Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 202,06 | 202,06 | +0,08 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000613518 | 210,15 | 202,06 | 179,70 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 330,02 | 330,02 | -0,02 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000613526 | 348,18 | 330,58 | 268,75 |
Wiener Privatbank European Equity | 10,06 | 10,06 | -0,49 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615067 | 10,56 | 10,20 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,56 | 14,56 | -0,48 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615075 | 15,29 | 14,76 | 11,82 |
LLB Semper Real Estate (T) | 172,03 | 172,03 | +0,03 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615158 | 177,19 | 182,38 | 171,92 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,52 | 98,52 | +0,22 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615364 | 100,98 | 99,86 | 92,54 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 16,14 | 16,14 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000615836 | 16,99 | 16,14 | 14,94 |
MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 144,40 | 144,40 | +0,05 % +0,07 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000617105 | 144,76 | 144,40 | 132,04 |
FOCUS 1500 (RA2) | 158,67 | 158,67 | +0,11 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000617667 | 158,67 | 160,39 | 128,02 |
Amundi Mega Trends | 193,88 | 193,88 | -0,30 % -0,58 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618012 | 203,57 | 194,46 | 160,80 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,24 | 15,24 | +0,33 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618020 | 15,70 | 15,24 | 13,70 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 188,39 | 188,39 | +1,01 % +1,89 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618137 | 197,81 | 188,39 | 151,32 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.070,42 | 10.070,42 | +0,03 % +3,17 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618723 | 10.120,77 | 10.070,42 | 9.621,20 |
I-AM AllStars Multi Asset | 14,03 | 14,03 | -0,14 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000618731 | 14,73 | 14,05 | 11,84 |
UF | 161,05 | 161,05 | +0,06 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619093 | 177,16 | 161,07 | 145,59 |
Amundi Austria Stock | 133,11 | 133,11 | -0,08 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619317 | 139,77 | 133,95 | 107,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,76 | 22,76 | +0,13 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619325 | 23,56 | 22,76 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 166,02 | 166,02 | +0,36 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619333 | 171,00 | 166,02 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,45 | 15,45 | +0,26 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619358 | 15,99 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Gold Stock | 31,55 | 31,55 | +2,94 % +0,90 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619366 | 33,13 | 31,55 | 21,15 |
Amundi Select Europe Stock | 236,48 | 236,48 | -0,43 % -1,03 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619374 | 248,30 | 241,85 | 196,21 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 149,98 | 149,98 | +0,06 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619556 | 155,98 | 149,98 | 134,05 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 124,12 | 124,12 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619713 | 129,08 | 124,89 | 103,40 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 95,51 | 95,51 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619887 | 98,86 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 129,71 | 129,71 | +0,22 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619895 | 134,25 | 130,52 | 124,34 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.007,89 | 6.007,89 | -0,17 % -10,21 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619952 | 6.278,26 | 6.018,10 | 4.910,90 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.120,80 | 5.120,80 | -0,12 % -5,94 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619960 | 5.325,64 | 5.126,74 | 4.399,12 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 8.360,97 | 8.360,97 | -0,22 % -18,11 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619978 | 8.820,83 | 8.379,38 | 6.596,99 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 838,14 | 838,14 | +0,06 % +0,52 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000620240 | 880,05 | 838,14 | 764,84 |
Amundi Eastern Europe Stock | 118,17 | 118,17 | -1,49 % -1,79 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000620372 | 124,08 | 119,96 | 87,71 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,41 | 99,41 | +0,12 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000622006 | 99,41 | 101,56 | 96,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 135,33 | 135,33 | +0,12 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000622014 | 135,33 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 145,18 | 145,18 | +0,12 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000622022 | 145,18 | 146,85 | 139,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | +0,03 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000622980 | 120,64 | 124,18 | 117,05 |
Kathrein Max Return A | 111,06 | 111,06 | -0,47 % -0,53 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000623020 | 116,61 | 122,78 | 108,00 |
Kathrein Max Return T | 116,82 | 116,82 | -0,48 % -0,56 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000623038 | 122,66 | 127,03 | 111,45 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 87,97 | 87,97 | +0,39 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000627203 | 88,86 | 93,49 | 84,42 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,22 | 134,22 | +0,40 % +0,53 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000627211 | 135,57 | 137,49 | 124,08 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 334.712,44 | 334.712,44 | +1,21 % +4.015,84 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000627476 | 351.448,07 | 335.538,71 | 242.731,72 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 81.667,62 | 81.667,62 | +0,65 % +524,43 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000627484 | 84.934,34 | 82.041,09 | 61.081,75 |
immofonds 1 (A) | 102,08 | 102,08 | +0,01 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000632195 | 105,40 | 102,43 | 100,43 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,89 | 12,89 | +0,08 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,89 | 12,89 | 12,11 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,73 | 14,73 | +0,14 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000633086 | 14,73 | 14,73 | 13,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.820,07 | 3.820,07 | +0,11 % +4,22 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000633292 | 3.972,88 | 3.878,17 | 2.905,28 |
SOP2003 | 1.446,64 | 1.446,64 | +0,18 % +2,56 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634126 | 1.518,98 | 1.446,64 | 1.292,95 |
Real Invest Austria (A) | 11,70 | 11,70 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,05 | 11,88 | 11,60 |
Real Invest Austria (T) | 16,68 | 16,68 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634365 | 17,18 | 16,68 | 16,49 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 220,56 | 220,56 | +0,10 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634704 | 231,59 | 220,56 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 148,11 | 148,11 | +0,05 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634712 | 152,56 | 149,97 | 140,69 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 195,51 | 195,51 | +0,06 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634720 | 201,38 | 195,51 | 180,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)