Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,27 | 9,27 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000637863 | 9,55 | 9,27 | 8,58 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,29 | 9,29 | +0,22 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A13JV5 | 9,69 | 9,29 | 8,73 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,32 | 9,32 | +0,22 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMR7 | 9,32 | 9,34 | 8,88 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,42 | 9,40 | +1,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XBJ1 | 9,80 | 9,70 | 9,00 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,41 | 9,41 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DG12 | 9,46 | 9,41 | 9,08 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,42 | 9,42 | +0,53 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858048 | 9,75 | 9,76 | 9,27 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,42 | 9,42 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GYR7 | 9,42 | 9,42 | 8,78 |
| HYPO-RENT (T) | 9,47 | 9,47 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000611157 | 9,71 | 9,47 | 9,07 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,48 | 9,48 | +0,32 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQL1 | 9,96 | 9,48 | 8,75 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,49 | 9,49 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQ94 | 9,99 | 9,49 | 8,37 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,56 | 9,56 | -0,21 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UX00 | 10,07 | 9,66 | 8,03 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,57 | 9,57 | +0,10 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:22 | ATWACHSTUM05 | 10,05 | 9,63 | 7,25 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,58 | 9,58 | +0,21 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:18 | AT0000A1VNZ4 | 9,58 | 9,58 | 9,04 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,58 | 9,58 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000962295 | 9,63 | 9,58 | 9,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,59 | 9,59 | +0,31 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMC9 | 9,59 | 9,63 | 8,86 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,77 | 9,77 | +0,21 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UX42 | 10,29 | 9,77 | 8,90 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,79 | 9,79 | +0,20 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XFG6 | 10,31 | 9,79 | 8,88 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,81 | 9,81 | +0,20 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A13JW3 | 10,23 | 9,81 | 9,21 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,86 | 9,86 | +0,31 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQJ5 | 10,36 | 9,86 | 8,77 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,01 | 10,01 | +0,30 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000679444 | 10,26 | 10,10 | 9,39 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,06 | 10,06 | -0,49 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615067 | 10,56 | 10,20 | 8,17 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,11 | 10,11 | +0,30 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMB1 | 10,11 | 10,16 | 9,27 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,12 | 10,12 | +0,30 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A011W3 | 10,43 | 10,48 | 9,65 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,14 | 10,14 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000639083 | 10,65 | 10,21 | 9,26 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,19 | 10,19 | +0,20 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1S1 | 10,19 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 10,20 | 10,20 | +0,49 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3DBU4 | 10,74 | - | - |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 10,20 | 10,20 | +0,49 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3DBV2 | 10,74 | - | - |
| Apollo Corporate Bond A | 10,21 | 10,21 | +0,29 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2X0T5 | 10,75 | 10,21 | 9,05 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,27 | 10,27 | +0,39 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1T9 | 10,27 | - | - |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,29 | 10,29 | +0,49 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QE67 | 10,81 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,32 | 10,32 | +0,39 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A1U7 | 10,32 | - | - |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 10,32 | 10,32 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0F9R4 | 10,63 | 10,32 | 9,47 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 10,39 | 10,39 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856828 | 10,71 | 10,39 | 9,03 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,49 | 10,49 | +0,10 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000657671 | 10,80 | 10,49 | 9,80 |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,52 | 10,52 | +0,10 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XFK8 | 11,08 | 10,52 | 9,55 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 10,53 | 10,53 | +0,38 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQK3 | 11,06 | 10,53 | 8,93 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,55 | 10,55 | +0,19 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000ARCUS3 | 11,08 | 10,63 | 9,73 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,63 | 10,63 | -0,09 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000500285 | 11,16 | 10,69 | 8,10 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,72 | 10,72 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X4E0 | 11,10 | 10,72 | 9,26 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,77 | 10,77 | +0,37 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A07YH5 | 11,31 | 10,77 | 8,61 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,93 | 10,93 | +0,28 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PDV6 | 11,31 | 10,93 | 9,94 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 11,02 | 11,02 | +0,82 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UX34 | 11,60 | 11,02 | 8,68 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,05 | 11,05 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0A036 | 11,38 | 11,05 | 10,19 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,06 | 11,06 | -0,27 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 11,45 | 11,26 | 9,21 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,08 | 11,08 | +0,27 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23KD0 | 11,63 | 11,42 | 9,30 |
| RT Active Global Trend | 11,08 | 11,08 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0LY51 | 11,53 | 11,09 | 9,79 |
| Wiener Privatbank Premium Konservativ | 11,09 | 11,09 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X150 | 11,65 | 11,09 | 10,29 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,14 | 11,10 | -0,45 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819065 | 11,70 | 11,15 | 10,05 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,15 | 11,15 | +0,45 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,54 | 11,15 | 10,05 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,22 | 11,22 | +0,27 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QMJ8 | 11,78 | 11,22 | 9,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)