,17 %
+0,05
28.01.2026
16:00:18		AT000080117030,6229,6923,36
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)180,00180,00
+1,71 %
+3,03
28.01.2026
16:00:15		AT0000619713187,20180,00114,39
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)224,93224,93
+1,71 %
+3,78
28.01.2026
16:00:15		AT0000611405233,93224,93142,88
Allianz Invest Aktien Europa (A)146,08146,08
+0,74 %
+1,07
28.01.2026
16:00:19		AT0000823299151,92146,08108,12
Allianz Invest Aktien Europa (T)209,74209,74
+0,74 %
+1,54
28.01.2026
16:00:18		AT0000739230218,13209,74155,24
Allianz Invest Aktien Global (A)378,75378,75
-0,44 %
-1,67
28.01.2026
16:00:20		AT0000A0AZV3393,90386,29289,02
Allianz Invest Aktien Global (T)421,22421,22
-0,44 %
-1,85
28.01.2026
16:00:20		AT0000A0AZW1438,07429,60321,45
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Defensiv (A)10,9510,95
+0,18 %
+0,02
28.01.2026
16:00:16		AT000065767111,2810,9510,51
Allianz Invest Defensiv (T)16,9016,90
+0,12 %
+0,02
28.01.2026
16:00:17		AT000065768917,4116,9016,22
Allianz Invest Dynamisch (A)18,2918,29
+0,11 %
+0,02
28.01.2026
16:00:18		AT000073921419,0218,5314,88
Allianz Invest Dynamisch (T)25,5025,50
+0,12 %
+0,03
28.01.2026
16:00:18		AT000080923126,5225,8420,74
Allianz Invest ESG Renten EM (T)106,03106,03
+0,07 %
+0,07
28.01.2026
16:00:24		AT0000A2PNN0111,33106,0392,69
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)95,7495,74
+0,01 %
+0,01
28.01.2026
16:00:21		AT0000A19NT898,1395,7492,46
Allianz Invest ESG Renten Global (T)105,62105,62
-0,09 %
-0,09
28.01.2026
16:00:25		AT0000A36CF4109,32107,84104,42
Allianz Invest Eurorent (A)102,75102,75
+0,03 %
+0,03
28.01.2026
16:00:19		AT0000A05GX3104,81102,7599,62
Allianz Invest Eurorent (T)133,94133,94
+0,03 %
+0,04
28.01.2026
16:00:19		AT0000A05H33136,62134,30130,33
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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