Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s Reserve (T) | 102,40 | 102,40 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0E0Y0 | 102,91 | 102,40 | 98,66 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 16,68 | 16,68 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0E9S3 | 17,56 | 16,69 | 15,53 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,33 | 17,33 | +0,58 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 17,33 | 17,92 | 15,10 |
MANDO aktiv Multi Assets (A) | 119,77 | 119,77 | -0,08 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9E2 | 123,36 | 120,52 | 112,21 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,20 | 10,20 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9R4 | 10,51 | 10,27 | 9,47 |
R-VIP 35 (R) T | 145,22 | 145,22 | -0,20 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9U8 | 145,22 | 145,56 | 130,90 |
R-VIP 75 (R) T | 172,26 | 172,26 | -0,15 % -0,26 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9W4 | 172,26 | 172,61 | 146,76 |
R-VIP 100 (R) T | 193,82 | 193,82 | -0,12 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9X2 | 193,82 | 194,19 | 157,83 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 94,64 | 94,64 | -0,04 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FM61 | 97,01 | 96,19 | 89,79 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 112,29 | 112,29 | -0,05 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FM79 | 115,10 | 114,12 | 105,70 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 118,96 | 118,96 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FMW8 | 121,93 | 120,90 | 111,97 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 545,76 | 545,76 | -0,27 % -1,50 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FSN4 | 573,05 | 549,04 | 422,99 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 112,99 | 112,99 | -0,68 % -0,77 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FXL8 | 112,99 | 116,37 | 109,31 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 117,65 | 117,65 | -0,68 % -0,80 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FXM6 | 117,65 | 121,16 | 113,81 |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,70 | 101,70 | +0,10 % +0,10 | 03.06.2024 16:00:19 | AT0000A0G249 | 104,76 | 101,70 | 99,44 |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 122,65 | 122,65 | +0,11 % +0,13 | 03.06.2024 16:00:19 | AT0000A0G256 | 126,33 | 122,65 | 119,06 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 77,95 | 77,95 | -0,68 % -0,53 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0G272 | 77,95 | 81,09 | 76,17 |
Schoellerbank Global Resources (A) | 102,49 | 102,49 | +0,24 % +0,25 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0GTZ4 | 107,62 | 109,54 | 85,01 |
Schoellerbank Global Resources (T) | 113,35 | 113,35 | +0,23 % +0,26 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0GU03 | 119,02 | 121,15 | 92,95 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 72,22 | 72,22 | +0,10 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0H0S9 | 72,22 | 76,81 | 64,96 |
Macro + Strategy | 154,52 | 154,52 | +0,27 % +0,42 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0H858 | 159,16 | 158,19 | 127,95 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.333,34 | 1.333,34 | +0,02 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0H8D4 | 1.343,35 | 1.333,34 | 1.281,80 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,51 | 12,51 | -0,08 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0HJB4 | 13,14 | 12,55 | 10,99 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 14,17 | 14,17 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0HJC2 | 14,88 | 14,21 | 12,34 |
Constantia Multi Invest 5 (R) | 124,58 | 124,58 | +0,15 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J7U8 | 130,81 | 124,59 | 110,61 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 95,31 | 95,31 | -0,08 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J805 | 98,17 | 95,39 | 88,52 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 135,80 | 135,80 | -0,09 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J813 | 139,88 | 135,92 | 122,12 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 62,71 | 62,71 | +0,10 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J8B6 | 62,71 | 66,70 | 56,40 |
I-AM Gold Equities Fund (I) | 123,27 | 123,27 | +0,94 % +1,15 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J8S0 | 129,44 | 132,04 | 92,01 |
I-AM Gold Equities Fund (I) | 126,94 | 126,94 | +0,94 % +1,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0J8T8 | 133,29 | 135,97 | 94,75 |
Spängler Family Business Trust (T) | 196,10 | 196,10 | -0,72 % -1,42 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JDU3 | 205,91 | 201,27 | 165,05 |
s Generation | 132,84 | 132,84 | -0,37 % -0,49 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JGB6 | 138,15 | 176,96 | 128,66 |
HYPO Rendite Plus (A) | 11,41 | 11,41 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JP56 | 11,41 | 11,48 | 10,83 |
RT PIF traditionell (T) | 18,00 | 18,00 | -0,33 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JPT9 | 18,54 | 18,07 | 16,23 |
RT PIF dynamisch (T) | 15,98 | 15,98 | -0,31 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JPV5 | 16,46 | 16,07 | 13,83 |
FTC Gideon I EUR R01 | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JQ22 | 15,42 | 15,45 | 12,49 |
Raiffeisen-Inflation-Shield T | 97,16 | 97,16 | +0,11 % +0,11 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JQU5 | 97,16 | 98,51 | 93,62 |
Raiffeisen-Inflation-Shield VTA | 98,39 | 98,39 | +0,12 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JQV3 | 98,39 | 99,75 | 94,80 |
s Emerging | 111,41 | 111,41 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K1H5 | 115,87 | 112,09 | 97,28 |
XT Bond EUR passiv | 111,76 | 111,76 | -0,11 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K282 | 116,24 | 114,93 | 105,13 |
T 1851 EUR R01 | 109,15 | 109,15 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2B6 | 113,52 | 111,61 | 102,93 |
T 1851 EUR R01 | 108,20 | 108,20 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2C4 | 112,53 | 110,66 | 102,05 |
T 1851 EUR R01 | 111,64 | 111,64 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2D2 | 116,11 | 114,18 | 105,30 |
T 1852 | 105,50 | 105,50 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2F7 | 109,72 | 107,95 | 99,54 |
T 1852 | 104,35 | 104,35 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2G5 | 108,53 | 106,77 | 98,46 |
T 1852 | 105,50 | 105,50 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2H3 | 109,72 | 107,95 | 99,54 |
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 110,53 | 110,53 | +0,35 % +0,39 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0K2N1 | 113,85 | 110,58 | 103,21 |
Mozart one (R) | 151,35 | 151,30 | +0,33 % +0,50 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0KLE8 | 159,00 | 179,70 | 142,40 |
Mozart one (R) | 130,55 | 130,50 | +0,38 % +0,50 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0KML1 | 137,10 | 155,10 | 122,90 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,81 | 7,81 | +0,13 % +0,01 | 27.06.2024 16:00:14 | AT0000A0KQP3 | 7,81 | 7,89 | 7,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)