Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,64 | 105,64 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 108,81 | 105,64 | 98,48 |
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | 108,83 | 108,83 | +0,14 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V4R4 | 108,83 | 108,83 | 98,39 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA | 108,87 | 108,87 | -0,06 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A105C5 | 108,87 | 108,94 | 100,15 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 104,69 | 104,69 | -1,11 % -1,17 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HVC3 | 108,88 | 106,34 | 90,96 |
s EthikMix (A) | 104,69 | 104,69 | -0,45 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X9Z4 | 108,88 | 105,16 | 94,25 |
Schelhammer Portfolio (A) | 104,71 | 104,71 | +0,15 % +0,16 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V1B4 | 108,90 | 104,71 | 95,66 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 106,77 | 105,70 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A330S5 | 108,91 | 105,70 | 98,82 |
Macquarie Euro Target Return Fund | 106,81 | 106,81 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B281 | 108,95 | 106,84 | 100,13 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 105,28 | 105,28 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1Z8M2 | 108,97 | 106,35 | 104,93 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,86 | 105,86 | +0,12 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VXZ1 | 109,04 | 105,86 | 99,38 |
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 109,06 | 109,06 | -0,95 % -1,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ60 | 109,06 | 110,11 | 88,10 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 106,94 | 105,87 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A330W7 | 109,08 | 105,87 | 98,89 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,50 | 105,50 | -0,44 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RYB8 | 109,20 | 107,63 | 99,69 |
WSS Aktien Österreich (I) | 106,02 | 106,02 | +0,23 % +0,24 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23PX7 | 109,21 | 110,95 | 95,77 |
True Rock GBP R01 | 107,08 | 107,08 | -0,09 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XAG7 | 109,23 | 111,55 | 106,70 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 106,10 | 106,10 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 109,28 | 106,10 | 98,91 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 109,30 | 109,30 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U6D0 | 109,30 | 109,30 | 104,01 |
KEPLER Rent Select 2030 (T) | 107,17 | 107,17 | -0,07 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT30T9 | 109,31 | 107,24 | 97,87 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T | 109,31 | 109,31 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7S6 | 109,31 | 109,31 | 97,16 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 107,23 | 106,15 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A330X5 | 109,37 | 106,15 | 98,78 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 109,41 | 109,41 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1UAS8 | 109,41 | 109,41 | 98,80 |
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 107,33 | 107,33 | +1,28 % +1,36 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2Y6H6 | 109,48 | 107,33 | 90,92 |
Amundi Ethik Fonds | 105,79 | 105,79 | -0,29 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000613146 | 109,49 | 106,10 | 95,66 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 107,35 | 106,27 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A330T3 | 109,50 | 106,27 | 98,82 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 105,32 | 105,32 | +1,00 % +1,04 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000639059 | 109,54 | 105,81 | 85,21 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 105,85 | 105,85 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A13EG7 | 109,56 | 105,85 | 98,18 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 109,58 | 109,58 | +0,06 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U727 | 109,58 | 110,74 | 105,05 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,52 | 106,52 | +0,49 % +0,52 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2T4 | 109,72 | 106,74 | 96,21 |
T 1852 | 105,59 | 105,59 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0K2G5 | 109,82 | 106,77 | 98,46 |
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy | 104,62 | 104,62 | -0,67 % -0,71 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SAX0 | 109,86 | 105,33 | 86,39 |
base4classic | 109,91 | 109,91 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A325Z0 | 109,91 | 109,92 | 100,77 |
I-AM Crossover Bonds (R) | 106,74 | 106,74 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23QN6 | 109,94 | 106,74 | 99,63 |
Amundi Mündel Rent | 107,34 | 107,34 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000719273 | 110,02 | 108,02 | 101,56 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 106,99 | 106,99 | -0,23 % -0,25 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0ZZB2 | 110,20 | 107,24 | 98,29 |
ValueDO Fund (R) | 110,31 | 110,31 | -0,24 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A38KG1 | 110,31 | - | - |
Advanced Targets Fund | 105,13 | 105,13 | -0,23 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000606397 | 110,39 | 108,12 | 99,84 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 110,40 | 110,40 | -1,85 % -2,08 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A218K9 | 110,40 | 112,48 | 89,81 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 106,76 | 106,76 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2DY00 | 110,50 | 106,76 | 96,29 |
InterBond (T) | 106,81 | 106,81 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859822 | 110,55 | 107,83 | 100,51 |
Ethik Mix Solide (A) | 107,34 | 107,34 | -0,32 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A19288 | 110,56 | 107,68 | 97,99 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 107,34 | 107,34 | -0,81 % -0,88 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUN1 | 110,57 | 108,22 | 90,84 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 107,34 | 107,34 | -0,82 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WUP6 | 110,57 | 108,23 | 90,84 |
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 107,37 | 107,37 | -0,37 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0ZYA7 | 110,60 | 107,77 | 97,68 |
KONZEPT : ERTRAG 2027 | 106,87 | 106,87 | -0,07 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PDA0 | 110,61 | 106,95 | 99,84 |
AustroRent (T) | 107,93 | 107,93 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859806 | 110,63 | 108,06 | 103,04 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 110,65 | 110,65 | -1,34 % -1,50 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2T495 | 110,65 | 112,15 | 87,51 |
KEPLER Mix Solide (A) | 107,50 | 107,50 | +0,12 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000825468 | 110,72 | 107,50 | 96,97 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 107,50 | 107,50 | +0,50 % +0,53 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U2U2 | 110,73 | 107,72 | 96,19 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 105,49 | 105,49 | -1,11 % -1,18 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HVD1 | 110,77 | 107,16 | 91,65 |
YOU INVEST GREEN progressive | 106,60 | 106,60 | +0,29 % +0,31 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1GMV6 | 110,87 | 106,60 | 92,97 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)