Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds286,72286,72
-1,95 %
-5,70
17.07.2024
16:00:14		AT0000A0KR36295,32292,42217,17
ACATIS Value und Dividende A203,99203,99
-0,58 %
-1,18
17.07.2024
16:00:15		AT0000A146T3210,11205,17166,31
ACATIS Value und Dividende X1.211,081.211,08
-0,69 %
-8,41
17.07.2024
16:00:19		AT0000A2UTW81.247,411.219,49946,86
Accumulus One123,44123,44
-0,25 %
-0,31
11.07.2024
16:00:16		AT0000A145X7129,62129,32110,93
Accumulus One123,19123,19
-0,25 %
-0,31
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCD0129,35129,07110,72
Accumulus One129,65129,65
-0,25 %
-0,32
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCE8136,14135,46116,52
Active Bond Select106,72106,72
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0CLE5112,06106,74101,22
Active Equity Select49,5649,56
-0,80 %
-0,40
18.07.2024
16:00:10		AT000049629452,0449,9641,36
Active World Portfolio (A)133,34133,34
-0,26 %
-0,35
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PDC8137,34134,15113,99
Active World Portfolio (T)152,44152,44
-0,26 %
-0,40
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PDD6157,01152,84129,34
Active World Portfolio Management (T)152,36152,36
-0,26 %
-0,40
18.07.2024
16:00:17		AT0000A22KH3152,36152,76129,27
Advanced Targets Fund105,13105,13
-0,23 %
-0,24
18.07.2024
16:00:11		AT0000606397110,39108,1299,84
Advanced Targets Fund84,5784,57
-0,22 %
-0,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UFH888,8086,9780,32
Advanced Targets Fund H (T2)100,74100,74
-0,24 %
-0,24
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38XE9100,74--
Advantage Stock181,21181,21
+0,33 %
+0,60
18.07.2024
16:00:12		AT0000703285190,27180,61152,69
Advisory Flexibel124,13124,13
-0,10 %
-0,12
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2KQV7128,48126,94114,80
Advisory One17,6617,66
-1,12 %
-0,20
18.07.2024
16:00:12		AT000073728317,7117,8614,79
Advisory One12,0912,09
-1,14 %
-0,14
18.07.2024
16:00:13		AT0000A00NC412,1312,2310,10
Advisory Vorsorge Dachfonds11,1711,15
+0,45 %
+0,05
18.07.2024
16:00:13		AT000081906511,7511,1510,05
Advisory Vorsorge Dachfonds6,056,05
+0,83 %
+0,05
18.07.2024
16:00:13		AT00008210956,406,055,45
AI60 (T)1.023,481.023,48
+0,09 %
+0,96
18.07.2024
16:00:15		AT0000A10KA31.125,831.036,29946,93
Aktienstrategie global (R)22,4722,47
-0,71 %
-0,16
17.07.2024
16:00:13		AT000081794522,4722,6317,44
Aktiva s Best-Invest (A)93,8093,80
+0,16 %
+0,15
18.07.2024
16:00:12		AT000072917396,6193,6584,48
Aktiva s Best-Invest (T)125,41125,41
+0,15 %
+0,19
18.07.2024
16:00:12		AT0000729181129,17125,22110,40
Albatros (I)9.817,929.817,90
-0,87 %
-85,70
18.07.2024
16:00:14		AT0000A090M810.308,909.932,508.491,60
Albatros (I)138,61138,60
-0,86 %
-1,20
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1P0L3145,60140,20121,80
Albatros Dynamic123,72123,72
-1,35 %
-1,69
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2L484129,91126,08104,32
All Asia19,7419,74
-0,60 %
-0,12
18.07.2024
16:00:12		AT000072143620,7320,1016,85
All Japan11,3911,39
+0,53 %
+0,06
18.07.2024
16:00:12		AT000071969511,9611,369,41
All Trends17,7817,78
+0,40 %
+0,07
18.07.2024
16:00:12		AT000074658118,6717,7313,80
All World26,9626,96
-0,96 %
-0,26
18.07.2024
16:00:13		AT000080117028,3127,2221,62
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)123,84123,84
-0,23 %
-0,28
18.07.2024
16:00:11		AT0000619713128,79124,89103,40
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)151,71151,71
-0,23 %
-0,35
18.07.2024
16:00:11		AT0000611405157,78153,00125,22
Allianz Invest Aktien Europa (A)120,42120,42
-0,51 %
-0,62
18.07.2024
16:00:13		AT0000823299125,24122,56101,46
Allianz Invest Aktien Europa (T)170,28170,28
-0,51 %
-0,87
18.07.2024
16:00:12		AT0000739230177,09173,30143,08
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,5010,50
+0,10 %
+0,01
18.07.2024
16:00:12		AT000065767110,8210,499,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)16,0516,05
+0,12 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT000065768916,5316,0314,86
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)16,4416,44
-0,66 %
-0,11
18.07.2024
16:00:12		AT000073921417,1016,5513,62
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)22,5922,59
-0,66 %
-0,15
18.07.2024
16:00:13		AT000080923123,4922,7418,50
Allianz Invest ESG Klassisch (A)14,1414,14
-0,35 %
-0,05
18.07.2024
16:00:12		AT000073920614,6314,1912,22
Allianz Invest ESG Klassisch (T)21,1821,18
-0,33 %
-0,07
18.07.2024
16:00:13		AT000080925621,9221,2518,13
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,9412,94
-0,15 %
-0,02
18.07.2024
16:00:12		AT000073919813,3312,9611,63
Allianz Invest ESG Konservativ (T)21,3821,38
-0,09 %
-0,02
18.07.2024
16:00:13		AT000080924922,0221,4019,09
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,6212,62
-0,16 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0HJB413,2512,6410,99
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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