Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
ACATIS Aktien Global Value Fonds | 291,00 | 291,00 | -0,27 % -0,79 | 15.07.2024 16:00:14 | AT0000A0KR36 | 299,73 | 291,79 | 217,17 |
ACATIS Value und Dividende A | 204,53 | 204,53 | -0,15 % -0,30 | 15.07.2024 16:00:16 | AT0000A146T3 | 210,67 | 204,83 | 166,31 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.215,26 | 1.215,26 | -0,18 % -2,24 | 15.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UTW8 | 1.251,72 | 1.217,50 | 946,86 |
Accumulus One | 123,44 | 123,44 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:16 | AT0000A145X7 | 129,62 | 129,32 | 110,93 |
Accumulus One | 123,19 | 123,19 | -0,25 % -0,31 | 11.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XCD0 | 129,35 | 129,07 | 110,72 |
Accumulus One | 129,65 | 129,65 | -0,25 % -0,32 | 11.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XCE8 | 136,14 | 135,46 | 116,52 |
Active Bond Select | 106,63 | 106,63 | +0,07 % +0,07 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CLE5 | 111,96 | 106,66 | 101,22 |
Active Equity Select | 49,68 | 49,68 | -0,08 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000496294 | 52,16 | 49,79 | 41,36 |
Active World Portfolio (A) | 133,46 | 133,46 | +0,12 % +0,16 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A0PDC8 | 137,46 | 134,15 | 113,99 |
Active World Portfolio (T) | 152,57 | 152,57 | +0,11 % +0,17 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A0PDD6 | 157,14 | 152,57 | 129,34 |
Active World Portfolio Management (T) | 152,48 | 152,48 | +0,11 % +0,17 | 16.07.2024 16:00:19 | AT0000A22KH3 | 152,48 | 152,48 | 129,27 |
Advanced Targets Fund | 105,02 | 105,02 | +0,01 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:08 | AT0000606397 | 110,28 | 108,12 | 99,84 |
Advanced Targets Fund | 84,48 | 84,48 | +0,01 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UFH8 | 88,71 | 86,97 | 80,32 |
Advanced Targets Fund H (T2) | 100,64 | 100,64 | +0,01 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:22 | AT0000A38XE9 | 100,64 | - | - |
Advantage Stock | 179,39 | 179,39 | -0,47 % -0,85 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000703285 | 188,36 | 180,24 | 152,69 |
Advisory Flexibel | 124,17 | 124,17 | -2,11 % -2,68 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2KQV7 | 128,52 | 126,94 | 114,80 |
Advisory One | 17,81 | 17,81 | -0,22 % -0,04 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000737283 | 17,86 | 17,85 | 14,79 |
Advisory One | 12,19 | 12,19 | -0,25 % -0,03 | 16.07.2024 16:00:13 | AT0000A00NC4 | 12,23 | 12,22 | 10,10 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,17 | 11,15 | +0,45 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000819065 | 11,75 | 11,15 | 10,05 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,05 | 6,05 | +0,83 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000821095 | 6,40 | 6,05 | 5,45 |
AI60 (T) | 1.019,46 | 1.019,46 | +0,24 % +2,47 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A10KA3 | 1.121,41 | 1.036,29 | 946,93 |
Aktienstrategie global (R) | 22,52 | 22,52 | +0,04 % +0,01 | 15.07.2024 16:00:12 | AT0000817945 | 22,52 | 22,53 | 17,44 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 93,65 | 93,65 | +0,18 % +0,17 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000729173 | 96,46 | 93,65 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 125,22 | 125,22 | +0,18 % +0,23 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000729181 | 128,98 | 125,22 | 110,40 |
Albatros (I) | 9.914,55 | 9.914,50 | -0,16 % -15,80 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A090M8 | 10.410,30 | 9.932,50 | 8.491,60 |
Albatros (I) | 139,97 | 139,90 | -0,21 % -0,30 | 16.07.2024 16:00:17 | AT0000A1P0L3 | 147,00 | 140,20 | 121,80 |
Albatros Dynamic | 125,72 | 125,72 | -0,29 % -0,36 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2L484 | 132,01 | 126,08 | 104,32 |
All Asia | 19,95 | 19,95 | -0,65 % -0,13 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000721436 | 20,95 | 20,10 | 16,85 |
All Japan | 11,31 | 11,31 | +0,18 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000719695 | 11,88 | 11,36 | 9,41 |
All Trends | 17,73 | 17,73 | +0,28 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000746581 | 18,62 | 17,73 | 13,80 |
All World | 27,12 | 27,12 | 0,00 % 0,00 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000801170 | 28,48 | 27,12 | 21,62 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 124,11 | 124,11 | -0,58 % -0,72 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000619713 | 129,07 | 124,89 | 103,40 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 152,04 | 152,04 | -0,58 % -0,88 | 16.07.2024 16:00:09 | AT0000611405 | 158,12 | 153,00 | 125,22 |
Allianz Invest Aktien Europa (A) | 121,45 | 121,45 | -0,87 % -1,06 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000823299 | 126,31 | 122,56 | 101,46 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 171,73 | 171,73 | -0,87 % -1,50 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000739230 | 178,60 | 173,30 | 143,08 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,48 | 10,48 | +0,10 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000657671 | 10,79 | 10,48 | 9,80 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 16,01 | 16,01 | +0,06 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000657689 | 16,49 | 16,01 | 14,86 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 16,51 | 16,51 | +0,06 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000739214 | 17,17 | 16,51 | 13,62 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,69 | 22,69 | +0,04 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000809231 | 23,60 | 22,69 | 18,50 |
Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 14,16 | 14,16 | +0,07 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000739206 | 14,66 | 14,16 | 12,22 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 21,21 | 21,21 | +0,09 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000809256 | 21,95 | 21,21 | 18,13 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,94 | 12,94 | +0,08 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000739198 | 13,33 | 12,94 | 11,63 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,37 | 21,37 | +0,05 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000809249 | 22,01 | 21,37 | 19,09 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,63 | 12,63 | +0,16 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000A0HJB4 | 13,26 | 12,63 | 10,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)