Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Reserve Plus T | 9,74 | 9,74 | -0,10 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3FMG5 | 9,94 | 10,71 | 9,64 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,54 | 9,54 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A13JV5 | 9,95 | 9,68 | 9,33 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,46 | 9,46 | -0,21 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000802590 | 9,96 | 9,49 | 8,60 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,96 | 9,96 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000962295 | 10,01 | 9,96 | 9,76 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,02 | 10,02 | 0,00 % 0,00 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A2GYR7 | 10,02 | 10,03 | 9,55 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,73 | 9,70 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XBJ1 | 10,10 | 9,70 | 9,30 |
| HYPO-RENT T | 9,88 | 9,88 | 0,00 % 0,00 | 05.02.2026 16:00:06 | AT0000611157 | 10,13 | 9,89 | 9,67 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,14 | 10,14 | 0,00 % 0,00 | 05.02.2026 16:00:13 | AT0000A1VNZ4 | 10,14 | 10,16 | 9,72 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,66 | 9,66 | -0,92 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000615067 | 10,14 | 10,66 | 8,62 |
| Amundi Mega Trends | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822408 | 10,16 | 9,93 | 7,90 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 10,00 | 10,00 | -0,60 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QMF4 | 10,30 | - | - |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,79 | 9,79 | -0,10 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQ94 | 10,31 | 9,88 | 9,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,36 | 10,36 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1TMB1 | 10,36 | 10,56 | 10,12 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,97 | 9,97 | -0,99 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000ARCUS3 | 10,47 | 10,53 | 9,45 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,23 | 10,23 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000A011W3 | 10,54 | 10,41 | 10,06 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,24 | 10,24 | -0,49 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0F9R4 | 10,55 | 10,40 | 9,46 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,08 | 10,08 | -0,20 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQL1 | 10,59 | 10,10 | 9,38 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,12 | 10,12 | -0,49 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 10,63 | 10,39 | 8,52 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,42 | 10,42 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000679444 | 10,68 | 10,47 | 10,06 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,18 | 10,18 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2UX42 | 10,72 | 10,38 | 9,55 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,29 | 10,29 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A13JW3 | 10,73 | 10,32 | 9,95 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,21 | 10,21 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1XFG6 | 10,75 | 10,40 | 9,57 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 10,76 | 10,76 | -0,19 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3A1S1 | 10,76 | 10,84 | 9,87 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,87 | 10,87 | -0,37 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3A1T9 | 10,87 | 11,02 | 9,63 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 10,99 | 10,99 | -0,54 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3A1U7 | 10,99 | 11,17 | 9,46 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,56 | 10,56 | -0,19 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQJ5 | 11,09 | 10,60 | 9,49 |
| RT Active Global Trend | 10,71 | 10,71 | +0,09 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0LY51 | 11,14 | 11,06 | 9,79 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 10,75 | 10,75 | -0,19 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000659636 | 11,18 | 10,77 | 7,44 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,67 | 10,67 | +0,09 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2X0T5 | 11,24 | 10,84 | 10,15 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,95 | 10,95 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000657671 | 11,28 | 10,95 | 10,51 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,80 | 10,80 | +0,37 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A07YH5 | 11,34 | 11,09 | 9,28 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,01 | 11,01 | -0,90 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MTY9 | 11,46 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,01 | 11,01 | -0,90 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MTZ6 | 11,46 | - | - |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,24 | 11,24 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,58 | 11,33 | 11,00 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,29 | 11,29 | -0,44 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000856828 | 11,63 | 11,39 | 10,07 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,28 | 11,28 | -0,35 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000801014 | 11,67 | 11,45 | 9,45 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,21 | 11,21 | -1,32 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000810528 | 11,77 | 11,49 | 8,62 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,44 | 11,44 | -0,26 % -0,03 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1PDV6 | 11,84 | 11,51 | 10,46 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,30 | 11,30 | +0,09 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1XFK8 | 11,90 | 11,41 | 10,50 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,56 | 11,56 | -0,17 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000731575 | 11,96 | 11,65 | 10,78 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,99 | 11,99 | -0,08 % -0,01 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000A0JP56 | 11,99 | 12,00 | 11,67 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 11,46 | 11,46 | -1,04 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3DBU4 | 12,07 | 11,83 | 9,11 |
| Real Invest Austria (A) | 11,77 | 11,77 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:07 | AT0000634357 | 12,12 | 11,85 | 11,70 |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 11,53 | 11,53 | -1,03 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A3DBV2 | 12,14 | 11,90 | 9,12 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 11,57 | 11,57 | -0,69 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1QE67 | 12,15 | 11,65 | 9,83 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,80 | 11,80 | -0,84 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:17 | AT0000A39H90 | 12,21 | 12,22 | 9,52 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 11,68 | 11,68 | -0,43 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2SQK3 | 12,27 | 11,80 | 9,78 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,33 | 12,33 | -0,48 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:14 | AT0000A26HY5 | 12,33 | 12,61 | 10,74 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,77 | 11,77 | -0,76 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2QMJ8 | 12,36 | 12,14 | 9,53 |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 11,77 | 11,77 | -1,01 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:16 | AT0000A2UX00 | 12,39 | 11,97 | 8,74 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)