Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 | 108,39 | 106,22 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A33024 | 108,39 | 106,22 | 97,73 |
Fixed Income One (R) | 106,22 | 106,22 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A347S9 | 106,22 | 106,23 | 100,27 |
Fixed Income One (I) | 106,26 | 106,26 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A347R1 | 106,26 | 106,28 | 100,27 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 107,35 | 106,27 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A330T3 | 109,50 | 106,27 | 98,82 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 106,44 | 106,44 | -2,12 % -2,30 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UTZ1 | 106,44 | 108,74 | 84,32 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,52 | 106,52 | +0,49 % +0,52 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2T4 | 109,72 | 106,74 | 96,21 |
Future Evolution | 106,58 | 106,58 | -1,94 % -2,11 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3AFS5 | 108,72 | - | - |
YOU INVEST GREEN progressive | 106,60 | 106,60 | +0,29 % +0,31 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1GMV6 | 110,87 | 106,60 | 92,97 |
Active Bond Select | 106,72 | 106,72 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CLE5 | 112,06 | 106,74 | 101,22 |
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 106,73 | 106,73 | -0,08 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0SE82 | 106,73 | 108,33 | 100,86 |
I-AM Crossover Bonds (R) | 106,74 | 106,74 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23QN6 | 109,94 | 106,74 | 99,63 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 106,76 | 106,76 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2DY00 | 110,50 | 106,76 | 96,29 |
T 1852 | 106,76 | 106,76 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0K2F7 | 111,04 | 107,95 | 99,54 |
T 1852 | 106,76 | 106,76 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0K2H3 | 111,04 | 107,95 | 99,54 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 106,80 | 106,80 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A26F14 | 112,14 | 108,25 | 101,04 |
InterBond (T) | 106,81 | 106,81 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859822 | 110,55 | 107,83 | 100,51 |
Macquarie Euro Target Return Fund | 106,81 | 106,81 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B281 | 108,95 | 106,84 | 100,13 |
Schelhammer Portfolio (T) | 106,81 | 106,81 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V1C2 | 111,09 | 106,81 | 97,18 |
KONZEPT : ERTRAG 2027 | 106,87 | 106,87 | -0,07 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PDA0 | 110,61 | 106,95 | 99,84 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 106,99 | 106,99 | -0,23 % -0,25 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0ZZB2 | 110,20 | 107,24 | 98,29 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A | 107,03 | 107,03 | -0,04 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMN6 | 107,03 | 107,13 | 94,47 |
FOCUS Equitable Values (RT) | 107,06 | 107,06 | -2,30 % -2,52 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1YXU8 | 107,06 | 109,95 | 80,64 |
True Rock GBP R01 | 107,08 | 107,08 | -0,09 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XAG7 | 109,23 | 111,55 | 106,70 |
KEPLER Rent Select 2030 (T) | 107,17 | 107,17 | -0,07 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT30T9 | 109,31 | 107,24 | 97,87 |
MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 107,28 | 107,28 | +0,20 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000506175 | 107,55 | 107,28 | 98,32 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 107,28 | 107,28 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000785209 | 107,28 | 107,28 | 102,80 |
Aurelius 1 | 107,32 | 107,32 | -0,39 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2G1 | 118,06 | 107,96 | 86,08 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 107,33 | 107,33 | +1,28 % +1,36 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2Y6H6 | 109,48 | 107,33 | 90,92 |
Amundi Mündel Rent | 107,34 | 107,34 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719273 | 110,02 | 108,02 | 101,56 |
Ethik Mix Solide (A) | 107,34 | 107,34 | -0,32 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A19288 | 110,56 | 107,68 | 97,99 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 107,34 | 107,34 | -0,81 % -0,88 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUN1 | 110,57 | 108,22 | 90,84 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 107,34 | 107,34 | -0,82 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUP6 | 110,57 | 108,23 | 90,84 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 107,37 | 107,37 | -0,37 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0ZYA7 | 110,60 | 107,77 | 97,68 |
S5 | 110,76 | 107,43 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A08RS4 | 116,30 | 107,44 | 90,60 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 107,44 | 107,44 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05766 | 112,82 | 107,44 | 99,49 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 107,47 | 107,47 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7R8 | 107,47 | 107,47 | 96,70 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 107,50 | 107,50 | +0,50 % +0,53 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2U2 | 110,73 | 107,72 | 96,19 |
KEPLER Mix Solide (A) | 107,50 | 107,50 | +0,12 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000825468 | 110,72 | 107,50 | 96,97 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 107,52 | 107,52 | -1,33 % -1,45 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2T4A3 | 107,52 | 108,97 | 86,48 |
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 107,63 | 107,63 | -0,71 % -0,77 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1Z5Y3 | 113,02 | 108,40 | 97,81 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 107,67 | 107,67 | -0,45 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QMH2 | 110,90 | 108,16 | 90,97 |
s EthikMix (T) | 107,69 | 107,69 | -0,44 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XA05 | 112,00 | 108,17 | 96,66 |
IQAM Balanced Aktiv (RT) | 107,72 | 107,72 | -0,15 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1AK18 | 111,50 | 107,88 | 98,59 |
CONVERTINVEST Rendite (A) | 107,82 | 107,82 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A33DK9 | 111,59 | 107,82 | 99,00 |
Hypo Global Balanced (A) | 107,85 | 107,85 | -0,57 % -0,62 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000713474 | 111,62 | 108,47 | 95,37 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 107,85 | 107,85 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000712518 | 107,85 | 108,47 | 101,56 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 107,88 | 107,88 | +0,10 % +0,11 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1NAF0 | 107,88 | 108,37 | 89,80 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 107,90 | 107,90 | -0,44 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A27ZR9 | 111,68 | 110,08 | 102,18 |
AustroRent (T) | 107,93 | 107,93 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859806 | 110,63 | 108,06 | 103,04 |
BKS Anlagemix konservativ | 108,06 | 108,06 | -0,16 % -0,17 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A257X0 | 112,38 | 108,23 | 99,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)