Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,61100,61
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,63--
Future Evolution100,78100,78
-1,15 %
-1,17
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFS5102,80--
Future Fundamentals98,9898,98
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFR7100,96--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,21100,21
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A360103,72--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,21100,21
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A352103,72--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,5398,51
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A337100,53--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV10,1810,18
-0,20 %
-0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A1U710,18--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV10,1510,15
-0,10 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A1T910,15--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV10,0910,09
-0,20 %
-0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A1S110,09--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)101,14100,94
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39HN1102,66--
3 Banken Global Quality Champions (R)11,4811,48
-0,26 %
-0,03
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39H9011,88--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA100,6199,60
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GY0102,62--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,6999,68
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GX2102,70--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,6999,68
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GW4102,70--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA100,6499,63
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GV6102,65--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T100,6499,63
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GU8102,65--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A100,6499,63
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GT0102,65--
WB Global Core Income Fund (R)100,25100,25
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GK9100,25--
WB Global Core Income Fund (R)100,25100,25
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GJ1100,25--
WB Global Core Income Fund (I)100,29100,29
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GH5100,29--
WB Global Core Income Fund (I)100,27100,27
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39GG7100,27--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A101,04101,04
-0,65 %
-0,66
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39FA2101,04--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T102,64102,64
-0,65 %
-0,67
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39F92102,64--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA103,02103,02
-0,66 %
-0,68
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39F84103,02--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A100,78100,78
-0,66 %
-0,67
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39F76100,78--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T102,39102,39
-0,65 %
-0,67
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39F68102,39--
Advanced Targets Fund H (T2)99,8499,84
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38XE999,84--
WB Vermögensbildungsfonds (I)115,75115,75
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KQ0115,75--
WB Vermögensbildungsfonds (R)115,57115,57
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KP2115,57--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,1399,10
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KL1101,13--
ValueDO Fund (R)109,62109,62
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KG1109,62--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,96113,96
+0,26 %
+0,29
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381S8119,66--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,30113,30
+0,26 %
+0,29
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381R0118,97--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01113,34113,34
+0,25 %
+0,28
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381Q2119,01--
Index-Selection-Equity (RZ) A111,65111,65
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381G3111,65--
Index-Selection-Equity (RZ) T111,64111,64
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381F5111,64--
Index-Selection-Equity (R) T111,51111,51
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381C2111,51--
Index-Selection-Equity (R) A111,49111,49
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:20		AT0000A381B4111,49--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01111,72111,72
-0,74 %
-0,83
28.06.2024
16:00:20		AT0000A37UP3117,31--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01111,05111,05
-0,74 %
-0,83
28.06.2024
16:00:20		AT0000A37UN8116,61--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01111,19111,19
-0,75 %
-0,84
28.06.2024
16:00:20		AT0000A37UM0116,75--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,4398,42
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A37M04100,43--
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,02103,02
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A37GX6106,12--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,27104,14
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A372N8106,27--
Portfolio Economist (T)104,75104,75
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36HN7109,99--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond149,00149,00
+0,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36HE6152,73--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond149,31149,31
+0,04 %
+0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36HB2153,04--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G78114,82--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G60114,82--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)110,93110,93
-0,11 %
-0,12
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36G52114,82--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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